COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,654,799 | 21.22 | 8,487,576 | 16.48 | 9,872,101 | 20.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 20,454 | 0.04 | 0 | 0.00 | 6,804 | 0.01 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 32,793 | 0.07 | 32,793 | 0.06 | 32,637 | 0.07 |
| 應收票據淨額 | 343,162 | 0.68 | 682,836 | 1.33 | 435,782 | 0.92 |
| 應收帳款淨額 | 7,911,052 | 15.75 | 10,166,478 | 19.74 | 8,655,577 | 18.35 |
| 其他應收款淨額 | 330,248 | 0.66 | 877,311 | 1.70 | 290,418 | 0.62 |
| 本期所得稅資產 | 31 | 0.00 | 30 | 0.00 | 1,712 | 0.00 |
| 存貨 | 5,579,721 | 11.11 | 6,257,246 | 12.15 | 5,042,021 | 10.69 |
| 預付款項 | 746,175 | 1.49 | 987,463 | 1.92 | 746,398 | 1.58 |
| 其他流動資產 | 167,946 | 0.33 | 59,715 | 0.12 | 53,552 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 25,786,381 | 51.34 | 27,551,448 | 53.48 | 25,137,002 | 53.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50,000 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,138,573 | 46.07 | 22,703,181 | 44.07 | 20,711,200 | 43.91 |
| 無形資產 | 118,374 | 0.24 | 111,906 | 0.22 | 101,730 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 706,932 | 1.41 | 654,360 | 1.27 | 625,650 | 1.33 |
| 其他非流動資產 | 471,682 | 0.94 | 491,847 | 0.95 | 537,676 | 1.14 |
| 非流動資產合計 | 24,435,561 | 48.66 | 23,961,294 | 46.52 | 22,026,256 | 46.70 |
| 資產總計 | 50,221,942 | 100.00 | 51,512,742 | 100.00 | 47,163,258 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,027,655 | 4.04 | 2,067,975 | 4.01 | 1,439,800 | 3.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 6,038 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 79,923 | 0.16 | 21,472 | 0.04 | 95,494 | 0.20 |
| 應付帳款 | 6,199,957 | 12.35 | 7,475,735 | 14.51 | 5,436,310 | 11.53 |
| 其他應付款 | 4,667,626 | 9.29 | 4,698,913 | 9.12 | 3,484,311 | 7.39 |
| 本期所得稅負債 | 382,559 | 0.76 | 361,742 | 0.70 | 89,751 | 0.19 |
| 負債準備－流動 | 220,301 | 0.44 | 191,773 | 0.37 | 122,481 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 2,326,347 | 4.63 | 2,655,135 | 5.15 | 2,348,290 | 4.98 |
| 流動負債合計 | 15,904,368 | 31.67 | 17,478,783 | 33.93 | 13,016,437 | 27.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 11,197,902 | 22.30 | 10,848,740 | 21.06 | 12,713,267 | 26.96 |
| 遞延所得稅負債 | 1,279,722 | 2.55 | 1,305,490 | 2.53 | 1,014,574 | 2.15 |
| 其他非流動負債 | 976,331 | 1.94 | 1,100,167 | 2.14 | 1,219,946 | 2.59 |
| 非流動負債合計 | 13,453,955 | 26.79 | 13,254,397 | 25.73 | 14,947,787 | 31.69 |
| 負債總計 | 29,358,323 | 58.46 | 30,733,180 | 59.66 | 27,964,224 | 59.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,918,206 | 23.73 | 11,918,206 | 23.14 | 11,918,206 | 25.27 |
| 股本合計 | 11,918,206 | 23.73 | 11,918,206 | 23.14 | 11,918,206 | 25.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,016,898 | 2.02 | 1,016,898 | 1.97 | 1,016,898 | 2.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 850,736 | 1.69 | 850,736 | 1.65 | 652,071 | 1.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,622,125 | 11.19 | 5,360,119 | 10.41 | 3,930,740 | 8.33 |
| 保留盈餘合計 | 6,472,861 | 12.89 | 6,210,855 | 12.06 | 4,582,811 | 9.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,455,654 | 2.90 | 1,633,603 | 3.17 | 1,681,119 | 3.56 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,863,619 | 41.54 | 20,779,562 | 40.34 | 19,199,034 | 40.71 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 20,863,619 | 41.54 | 20,779,562 | 40.34 | 19,199,034 | 40.71 |
| 負債及權益總計 | 50,221,942 | 100.00 | 51,512,742 | 100.00 | 47,163,258 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |