COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2017

May 9, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 590,490 | 312,766 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 590,490 | 312,766 |
| 折舊費用 | 760,664 | 754,712 |
| 攤銷費用 | 9,659 | 10,125 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,308 | -3,991 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,710 | -23,696 |
| 利息費用 | 91,961 | 80,621 |
| 利息收入 | -11,200 | -22,769 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28,335 | 49,639 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -45,954 | -59,359 |
| 收益費損項目合計 | 828,063 | 785,282 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -16,956 | -2,796 |
| 應收票據（增加）減少 | -449,172 | 334,646 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,884,293 | 2,220,197 |
| 其他應收款（增加）減少 | 150,996 | 540,708 |
| 存貨（增加）減少 | -543,695 | 628,040 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,537 | 233,949 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,808 | -131,941 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 22,561 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,031,298 | 3,822,803 |
| 應付票據增加（減少） | -84,948 | 59,524 |
| 應付帳款增加（減少） | 597,121 | -1,212,645 |
| 其他應付款增加（減少） | -410,702 | -699,351 |
| 負債準備增加（減少） | 28,268 | 29,703 |
| 預收款項增加（減少） | -503 | 3,086 |
| 其他流動負債增加（減少） | -25,674 | -29,227 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,006 | -123,836 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 81,556 | -1,972,746 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,112,854 | 1,850,057 |
| 調整項目合計 | 1,940,917 | 2,635,339 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,531,407 | 2,948,105 |
| 收取之利息 | 9,546 | 25,025 |
| 支付之利息 | -88,701 | -77,444 |
| 退還（支付）之所得稅 | -121,731 | -76,186 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,330,521 | 2,819,500 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -835,217 | -752,108 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 644 | 8,282 |
| 存出保證金增加 | -7,215 | -3,631 |
| 存出保證金減少 | 6,065 | 2,911 |
| 取得無形資產 | -1,429 | -15,528 |
| 預付設備款增加 | -75,840 | 31,380 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -912,992 | -728,694 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 552,074 | 40,861 |
| 短期借款減少 | -432,109 | -40,861 |
| 舉借長期借款 | 1,762,487 | 1,963,624 |
| 償還長期借款 | -1,148,448 | -1,785,778 |
| 存入保證金增加 | 3,314 | 463 |
| 存入保證金減少 | -1,754 | -406 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 735,564 | 177,903 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -279,331 | -101,486 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,873,762 | 2,167,223 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,721,374 | 8,487,576 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,595,136 | 10,654,799 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,595,136 | 10,654,799 |