COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,151,362 | 2,603,744 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,151,362 | 2,603,744 |
| 折舊費用 | 2,260,925 | 2,063,947 |
| 攤銷費用 | 32,487 | 30,883 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,535 | 8,581 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,248 | -13,559 |
| 利息費用 | 238,610 | 223,355 |
| 利息收入 | -58,923 | -75,113 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 105,281 | 96,899 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -143,655 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 29,625 | 135,280 |
| 收益費損項目合計 | 2,597,292 | 2,326,618 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,367 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 591,131 | 69,593 |
| 應收帳款（增加）減少 | -592,307 | -1,491,087 |
| 其他應收款（增加）減少 | 369,716 | -195,061 |
| 存貨（增加）減少 | -641,098 | -2,228,331 |
| 預付款項（增加）減少 | 162,049 | -461,767 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,500 | 24,573 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -95,587 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -252,963 | -4,282,080 |
| 應付票據增加（減少） | 137,401 | 204,591 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,052,953 | 3,860,472 |
| 其他應付款增加（減少） | -78,669 | 278,031 |
| 負債準備增加（減少） | 17,836 | 59,689 |
| 預收款項增加（減少） | 3,766 | 17,721 |
| 其他流動負債增加（減少） | 138,220 | -19,974 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -161,714 | -54,640 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,109,793 | 4,345,890 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 856,830 | 63,810 |
| 調整項目合計 | 3,454,122 | 2,390,428 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,605,484 | 4,994,172 |
| 收取之利息 | 62,361 | 78,998 |
| 支付之利息 | -238,970 | -225,484 |
| 退還（支付）之所得稅 | -538,981 | -317,672 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,889,894 | 4,530,014 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -156 | -156 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -15,045 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,140,598 | -3,844,735 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,613 | 199,578 |
| 存出保證金增加 | -6,921 | -10,607 |
| 存出保證金減少 | 5,775 | 8,141 |
| 取得無形資產 | -29,718 | -23,631 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -762 |
| 預付設備款增加 | 0 | -71,528 |
| 預付設備款減少 | 101,502 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,043,548 | -3,743,700 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,652,701 | 2,208,360 |
| 短期借款減少 | -2,906,909 | -2,363,769 |
| 舉借長期借款 | 9,370,613 | 3,959,131 |
| 償還長期借款 | -9,434,224 | -3,727,570 |
| 存入保證金增加 | 3,192 | 4,910 |
| 存入保證金減少 | -864 | -1,380 |
| 發放現金股利 | -1,191,821 | -715,092 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,507,312 | -635,410 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -378,883 | 170,300 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,039,849 | 321,204 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,487,576 | 8,044,726 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,447,727 | 8,365,930 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,447,727 | 8,365,930 |