Compeq Manufacturing Co., Ltd. — Annual Report 2016

Mar 15, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,721,374 | 11.40 | 8,487,576 | 16.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 23,927 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－流動淨額 | 15,045 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 32,793 | 0.06 |
| 應收票據淨額 | 220,527 | 0.44 | 682,836 | 1.33 |
| 應收帳款淨額 | 11,898,799 | 23.70 | 10,166,478 | 19.74 |
| 其他應收款淨額 | 554,249 | 1.10 | 877,311 | 1.70 |
| 本期所得稅資產 | 13 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 存貨 | 6,335,016 | 12.62 | 6,257,246 | 12.15 |
| 預付款項 | 604,097 | 1.20 | 987,463 | 1.92 |
| 其他流動資產 | 196,194 | 0.39 | 59,715 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 25,569,241 | 50.94 | 27,551,448 | 53.48 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 23,500,404 | 46.81 | 22,703,181 | 44.07 |
| 無形資產 | 96,304 | 0.19 | 111,906 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 716,004 | 1.43 | 654,360 | 1.27 |
| 其他非流動資產 | 317,208 | 0.63 | 491,847 | 0.95 |
| 非流動資產合計 | 24,629,920 | 49.06 | 23,961,294 | 46.52 |
| 資產總計 | 50,199,161 | 100.00 | 51,512,742 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 322,500 | 0.64 | 2,067,975 | 4.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 10,844 | 0.02 | 6,038 | 0.01 |
| 應付票據 | 260,534 | 0.52 | 21,472 | 0.04 |
| 應付帳款 | 8,421,216 | 16.78 | 7,475,735 | 14.51 |
| 其他應付款 | 4,604,630 | 9.17 | 4,698,913 | 9.12 |
| 本期所得稅負債 | 395,197 | 0.79 | 361,742 | 0.70 |
| 負債準備－流動 | 212,486 | 0.42 | 191,773 | 0.37 |
| 其他流動負債 | 860,469 | 1.71 | 2,655,135 | 5.15 |
| 流動負債合計 | 15,087,876 | 30.06 | 17,478,783 | 33.93 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 12,690,607 | 25.28 | 10,848,740 | 21.06 |
| 遞延所得稅負債 | 1,309,319 | 2.61 | 1,305,490 | 2.53 |
| 其他非流動負債 | 863,615 | 1.72 | 1,100,167 | 2.14 |
| 非流動負債合計 | 14,863,541 | 29.61 | 13,254,397 | 25.73 |
| 負債總計 | 29,951,417 | 59.67 | 30,733,180 | 59.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 11,918,206 | 23.74 | 11,918,206 | 23.14 |
| 股本合計 | 11,918,206 | 23.74 | 11,918,206 | 23.14 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,016,898 | 2.03 | 1,016,898 | 1.97 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,137,452 | 2.27 | 850,736 | 1.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,507,059 | 10.97 | 5,360,119 | 10.41 |
| 保留盈餘合計 | 6,644,511 | 13.24 | 6,210,855 | 12.06 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 668,129 | 1.33 | 1,633,603 | 3.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,247,744 | 40.33 | 20,779,562 | 40.34 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 20,247,744 | 40.33 | 20,779,562 | 40.34 |
| 負債及權益總計 | 50,199,161 | 100.00 | 51,512,742 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |