COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 7, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,068,029 | 12.95 | 5,721,374 | 11.40 | 6,447,727 | 12.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 123,330 | 0.23 | 23,927 | 0.05 | 15,578 | 0.03 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 15,045 | 0.03 | 15,045 | 0.03 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32,949 | 0.07 |
| 應收票據淨額 | 402,432 | 0.74 | 220,527 | 0.44 | 77,245 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 11,534,007 | 21.13 | 11,898,799 | 23.70 | 10,530,646 | 21.10 |
| 其他應收款淨額 | 481,913 | 0.88 | 554,249 | 1.10 | 481,910 | 0.97 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 13 | 0.00 | 19 | 0.00 |
| 存貨 | 7,464,715 | 13.67 | 6,335,016 | 12.62 | 6,622,045 | 13.27 |
| 預付款項 | 1,013,980 | 1.86 | 604,097 | 1.20 | 785,753 | 1.57 |
| 其他流動資產 | 117,325 | 0.21 | 196,194 | 0.39 | 179,484 | 0.36 |
| 流動資產合計 | 28,205,731 | 51.67 | 25,569,241 | 50.94 | 25,188,401 | 50.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 25,340,948 | 46.42 | 23,500,404 | 46.81 | 23,527,526 | 47.14 |
| 無形資產 | 82,142 | 0.15 | 96,304 | 0.19 | 103,374 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 576,760 | 1.06 | 716,004 | 1.43 | 732,959 | 1.47 |
| 其他非流動資產 | 381,413 | 0.70 | 317,208 | 0.63 | 357,929 | 0.72 |
| 非流動資產合計 | 26,381,263 | 48.33 | 24,629,920 | 49.06 | 24,721,788 | 49.53 |
| 資產總計 | 54,586,994 | 100.00 | 50,199,161 | 100.00 | 49,910,189 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 272,340 | 0.50 | 322,500 | 0.64 | 1,662,080 | 3.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,153 | 0.00 | 10,844 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 346,301 | 0.63 | 260,534 | 0.52 | 153,228 | 0.31 |
| 應付帳款 | 8,883,647 | 16.27 | 8,421,216 | 16.78 | 8,183,526 | 16.40 |
| 其他應付款 | 5,846,724 | 10.71 | 4,604,630 | 9.17 | 4,621,793 | 9.26 |
| 本期所得稅負債 | 384,014 | 0.70 | 395,197 | 0.79 | 242,588 | 0.49 |
| 負債準備－流動 | 226,217 | 0.41 | 212,486 | 0.42 | 202,502 | 0.41 |
| 其他流動負債 | 1,778,419 | 3.26 | 860,469 | 1.71 | 1,384,268 | 2.77 |
| 流動負債合計 | 17,738,815 | 32.50 | 15,087,876 | 30.06 | 16,449,985 | 32.96 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 13,090,548 | 23.98 | 12,690,607 | 25.28 | 11,825,514 | 23.69 |
| 遞延所得稅負債 | 1,370,091 | 2.51 | 1,309,319 | 2.61 | 1,204,215 | 2.41 |
| 其他非流動負債 | 796,326 | 1.46 | 863,615 | 1.72 | 938,452 | 1.88 |
| 非流動負債合計 | 15,256,965 | 27.95 | 14,863,541 | 29.61 | 13,968,181 | 27.99 |
| 負債總計 | 32,995,780 | 60.45 | 29,951,417 | 59.67 | 30,418,166 | 60.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,918,206 | 21.83 | 11,918,206 | 23.74 | 11,918,206 | 23.88 |
| 股本合計 | 11,918,206 | 21.83 | 11,918,206 | 23.74 | 11,918,206 | 23.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,016,898 | 1.86 | 1,016,898 | 2.03 | 1,016,898 | 2.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,299,992 | 2.38 | 1,137,452 | 2.27 | 1,137,452 | 2.28 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,956,283 | 12.74 | 5,507,059 | 10.97 | 4,639,725 | 9.30 |
| 保留盈餘合計 | 8,256,275 | 15.12 | 6,644,511 | 13.24 | 5,777,177 | 11.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 399,835 | 0.73 | 668,129 | 1.33 | 779,742 | 1.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,591,214 | 39.55 | 20,247,744 | 40.33 | 19,492,023 | 39.05 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 21,591,214 | 39.55 | 20,247,744 | 40.33 | 19,492,023 | 39.05 |
| 負債及權益總計 | 54,586,994 | 100.00 | 50,199,161 | 100.00 | 49,910,189 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |