COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 22, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,487,576 | 16.48 | 8,044,726 | 17.36 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 32,793 | 0.06 | 32,637 | 0.07 |
| 應收票據淨額 | 682,836 | 1.33 | 417,867 | 0.90 |
| 應收帳款淨額 | 10,166,478 | 19.74 | 10,020,022 | 21.62 |
| 其他應收款淨額 | 877,311 | 1.70 | 272,485 | 0.59 |
| 本期所得稅資產 | 30 | 0.00 | 914 | 0.00 |
| 存貨 | 6,257,246 | 12.15 | 4,865,290 | 10.50 |
| 預付款項 | 987,463 | 1.92 | 805,010 | 1.74 |
| 其他流動資產 | 59,715 | 0.12 | 76,434 | 0.16 |
| 流動資產合計 | 27,551,448 | 53.48 | 24,535,385 | 52.94 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 62,400 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 22,703,181 | 44.07 | 20,542,326 | 44.33 |
| 無形資產 | 111,906 | 0.22 | 104,877 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 654,360 | 1.27 | 660,971 | 1.43 |
| 其他非流動資產 | 491,847 | 0.95 | 436,336 | 0.94 |
| 非流動資產合計 | 23,961,294 | 46.52 | 21,806,910 | 47.06 |
| 資產總計 | 51,512,742 | 100.00 | 46,342,295 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,067,975 | 4.01 | 1,455,900 | 3.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,038 | 0.01 | 46,429 | 0.10 |
| 應付票據 | 21,472 | 0.04 | 62,180 | 0.13 |
| 應付帳款 | 7,475,735 | 14.51 | 5,038,685 | 10.87 |
| 其他應付款 | 4,698,913 | 9.12 | 4,309,340 | 9.30 |
| 本期所得稅負債 | 361,742 | 0.70 | 90,970 | 0.20 |
| 負債準備－流動 | 191,773 | 0.37 | 110,256 | 0.24 |
| 其他流動負債 | 2,655,135 | 5.15 | 2,122,898 | 4.58 |
| 流動負債合計 | 17,478,783 | 33.93 | 13,236,658 | 28.56 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 10,848,740 | 21.06 | 11,951,927 | 25.79 |
| 遞延所得稅負債 | 1,305,490 | 2.53 | 1,042,098 | 2.25 |
| 其他非流動負債 | 1,100,167 | 2.14 | 1,237,955 | 2.67 |
| 非流動負債合計 | 13,254,397 | 25.73 | 14,231,980 | 30.71 |
| 負債總計 | 30,733,180 | 59.66 | 27,468,638 | 59.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 11,918,206 | 23.14 | 11,918,206 | 25.72 |
| 股本合計 | 11,918,206 | 23.14 | 11,918,206 | 25.72 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,016,898 | 1.97 | 1,016,898 | 2.19 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 850,736 | 1.65 | 652,071 | 1.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,360,119 | 10.41 | 3,477,407 | 7.50 |
| 保留盈餘合計 | 6,210,855 | 12.06 | 4,129,478 | 8.91 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 1,633,603 | 3.17 | 1,809,075 | 3.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,779,562 | 40.34 | 18,873,657 | 40.73 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 20,779,562 | 40.34 | 18,873,657 | 40.73 |
| 負債及權益總計 | 51,512,742 | 100.00 | 46,342,295 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |