COMPEQ — Annual Report 2015

Mar 22, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,875,422 | 2,683,856 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,875,422 | 2,683,856 |
| 折舊費用 | 2,808,925 | 2,406,815 |
| 攤銷費用 | 41,576 | 36,575 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,636 | -16,407 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -40,391 | 33,712 |
| 利息費用 | 301,473 | 252,317 |
| 利息收入 | -97,494 | -93,701 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 158,489 | 117,626 |
| 處分投資損失（利益） | -10,083 | -25 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -143,655 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -13,755 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 291,026 | 280,221 |
| 收益費損項目合計 | 3,298,747 | 3,017,133 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 25 |
| 應收票據（增加）減少 | -271,137 | 310,784 |
| 應收帳款（增加）減少 | 113,899 | -1,186,804 |
| 其他應收款（增加）減少 | -614,535 | 26,956 |
| 存貨（增加）減少 | -1,404,238 | -646,955 |
| 預付款項（增加）減少 | -202,379 | -410,236 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,396 | -5,472 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,363,994 | -1,911,702 |
| 應付票據增加（減少） | -44,813 | -35,213 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,476,015 | 925,777 |
| 其他應付款增加（減少） | 711,267 | 168,307 |
| 負債準備增加（減少） | 82,283 | 171 |
| 預收款項增加（減少） | -5,709 | 12,764 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,438 | 10,938 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -222,968 | -84,741 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,007,513 | 998,003 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 643,519 | -913,699 |
| 調整項目合計 | 3,942,266 | 2,103,434 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,817,688 | 4,787,290 |
| 收取之利息 | 100,613 | 91,622 |
| 支付之利息 | -297,766 | -247,121 |
| 退還（支付）之所得稅 | -397,728 | -350,452 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,222,807 | 4,281,339 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 26,243 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -156 | -31,554 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,777,939 | -4,808,326 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 205,104 | 75,859 |
| 存出保證金增加 | -12,885 | -29,725 |
| 存出保證金減少 | 11,667 | 20,412 |
| 取得無形資產 | -35,779 | -46,239 |
| 其他非流動資產增加 | -762 | -12,870 |
| 預付設備款增加 | -67,621 | -102,007 |
| 其他預付款項增加 | -1,585 | -13,646 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,653,713 | -4,948,096 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,479,870 | 2,478,465 |
| 短期借款減少 | -2,923,720 | -2,317,958 |
| 舉借長期借款 | 4,709,130 | 7,924,690 |
| 償還長期借款 | -5,476,468 | -5,298,312 |
| 存入保證金增加 | 5,542 | 33,925 |
| 存入保證金減少 | -1,459 | -31,712 |
| 發放現金股利 | -715,092 | -595,910 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -922,197 | 2,193,188 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -204,047 | -130,353 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 442,850 | 1,396,078 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,044,726 | 6,648,648 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,487,576 | 8,044,726 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,487,576 | 8,044,726 |