COMPEQ — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 10, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,365,930 | 15.64 | 8,044,726 | 17.36 | 7,742,192 | 17.31 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 32,793 | 0.06 | 32,637 | 0.07 | 33,721 | 0.08 |
| 應收票據淨額 | 353,947 | 0.66 | 417,867 | 0.90 | 440,170 | 0.98 |
| 應收帳款淨額 | 11,580,767 | 21.64 | 10,020,022 | 21.62 | 9,052,365 | 20.24 |
| 其他應收款淨額 | 446,080 | 0.83 | 272,485 | 0.59 | 211,490 | 0.47 |
| 本期所得稅資產 | 18 | 0.00 | 914 | 0.00 | 1,716 | 0.00 |
| 存貨 | 7,175,583 | 13.41 | 4,865,290 | 10.50 | 4,990,819 | 11.16 |
| 預付款項 | 1,270,365 | 2.37 | 805,010 | 1.74 | 765,542 | 1.71 |
| 其他流動資產 | 50,941 | 0.10 | 76,434 | 0.16 | 66,721 | 0.15 |
| 流動資產合計 | 29,276,424 | 54.72 | 24,535,385 | 52.94 | 23,304,736 | 52.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 29,700 | 0.06 | 62,400 | 0.13 | 54,800 | 0.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 22,916,747 | 42.83 | 20,542,326 | 44.33 | 20,118,031 | 44.98 |
| 無形資產 | 108,650 | 0.20 | 104,877 | 0.23 | 106,376 | 0.24 |
| 遞延所得稅資產 | 665,879 | 1.24 | 660,971 | 1.43 | 768,419 | 1.72 |
| 其他非流動資產 | 507,374 | 0.95 | 436,336 | 0.94 | 379,174 | 0.85 |
| 非流動資產合計 | 24,228,350 | 45.28 | 21,806,910 | 47.06 | 21,426,800 | 47.90 |
| 資產總計 | 53,504,774 | 100.00 | 46,342,295 | 100.00 | 44,731,536 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,347,670 | 2.52 | 1,455,900 | 3.14 | 1,003,860 | 2.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 32,870 | 0.06 | 46,429 | 0.10 | 24,498 | 0.05 |
| 應付票據 | 274,099 | 0.51 | 62,180 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 9,022,339 | 16.86 | 5,038,685 | 10.87 | 5,539,292 | 12.38 |
| 其他應付款 | 5,281,162 | 9.87 | 4,309,340 | 9.30 | 4,420,707 | 9.88 |
| 本期所得稅負債 | 177,120 | 0.33 | 90,970 | 0.20 | 94,867 | 0.21 |
| 負債準備－流動 | 170,867 | 0.32 | 110,256 | 0.24 | 136,735 | 0.31 |
| 其他流動負債 | 2,241,411 | 4.19 | 2,122,898 | 4.58 | 2,797,711 | 6.25 |
| 流動負債合計 | 18,547,538 | 34.67 | 13,236,658 | 28.56 | 14,017,670 | 31.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 12,282,059 | 22.96 | 11,951,927 | 25.79 | 10,852,487 | 24.26 |
| 遞延所得稅負債 | 1,356,853 | 2.54 | 1,042,098 | 2.25 | 898,306 | 2.01 |
| 其他非流動負債 | 1,183,315 | 2.21 | 1,237,955 | 2.67 | 1,249,235 | 2.79 |
| 非流動負債合計 | 14,822,227 | 27.70 | 14,231,980 | 30.71 | 13,000,028 | 29.06 |
| 負債總計 | 33,369,765 | 62.37 | 27,468,638 | 59.27 | 27,017,698 | 60.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 11,918,206 | 22.28 | 11,918,206 | 25.72 | 11,918,206 | 26.64 |
| 股本合計 | 11,918,206 | 22.28 | 11,918,206 | 25.72 | 11,918,206 | 26.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,016,898 | 1.90 | 1,016,898 | 2.19 | 1,016,898 | 2.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 850,736 | 1.59 | 652,071 | 1.41 | 652,071 | 1.46 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,449,252 | 8.32 | 3,477,407 | 7.50 | 2,710,820 | 6.06 |
| 保留盈餘合計 | 5,299,988 | 9.91 | 4,129,478 | 8.91 | 3,362,891 | 7.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,899,917 | 3.55 | 1,809,075 | 3.90 | 1,415,843 | 3.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,135,009 | 37.63 | 18,873,657 | 40.73 | 17,713,838 | 39.60 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 20,135,009 | 37.63 | 18,873,657 | 40.73 | 17,713,838 | 39.60 |
| 負債及權益總計 | 53,504,774 | 100.00 | 46,342,295 | 100.00 | 44,731,536 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |