COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 312,766 | 584,630 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 312,766 | 584,630 |
| 折舊費用 | 754,712 | 672,444 |
| 攤銷費用 | 10,125 | 10,149 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,991 | 2,437 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,696 | -53,233 |
| 利息費用 | 80,621 | 74,544 |
| 利息收入 | -22,769 | -25,172 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 49,639 | 42,918 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -59,359 | -15,062 |
| 收益費損項目合計 | 785,282 | 709,025 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,796 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 334,646 | -22,018 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,220,197 | 1,328,917 |
| 其他應收款（增加）減少 | 540,708 | -24,099 |
| 存貨（增加）減少 | 628,040 | -207,009 |
| 預付款項（增加）減少 | 233,949 | 52,794 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -131,941 | 21,987 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,822,803 | 1,150,572 |
| 應付票據增加（減少） | 59,524 | 33,929 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,212,645 | 431,026 |
| 其他應付款增加（減少） | -699,351 | -489,863 |
| 負債準備增加（減少） | 29,703 | 12,539 |
| 預收款項增加（減少） | 3,086 | 3,486 |
| 其他流動負債增加（減少） | -29,227 | 39,738 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -123,836 | -18,008 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,972,746 | 12,847 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,850,057 | 1,163,419 |
| 調整項目合計 | 2,635,339 | 1,872,444 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,948,105 | 2,457,074 |
| 收取之利息 | 25,025 | 29,519 |
| 支付之利息 | -77,444 | -76,527 |
| 退還（支付）之所得稅 | -76,186 | -103,223 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,819,500 | 2,306,843 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -752,108 | -1,350,119 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,282 | 27,146 |
| 存出保證金增加 | -3,631 | -2,360 |
| 存出保證金減少 | 2,911 | 3,183 |
| 取得無形資產 | -15,528 | -4,146 |
| 預付設備款增加 | 31,380 | -111,530 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -728,694 | -1,437,826 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,861 | 277,337 |
| 短期借款減少 | -40,861 | -277,337 |
| 舉借長期借款 | 1,963,624 | 1,570,652 |
| 償還長期借款 | -1,785,778 | -564,066 |
| 存入保證金增加 | 463 | 2,793 |
| 存入保證金減少 | -406 | -879 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 177,903 | 1,008,500 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -101,486 | -50,142 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,167,223 | 1,827,375 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,487,576 | 8,044,726 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,654,799 | 9,872,101 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,654,799 | 9,872,101 |