COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 7, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,990,178 | 12.51 | 7,920,755 | 14.06 | 7,068,029 | 12.95 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 120,522 | 0.22 | 128,221 | 0.23 | 123,330 | 0.23 |
| 應收票據淨額 | 34,039 | 0.06 | 271,781 | 0.48 | 402,432 | 0.74 |
| 應收帳款淨額 | 11,516,053 | 20.61 | 13,349,660 | 23.69 | 11,534,007 | 21.13 |
| 其他應收款淨額 | 555,947 | 1.00 | 640,044 | 1.14 | 481,913 | 0.88 |
| 存貨 | 7,786,791 | 13.94 | 6,099,940 | 10.82 | 7,464,715 | 13.67 |
| 預付款項 | 640,225 | 1.15 | 1,031,823 | 1.83 | 1,013,980 | 1.86 |
| 其他流動資產 | 54,895 | 0.10 | 68,589 | 0.12 | 117,325 | 0.21 |
| 流動資產合計 | 27,698,650 | 49.58 | 29,510,813 | 52.37 | 28,205,731 | 51.67 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 27,047,275 | 48.41 | 25,619,194 | 45.46 | 25,340,948 | 46.42 |
| 無形資產 | 85,756 | 0.15 | 78,128 | 0.14 | 82,142 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 703,065 | 1.26 | 719,103 | 1.28 | 576,760 | 1.06 |
| 其他非流動資產 | 335,578 | 0.60 | 427,187 | 0.76 | 381,413 | 0.70 |
| 非流動資產合計 | 28,171,674 | 50.42 | 26,843,612 | 47.63 | 26,381,263 | 48.33 |
| 資產總額 | 55,870,324 | 100.00 | 56,354,425 | 100.00 | 54,586,994 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 178,560 | 0.32 | 272,340 | 0.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,153 | 0.00 |
| 應付票據 | 617,308 | 1.10 | 637,902 | 1.13 | 346,301 | 0.63 |
| 應付帳款 | 8,162,752 | 14.61 | 8,959,402 | 15.90 | 8,883,647 | 16.27 |
| 其他應付款 | 5,379,934 | 9.63 | 5,956,057 | 10.57 | 5,846,724 | 10.71 |
| 本期所得稅負債 | 482,950 | 0.86 | 684,845 | 1.22 | 384,014 | 0.70 |
| 負債準備－流動 | 279,402 | 0.50 | 217,335 | 0.39 | 226,217 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 2,004,860 | 3.59 | 1,769,890 | 3.14 | 1,778,419 | 3.26 |
| 流動負債合計 | 16,927,206 | 30.30 | 18,403,991 | 32.66 | 17,738,815 | 32.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 13,227,223 | 23.67 | 12,808,117 | 22.73 | 13,090,548 | 23.98 |
| 遞延所得稅負債 | 1,960,170 | 3.51 | 1,466,663 | 2.60 | 1,370,091 | 2.51 |
| 其他非流動負債 | 751,493 | 1.35 | 819,226 | 1.45 | 796,326 | 1.46 |
| 非流動負債合計 | 15,938,886 | 28.53 | 15,094,006 | 26.78 | 15,256,965 | 27.95 |
| 負債總額 | 32,866,092 | 58.83 | 33,497,997 | 59.44 | 32,995,780 | 60.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,918,206 | 21.33 | 11,918,206 | 21.15 | 11,918,206 | 21.83 |
| 股本合計 | 11,918,206 | 21.33 | 11,918,206 | 21.15 | 11,918,206 | 21.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,016,898 | 1.82 | 1,016,898 | 1.80 | 1,016,898 | 1.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,657,696 | 2.97 | 1,299,992 | 2.31 | 1,299,992 | 2.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,352,504 | 14.95 | 8,168,566 | 14.49 | 6,956,283 | 12.74 |
| 保留盈餘合計 | 10,010,200 | 17.92 | 9,468,558 | 16.80 | 8,256,275 | 15.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 58,928 | 0.11 | 452,766 | 0.80 | 399,835 | 0.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,004,232 | 41.17 | 22,856,428 | 40.56 | 21,591,214 | 39.55 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 23,004,232 | 41.17 | 22,856,428 | 40.56 | 21,591,214 | 39.55 |
| 負債及權益總計 | 55,870,324 | 100.00 | 56,354,425 | 100.00 | 54,586,994 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |