COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2018

May 8, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 972,806 | 590,490 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 972,806 | 590,490 |
| 折舊費用 | 851,073 | 760,664 |
| 攤銷費用 | 10,229 | 9,659 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -70,500 | 7,308 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -147 | -12,710 |
| 利息費用 | 106,729 | 91,961 |
| 利息收入 | -33,470 | -11,200 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,580 | 28,335 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -190,383 | -45,954 |
| 收益費損項目合計 | 697,111 | 828,063 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -16,956 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -8,353 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 121,642 | -449,172 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,776,177 | 1,884,293 |
| 其他應收款（增加）減少 | 186,784 | 150,996 |
| 存貨（增加）減少 | -1,189,966 | -543,695 |
| 預付款項（增加）減少 | 209,373 | -20,537 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,295 | 3,808 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 22,561 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,114,952 | 1,031,298 |
| 應付票據增加（減少） | -162,821 | -84,948 |
| 應付帳款增加（減少） | -295,766 | 597,121 |
| 其他應付款增加（減少） | -821,591 | -410,702 |
| 負債準備增加（減少） | 98,643 | 28,268 |
| 預收款項增加（減少） | -106,459 | -503 |
| 其他流動負債增加（減少） | 237,353 | -25,674 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,517 | -22,006 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,074,158 | 81,556 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,040,794 | 1,112,854 |
| 調整項目合計 | 2,737,905 | 1,940,917 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,710,711 | 2,531,407 |
| 收取之利息 | 32,516 | 9,546 |
| 支付之利息 | -106,061 | -88,701 |
| 退還（支付）之所得稅 | -173,912 | -121,731 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,463,254 | 2,330,521 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,093,099 | -835,217 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 644 |
| 存出保證金增加 | -6,341 | -7,215 |
| 存出保證金減少 | 20,928 | 6,065 |
| 取得無形資產 | -20,421 | -1,429 |
| 預付設備款增加 | -110,121 | -75,840 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,209,042 | -912,992 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,328,569 | 552,074 |
| 短期借款減少 | -1,240,831 | -432,109 |
| 舉借長期借款 | 1,374,590 | 1,762,487 |
| 償還長期借款 | -1,340,575 | -1,148,448 |
| 存入保證金增加 | 1,665 | 3,314 |
| 存入保證金減少 | -1,215 | -1,754 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 122,203 | 735,564 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 168,519 | -279,331 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,544,934 | 1,873,762 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,920,755 | 5,721,374 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,465,689 | 7,595,136 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,465,689 | 7,595,136 |