COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,878,031 | 1,404,370 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,878,031 | 1,404,370 |
| 折舊費用 | 1,725,011 | 1,519,120 |
| 攤銷費用 | 20,245 | 19,044 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -68,185 | 16,621 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,848 | -5,098 |
| 利息費用 | 211,946 | 182,252 |
| 利息收入 | -69,751 | -25,102 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 58,717 | 44,899 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 101,968 | -133,102 |
| 收益費損項目合計 | 1,994,799 | 1,618,634 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -16,260 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -8,949 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 207,657 | -294,826 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,741,366 | 3,587,365 |
| 其他應收款（增加）減少 | 184,163 | 120,762 |
| 存貨（增加）減少 | -2,037,654 | -1,183,981 |
| 預付款項（增加）減少 | 411,456 | -345,192 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -178 | 20,752 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -21,649 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,497,861 | 1,866,971 |
| 應付票據增加（減少） | -182,685 | -43,376 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,144,061 | -933,722 |
| 其他應付款增加（減少） | -862,036 | -501,118 |
| 負債準備增加（減少） | 154,972 | 608 |
| 預收款項增加（減少） | -111,001 | -882 |
| 其他流動負債增加（減少） | 201,019 | -54,530 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,068 | -44,504 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,990,860 | -1,577,524 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -492,999 | 289,447 |
| 調整項目合計 | 1,501,800 | 1,908,081 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,379,831 | 3,312,451 |
| 收取之利息 | 70,989 | 24,457 |
| 支付之利息 | -209,785 | -183,927 |
| 退還（支付）之所得稅 | -767,290 | -471,835 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,473,745 | 2,681,146 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -63,142 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,246,598 | -1,827,469 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,293 | 8,310 |
| 存出保證金增加 | -17,333 | -14,085 |
| 存出保證金減少 | 28,523 | 7,681 |
| 取得無形資產 | -23,843 | -5,879 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,438 |
| 預付設備款增加 | 56,225 | -111,016 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,199,733 | -2,008,038 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,180,225 | 1,712,307 |
| 短期借款減少 | -3,281,537 | -1,908,518 |
| 舉借長期借款 | 4,067,565 | 3,702,478 |
| 償還長期借款 | -2,771,760 | -3,392,710 |
| 存入保證金增加 | 2,974 | 3,494 |
| 存入保證金減少 | -2,608 | -1,963 |
| 其他非流動負債增加 | 2,469 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,197,328 | 115,088 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 91,667 | -174,276 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 563,007 | 613,920 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,920,755 | 5,721,374 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,483,762 | 6,335,294 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,483,762 | 6,335,294 |