COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 7, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,234,665 | 1,151,362 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,234,665 | 1,151,362 |
| 折舊費用 | 2,329,419 | 2,260,925 |
| 攤銷費用 | 28,885 | 32,487 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,235 | 1,535 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,691 | -12,248 |
| 利息費用 | 280,361 | 238,610 |
| 利息收入 | -39,205 | -58,923 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 64,798 | 105,281 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -231,093 | 29,625 |
| 收益費損項目合計 | 2,450,709 | 2,597,292 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -21,216 | -9,367 |
| 應收票據（增加）減少 | -187,599 | 591,131 |
| 應收帳款（增加）減少 | 157,210 | -592,307 |
| 其他應收款（增加）減少 | 59,364 | 369,716 |
| 存貨（增加）減少 | -1,208,643 | -641,098 |
| 預付款項（增加）減少 | -409,286 | 162,049 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,658 | -37,500 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 68,828 | -95,587 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,527,684 | -252,963 |
| 應付票據增加（減少） | -46,154 | 137,401 |
| 應付帳款增加（減少） | 754,750 | 1,052,953 |
| 其他應付款增加（減少） | 52,486 | -78,669 |
| 負債準備增加（減少） | 16,671 | 17,836 |
| 預收款項增加（減少） | -5,282 | 3,766 |
| 其他流動負債增加（減少） | -55,822 | 138,220 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -67,288 | -161,714 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 649,361 | 1,109,793 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -878,323 | 856,830 |
| 調整項目合計 | 1,572,386 | 3,454,122 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,807,051 | 4,605,484 |
| 收取之利息 | 37,676 | 62,361 |
| 支付之利息 | -277,846 | -238,970 |
| 退還（支付）之所得稅 | -674,779 | -538,981 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,892,102 | 3,889,894 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -156 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -63,142 | -15,045 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,304,034 | -4,140,598 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,547 | 41,613 |
| 存出保證金增加 | -21,257 | -6,921 |
| 存出保證金減少 | 15,021 | 5,775 |
| 取得無形資產 | -10,359 | -29,718 |
| 其他非流動資產增加 | -5,105 | 0 |
| 預付設備款增加 | -72,353 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 101,502 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,445,682 | -4,043,548 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,992,891 | 2,652,701 |
| 短期借款減少 | -3,005,008 | -2,906,909 |
| 舉借長期借款 | 6,431,658 | 9,370,613 |
| 償還長期借款 | -4,744,581 | -9,434,224 |
| 存入保證金增加 | 18,459 | 3,192 |
| 存入保證金減少 | -1,988 | -864 |
| 發放現金股利 | -715,092 | -1,191,821 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 976,339 | -1,507,312 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -76,104 | -378,883 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,346,655 | -2,039,849 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,721,374 | 8,487,576 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,068,029 | 6,447,727 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,068,029 | 6,447,727 |