COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,483,762 | 15.15 | 7,920,755 | 14.06 | 6,335,294 | 12.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 136,785 | 0.24 | 128,221 | 0.23 | 40,187 | 0.08 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 78,187 | 0.16 |
| 應收票據淨額 | 66,888 | 0.12 | 271,781 | 0.48 | 503,036 | 1.01 |
| 應收帳款淨額 | 9,690,661 | 17.31 | 13,349,660 | 23.69 | 8,083,873 | 16.29 |
| 其他應收款淨額 | 468,722 | 0.84 | 640,044 | 1.14 | 416,854 | 0.84 |
| 本期所得稅資產 | 3,047 | 0.01 | 0 | 0.00 | 11,810 | 0.02 |
| 存貨 | 8,096,010 | 14.46 | 6,099,940 | 10.82 | 7,374,797 | 14.86 |
| 預付款項 | 630,951 | 1.13 | 1,031,823 | 1.83 | 934,431 | 1.88 |
| 其他流動資產 | 58,055 | 0.10 | 68,589 | 0.12 | 198,074 | 0.40 |
| 流動資產合計 | 27,634,881 | 49.36 | 29,510,813 | 52.37 | 23,976,543 | 48.31 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 27,160,565 | 48.51 | 25,619,194 | 45.46 | 24,588,370 | 49.54 |
| 無形資產 | 86,020 | 0.15 | 78,128 | 0.14 | 84,928 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 736,952 | 1.32 | 719,103 | 1.28 | 566,246 | 1.14 |
| 其他非流動資產 | 369,489 | 0.66 | 427,187 | 0.76 | 417,593 | 0.84 |
| 非流動資產合計 | 28,353,026 | 50.64 | 26,843,612 | 47.63 | 25,657,137 | 51.69 |
| 資產總額 | 55,987,907 | 100.00 | 56,354,425 | 100.00 | 49,633,680 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 91,380 | 0.16 | 178,560 | 0.32 | 91,260 | 0.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 14,462 | 0.03 | 0 | 0.00 | 5,746 | 0.01 |
| 應付票據 | 459,490 | 0.82 | 637,902 | 1.13 | 209,651 | 0.42 |
| 應付帳款 | 6,871,398 | 12.27 | 8,959,402 | 15.90 | 7,246,433 | 14.60 |
| 其他應付款 | 6,485,785 | 11.58 | 5,956,057 | 10.57 | 6,057,775 | 12.20 |
| 本期所得稅負債 | 364,098 | 0.65 | 684,845 | 1.22 | 252,862 | 0.51 |
| 負債準備－流動 | 373,080 | 0.67 | 217,335 | 0.39 | 209,106 | 0.42 |
| 其他流動負債 | 2,385,902 | 4.26 | 1,769,890 | 3.14 | 1,311,253 | 2.64 |
| 流動負債合計 | 17,045,595 | 30.45 | 18,403,991 | 32.66 | 15,384,086 | 31.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 13,706,260 | 24.48 | 12,808,117 | 22.73 | 12,162,726 | 24.50 |
| 遞延所得稅負債 | 1,967,263 | 3.51 | 1,466,663 | 2.60 | 1,237,008 | 2.49 |
| 其他非流動負債 | 774,603 | 1.38 | 819,226 | 1.45 | 819,111 | 1.65 |
| 非流動負債合計 | 16,448,126 | 29.38 | 15,094,006 | 26.78 | 14,218,845 | 28.65 |
| 負債總額 | 33,493,721 | 59.82 | 33,497,997 | 59.44 | 29,602,931 | 59.64 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,918,206 | 21.29 | 11,918,206 | 21.15 | 11,918,206 | 24.01 |
| 股本合計 | 11,918,206 | 21.29 | 11,918,206 | 21.15 | 11,918,206 | 24.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,016,898 | 1.82 | 1,016,898 | 1.80 | 1,016,898 | 2.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,657,696 | 2.96 | 1,299,992 | 2.31 | 1,299,992 | 2.62 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,367,999 | 13.16 | 8,168,566 | 14.49 | 5,560,659 | 11.20 |
| 保留盈餘合計 | 9,025,695 | 16.12 | 9,468,558 | 16.80 | 6,860,651 | 13.82 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 533,387 | 0.95 | 452,766 | 0.80 | 234,994 | 0.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,494,186 | 40.18 | 22,856,428 | 40.56 | 20,030,749 | 40.36 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 22,494,186 | 40.18 | 22,856,428 | 40.56 | 20,030,749 | 40.36 |
| 負債及權益總計 | 55,987,907 | 100.00 | 56,354,425 | 100.00 | 49,633,680 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |