Quarterly Report • May 12, 2022
Quarterly Report
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분기보고서 4.8 컴퍼니케이파트너스(주) 110111-3544263
분 기 보 고 서
&cr&cr&cr
(제 17 기)
2022년 01월 01일2022년 03월 31일
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2022년 5 월 12 일 |
주권상장법인해당사항 없음
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 컴퍼니케이파트너스 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김 학 범 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층 |
| (전 화) 02-568-8470 | |
| (홈페이지) http://www.kpartners.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 (성 명) 조 선 희 |
| (전 화) 02-568-8470 | |
목 차
분 기 보 고 서 ................................................................................................1&cr【 대표이사 등의 확인 】.................................................................................2&crI. 회사의 개요.................................................................................................3&cr1. 회사의 개요.................................................................................................3&cr2. 회사의 연혁.....................................................................................,...........6&cr3. 자본금 변동사항..........................................................................................9&cr4. 주식의 총수 등 ..........................................................................................10&cr5. 정관에 관한 사항 .......................................................................................10&crII. 사업의 내용 ..............................................................................................12&cr1. 사업의 개요...............................................................................................12&cr2. 영업의 현황.....................................................................................,.........15&cr3. 파생상품거래 현황......................................................................................20&cr4. 영업설비 ..................................................................................................21&cr5. 재무건전성 등 기타 참고사항 ......................................................................21&crIII. 재무에 관한 사항 ......................................................................................27&cr1. 요약재무정보 ............................................................................................27&cr2. 연결재무제표 ............................................................................................27&cr3. 연결재무제표 주석 ....................................................................................27&cr4. 재무제표 ..................................................................................................27&cr5. 재무제표 주석 ...........................................................................................32&cr6. 배당에 관한 사항........................................................................................82&cr7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항.....................................................85&cr6. 기타 재무에 관한 사항................................................................................87&crIV. 이사의 경영진단 및 분석의견.....................................................................91&crV. 감사인의 감사의견 등 ................................................................................92&crVI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ............................................................95&cr1. 이사회에 관한 사항 ....................................................................................95&cr2. 감사제도에 관한 사항.................................................................................98&cr3. 주주총회 등에 관한 사항...........................................................................100&crVII. 주주에 관한 사항 ..................................................................................103VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항..................................................................107&cr1. 임원 및 직원의 현황 .................................................................................107&cr2. 임원의 보수 등 ........................................................................................110&crIX. 계열회사 등에 관한 사항..........................................................................112&crX. 대주주 등과의 거래내용...........................................................................114&crXI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ...............................................117&crXII. 상세표..................................................................................................119&cr【 전문가의 확인 】......................................................................................120&cr1. 전문가의 확인 .........................................................................................120&cr2. 전문가와의 이해관계 ................................................................................120
【 대표이사 등의 확인 】 확인서2203.jpg 확인서2203
I. 회사의 개요 1. 회사의 개요
가. 연결대상 종속회사 개황&cr당사는 2022년 3월 31일(제17기 1분기) 기준 연결대상 종속기업이 없으므로 연결재무제표를 작성하지 않았습니다.&cr
연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사)---------------
| 구분 | 연결대상회사수 | | | | 주요&cr종속회사수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상장 |
| 비상장 |
| 합계 |
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조
1-1. 연결대상회사의 변동내용
--------
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr연결 | ||
| 연결&cr제외 |
&cr 나. 회사의 법적/상업적 명칭&cr&cr당사의 명칭은 "컴퍼니케이파트너스 주식회사" 라고 표기합니다. &cr영문으로는 "COMPANY K PARTNERS LIMITED" 로 표기합니다.&cr&cr 다. 설립일자 및 존속기간&cr&cr당사는 2006년 10월 18일에 설립되었으며, 별도의 존속기한을 정하고 있지 않습니다.&cr&cr 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr
| 구분 | 내 용 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로620, 에이동14층(대치동, 미래에셋타워) |
| 전화번호 | 02-568-8470 |
| 홈페이지 | http://www.kpartners.co.kr |
&cr 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률&cr&cr당사는 '벤처투자 촉진에 관한 법률'에 근거하여 설립된 중소기업창업투자회사입 니다. &cr&cr 바. 중소기업해당 여부&cr&cr당사는 중소기업기본법 상 업종별 규모기준 및 독립성 기준을 충족하고 있어 중소기업에 해당됩니다.&cr
중소기업 등 해당 여부
해당미해당미해당
| 중소기업 해당 여부 | |
| 벤처기업 해당 여부 | |
| 중견기업 해당 여부 |
&cr
사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 아. 주요 사업의 내용 &cr
당사는 창업자에 대한 투자, 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행, 벤처기업에 대한 투자등의 사업을 주력사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr[정관에 기재된 목적사업] &cr
| 목 적 사 업 | 비 고 |
|---|---|
| 1. 중소기업창업지원법에 의한 창업자(이하 "창업자"라 한다)에 대한 투자 2. 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자 3. 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행 4. 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 5. 창업자 또는 벤처기업으로부터 위탁받은 용역사업 6. 창업과 관련되는 컨설팅 및 신규사업의 주선 7. 창업보육센터의 설립 및 운용 8. 기타 벤처투자 촉진에 관한 법률 또는 다른 법령에 의해 허가.인가 또는 승인을 받은 사업 9. 기업 인수합병의 중개 10. 사모투자전문회사의 결성 및 운용 11. 기타 위에 부대되는 사업 |
- |
자. 신용평가에 관한 사항 &cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 차.「상법」 제290조에 따른 변태설립사항&cr&cr해당사항 없습니다
카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 여부 및 특례상장에 관한 사항
회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
코스닥시장2019년 05월 23일부부
| 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr여부 | 특례상장 등&cr적용법규 |
|---|---|---|---|
2. 회사의 연혁
가. 당해 기업의 연혁&cr
| 일 자 | 내 용 |
| 2006.10.18 | 컴퍼니케이파트너스㈜ 설립 (자본금 7,500백만원, 대표이사 김학범) 본점 소재지 : 서울시 청담동 93-8 바른손빌딩 6층 |
| 2006.11.14 | 중소기업창업투자회사 등록 (중소벤처기업부) |
| 2008.06.03 | 컴퍼니케이파트너스 콘텐츠전문투자조합 결성 (결성총액 100억원) |
| 2008.08.28 | 컴퍼니케이 영화투자조합1호 결성 (결성총액 150억) |
| 2009.05.07 | 컴퍼니케이파트너스 글로벌익스팬션투자조합 결성 (결성총액 150억) |
| 2009.09.10 | 컴퍼니케이파트너스 게임전문투자조합 결성 (결성총액 100억) |
| 2010.05.06 | 본점 소재지 변경 (경기도 고양시 일산동구 장항동 869 엠씨티타워 7층) |
| 2010.12.08 | 컴퍼니케이파트너스 방송정보통신전문투자조합 결성 (결성총액 100억) |
| 2011.06.30 | 컴퍼니케이파트너스 농림축산투자조합 결성 (결성총액 200억) |
| 2011.12.23 | 컴퍼니케이파트너스 M&A투자조합 결성 (결성총액 200억) |
| 2013.06.17 | KT-CKP 뉴미디어투자조합 결성 (결성총액 90.6억) |
| 2013.10.02 | 본점 소재지 변경 (서울시 강남구 삼성로 434, 13층) |
| 2013.12.10 | "KVIC Venture Award 2013 최우수펀드상" 수상 |
| 2014.03.14 | 최대주주변경 (㈜바른손 -> 금보개발㈜) |
| 2014.05.07 | 컴퍼니케이 영화투자조합1호 청산 |
| 2014.07.28 | 컴퍼니케이 스타트업윈윈펀드 결성 (결성총액 420억) |
| 2014.08.12 | 컴퍼니케이 애그로씨드투자조합 결성 (결성총액 100억) |
| 2014.09.01 | 컴퍼니케이파트너스 디지털콘텐츠코리아펀드 결성 (결성총액 150억) |
| 2014.09.04 | 컴퍼니케이 챌린지펀드 결성 (결성총액 200억) |
| 2015.02.26 | "2015 한국벤처캐피탈 대상 Best Investment Deal" 수상 |
| 2015.03.19 | 컴퍼니케이 미래성장펀드 결성 (결성총액 57억) |
| 2016.06.01 | 퀄컴-컴퍼니케이 모바일생태계 상생펀드 결성 (결성총액 570억) |
| 2016.06.24 | 컴퍼니케이파트너스 M&A투자조합 청산 |
| 2016.10.10 | 컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드 결성 (결성총액 400억) |
| 2016.11.24 | 컴퍼니케이파트너스 게임전문투자조합 청산 |
| 2016.12.06 | "KVIC Venture Award 2016: 우수펀드(청산부문)" 수상 |
| 2016.12.30 | "농림축산식품부장관 표창" 수상 |
| 2017.02.16 | 컴퍼니케이파트너스 콘텐츠전문투자조합 청산 |
| 2017.02.24 | "2017 한국벤처캐피탈대상 Best Exit Deal(중소기업청장상)" 수상 |
| 2017.03.24 | 우리은행-컴퍼니케이 한국영화투자조합 결성 (결성총액 120억) |
| 2017.05.18 | 컴퍼니케이파트너스 글로벌익스팬션투자조합 청산 |
| 2017.12.21 | "2017 농림수산식품 모태펀드 우수 운용사(여묾상)" 수상 |
| 2018.02.08 | 컴퍼니케이 유망서비스펀드 결성 (결성총액 863억) |
| 2018.06.22 | 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 결성 (결성총액 330억) |
| 2018.07.30 | 본점 소재지 변경 (서울시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층) |
| 2018.12.11 | "2018 벤처창업진흥 유공포상 시상식" 산업포장 수상 |
| 2019.01.14 | 컴퍼니케이파트너스 농림축산투자조합 청산 |
| 2019.01.25 | 컴퍼니케이 미래성장펀드 청산 |
| 2019.05.23 | 코스닥시장 상장 |
| 2019.05.29 | CKP-KIS 2019 투자조합 결성 (결성총액 120억) |
| 2019.07.01 | 컴퍼니케이파트너스 방송정보통신전문투자조합 청산 |
| 2020.03.03 | 컴퍼니케이 고성장펀드 결성(결성총액 1,240억) |
| 2020.04.13 | KT-CKP뉴미디어투자조합 청산 |
| 2020.04.28 | 컴퍼니케이골든타임펀드(결성총액 47억) |
| 2020.10.19 | CKP-KIS 2020 투자조합 결성 (결성총액 220억) |
| 2020.12.03 | "KOREA VC AWARDS 2020 최우수 운용사" 수상 |
| 2021.01.21 | 컴퍼니케이바이오펀드(결성총액 205억) |
| 2021.02.25 | "2021 한국벤처캐피탈대상 Best Execution House 창업초기부문" |
| 2021.07.28 | 스마트코리아 컴퍼니케이 언택트펀드 결성(결성총액 1,000억) |
| 2021.12.29 | 컴퍼니케이 뉴딜펀드 결성(결성총액 1,930억) |
&cr 나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경&cr&cr당사의 본점소재지는 서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층(대치동, 미래에셋타워)이며, 최근 5년 동안 본점소재지 변경된 내역은 다음과 같습니다. &cr
| 구 분 | 일 자 | 내 용 |
| 본점 이전 | 2018.07.30 | 서울시 강남구 테헤란로 620, 에이동 14층 |
다. 경영진 및 감사의 중요한 변동
2018년 06월 26일임시주총사외이사 박치범&cr감 사 고광진-사내이사 정원석&cr감 사 주상수
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | | 임기만료&cr또는 해임 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신규 | 재선임 |
| --- | --- | --- | --- |
&cr 라. 최대주주의 변동&cr&cr당사의 최대주주는 2014년 3월 14일 (주)바른손에서 금보개발(주)로 변동되었습니다. 금보개발(주)는 2021년 12월 31일 현재 보통주 6,500,000주(41.64%)를 보유하고 있습니다. &cr&cr 마. 상호의 변경&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr&cr해당사항 없습니다.&cr
3. 자본금 변동사항
자본금 변동추이
(단위 : 원, 주)
| 종류 | 구분 | 당분기말 | 제16기&cr(2021년말) | 제15기&cr(2020년말) | 제14기 주2)&cr(2019년말) | 제13기 주1)&cr(2018년말) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 15,610,000 | 15,610,000 | 15,610,000 | 15,610,000 | 11,490,000 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 9,755,000,000 | 9,755,000,000 | 9,755,000,000 | 9,755,000,000 | 7,695,000,000 | |
| 합계 | 자본금 | 9,755,000,000 | 9,755,000,000 | 9,755,000,000 | 9,755,000,000 | 7,695,000,000 |
주1) 1. 2018년도중 주식매수선택권 행사로 보통주70,000주(액면가 5,000원)를 발행하여 자본금 350백만원이 증가하였으며, 액면가를 5,000원에서 500원으로 분할하였습니다.&cr2. 2018년 9월 14일 보통주 3,900,000주(액면가500원)를 이익소각하여 발행주식에 대한 액면총액(5,745백만원)은 납입자본금(7,695백만원)과 상이하게 되었습니다.&cr주2) 2019년도중 코스닥에 상장하면서 공모주 4,120,000주를 발행하여 자본금2,060백만원이 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등
주식의 총수 현황
2022년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
의결권 있는 주식의결권 없는 주식45,000,00015,000,00060,000,000주)19,630,000-19,630,000-4,020,000-4,020,000-120,000-120,000-3,900,000-3,900,000---------15,610,000-15,610,000-----15,610,000-15,610,000-
| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |
주) 정관상 의결권 없는 주식(종류주식)의 발행할 주식의 총수를 별도로 규정하고 있지 않으며, 종류주식의 한도는 총발행주식총수의 1/4로 제한하고 있습니다.&cr
5. 정관에 관한 사항
정관 변경 이력
2018년 05월 31일제13기 임시주주총회-1주 액면가액을 5,000원에서 500으로 변경액면분할2019년 04월 04일제14기 임시주주총회- 전자증권법 제정으로 전자증권제도 도입에 맞춰 조항변경&cr- 외부감사법 개정 사항 반영전자증권법 제정 및 외부감사법 개정 등2021년 03월 30일제15기 정기주주총회-벤처투자촉진에 관한 법률 제정에 따른 사업목적 반영&cr-전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영&cr- 재무제표, 이익배당을 이사회 승인으로 가능하도록 반영근거 법률이 「벤처투자촉진에 관한 법률」로 통합, 재정되어 이를 반영등
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 사업 개황 &cr
당사는 중소·벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자 촉진에 관한 법률(구,중소기업창업 지원법)에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합 등 조합결성을 통한 창업초기 기업 투자를 주력사업으로 영위하고 있습니다.
벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M&A), 기업공개(IPO)등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능을 수행합니다.
&cr나 . 사업의 구조&cr &cr 당사의 사업구조는 크게 펀드조성(자금모집), 투자 및 관리, 투자회수로 이어지는 단계로 이루어져 있으며, 추가로 투자재산의 분배 및 해산으로 나누어 볼 수 있습니다.&cr &cr (1) 펀드조성(자금모집) 방식&cr일반적으로 제조업에서 원재료라는 부분은 당사의 사업구조상 자금의 모집이라고 할 수 있습니다. 조합 설립의 출자자인 조합원은 정책기관, 금융기관 등으로 구분할 수 있으며, 이 중 조합설립에 가장 큰 역할을 하는 주요 출자자는 정책기관이라고 할 수 있습니다.
정책자금의 출자는 일회성의 지원이 아닌 정책적인 지원사항으로 벤처기업의 특성상 높은 리스크와 상대적으로 긴 장기간의 투자를 요한다는 점에서 자금조달의 어려운 부분을 정책지원을 통해서 지원하고 있다고 할 수 있습니다. 이 외에도 각종 연기금 및 지방단치단체 등의 자금이 있으며 개인 및 기관투자자 등도 유한책임조합원(LP)으로서 조합 출자를 통해 조합원으로 참여하게 됩니다. &cr연도별 벤처펀드 출자자구성 비율은 다음과 같습니다. '21년말 기준 신규 결성된 투자조합의 출자자 비중은 일반법인이 18.0%로 가장 높고, 모태펀드가 17.3%의 순서로 출자하였습니다.
[신규조합 조합원 비중]
(단위 : %)
신규조합 조합원비중2021.jpg 신규조합 조합원비중2021
(출처 : 한국벤처캐피탈협회 Ventru capital Market Brief 2021)
(2) 투자 및 관리 방식
조합 및 펀드의 결성을 통해 모집된 자금은 해당 조합의 설립에 따른 규약 또는 정관을 통해서 조합 결성 시 설정된 주요 투자 분야에 투자를 집행하게 됩니다. 각 조합 및 펀드는 설립 시 운용인력이 선임됩니다.
투자심사인력은 차세대유망기술, 신사업 수요, 전략적 제휴기업, 벤처관련 기관 등의 산업적인 부분과 인적 네트워크 등을 활용하여 투자대상을 발굴하게 되며 대상 기업의 기술, 사업화능력, 재무적요인 등 다방면의 검토 및 심사를 거쳐 투자를 집행하게 됩니다.
투자 이후 투자기업의 사후관리는 투자자산 운영에 있어 중요한 요소로서, 중소·벤처기업이라는 투자대상의 특성상 지속적인 관리가 필요합니다. 특히 중소·벤처기업의 경우 사업확장 및 해외진출 등 경영 및 제반 요소에 있어 역량이 부족한 단계로 당사 및 심사역이 파트너로서 투자 기업의 경영 및 관리에 도움을 제공하며, 추가적인 전략적 파트너(SI) 및 재무적 파트너(FI) 주선을 통해 기업의 성장에 도움을 주게 됩니다
(3) 투자회수 방식
투자조합 및 펀드의 투자자금 회수의 주요경로로는 기업공개(IPO), M&A, Secondary Market등이 있습니다.
기업공개는 유가증권시장 또는 코스닥시장에 투자기업을 상장하여 투자자금을 회수하는 방법으로 상장에 따른 높은 수익률 등을 고려 시 가장 선호되는 방법이라고 할 수 있으나, 기업 공개에 이르기 까지 많은 시간 및 다양한 절차가 필요하며 상대적으로 상장 성공률은 높지 않다고 할 수 있습니다.
M&A는 기존 시장의 확대, 신시장 개척 등 성장전략의 일환으로 인수를 원하는 기업에 투자기업을 매각함으로써 투자자금을 회수하는 방법을 말하며, Secondary Market을 통한 자금 회수는 투자지분을 다른 벤처투자자 등에게 매각하여 자금을 회수하는 방법입니다.
(4) 배분 및 해산 방식
조합 및 펀드 재산의 투자 등으로부터 발생하는 수익 및 출자원금은 조합의 조합원 총회의 결의에 따라 분배하게 되며, 조합원에게 배분하는 재산의 원천은 조합재산에서 조합운영비 및 업무집행조합원에 대한 성과보수를 제외한 잔여재산을 조합원의 출자좌수에 비례하여 배분하게 됩니다. 또한 조합의 손실이 발생할 경우 손실금의 배분은 업무집행조합원에게 지급해야 하는 금액을 공제 후 조합출자금 총액에 미달하는 경우 조합원 별 출자비율에 따라 손실금을 배분하게 되며, 추가로 규약에 업무집행조합원 등의 우선손실충당 규정이 있을 시 우선손실충당 비율을 고려하여 산정 배분하게 됩니다.
조합 및 펀드는 규약에 의거하여 설립 시 존속기간을 정하게 되며, 존속기간이 만료가 되면 해산하게 되며 또한 규약에 정함에 따라 존속기간 전에도 해산이 가능합니다. 해산은 조합원 총회의 특별결의 또는 전체 동의를 얻은 후 투자조합은 해산계획을 중소벤처기업부에 제출하고, 해산을 완료하게 됩니다.
2. 영업의 현황
(1) 영업의 개황 &cr
당사는 2006년 10월에 성장유망 중소·벤처기업에 대한 투자와 가치증대를 통한 우량기업 육성, 벤처투자를 통한 미래핵심 성장산업의 가치 창출로 우리나라 경제 발전에 대한 기여, 그리고 안정적인 펀드투자운용을 통한 출자자 수익 창출 등의 설립 목적을 가지고 다양한 벤처투자펀드 운용 및 다수의 우량벤처투자 경험을 축적한 김학범 대표를 중심으로 하여 '중소기업창업투자회사' 형태로 설립되었습니다.&cr
당사는 회사 설립 이후 성공적으로 투자조합을 설립하여 결성하여 왔으며 우수한 회수 실적 및 우수한 인력 등을 토대로 타사 대비 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.
[컴퍼니케이파트너스(주)의 최근 5년간 펀드 설립 실적(누적기준)]
| 구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022.3월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 설립 펀드 수(누적) | 18 | 19 | 22 | 25 | 25 |
| 결성금액 | 4,301 | 4,421 | 5,958 | 9,093 | 9,093 |
&cr2022년 3월말 기준 당사가 운영중인 조합은 총 16개로 운영자산(AUM)기준 7,945억원을 기록하고 있으며, 당사가 업무집행조합원으로서 조합 결성을 통해 운영 및 관리하고 있는 조합의 현황은 다음과 같습니다.
[운영조합 포트폴리오]
(단위 : 백만원)
| 구분 | 설립일 | 해산(예정)일 | 약정금액 | 납입금액 | |
| 투자 조합 |
컴퍼니케이스타트업윈윈펀드 | 2014-07-28 | 2022-07-27 | 42,000 | 42,000 |
| 컴퍼니케이애그로씨드투자조합 | 2014-08-12 | 2022-08-11 | 10,000 | 10,000 | |
| 컴퍼니케이파트너스디지털콘텐츠코리아펀드 | 2014-09-01 | 2022-08-31 | 15,000 | 15,000 | |
| 컴퍼니케이챌린지펀드 | 2014-09-04 | 2022-09-03 | 20,000 | 20,000 | |
| 퀄컴-컴퍼니케이모바일생태계상생펀드 | 2016-06-01 | 2023-05-31 | 57,000 | 57,000 | |
| 컴퍼니케이문화-ICT융합펀드 | 2016-10-10 | 2023-10-09 | 40,000 | 40,000 | |
| 우리은행-컴퍼니케이한국영화투자조합 | 2017-03-24 | 2022-03-23 | 12,000 | 12,000 | |
| 컴퍼니케이유망서비스펀드 | 2018-02-08 | 2025-02-07 | 86,300 | 86,300 | |
| 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 | 2018-06-22 | 2026-06-21 | 33,000 | 33,000 | |
| CKP-KIS 2019투자조합 | 2019-05-29 | 2024-05-28 | 12,000 | 12,000 | |
| 컴퍼니케이고성장펀드 | 2020-03-03 | 2027-03-02 | 127,000 | 127,000 | |
| 컴퍼니케이골든타임펀드 | 2020-04-28 | 2025-04-27 | 4,700 | 4,700 | |
| CKP-KIS 2020투자조합 | 2020-10-19 | 2025-10-18 | 22,000 | 22,000 | |
| 컴퍼니케이 바이오펀드 | 2021-01-21 | 2028-01-20 | 20,500 | 20,500 | |
| 스마트코리아 컴퍼니케이 언택트펀드 | 2021-07-28 | 2029-07-27 | 100,000 | 60,000 | |
| 컴퍼니케이 뉴딜펀드 | 2021-12-29주) | 2029-01-03 | 193,000 | 46,320 | |
| 합 계 (16개) | 794,500 | 607,820 |
주) 컴퍼니케이 뉴딜펀드는 2021.12.29일에 결성총회를 개최하였으며, 2022.1.4일로 중소벤처기업부 등록이 완료되었음&cr&cr&cr(2) 조직도
회사조직도-20211014_1.jpg 회사조직도
&cr(3) 영업현황&cr
당사의 영업수익은 크게 ①투자수익, ②투자조합수익, ③운용투자수익, ④기타영업수익으로 구성되어 있습니다.&cr&cr또한, 조합 관련수익은 크게 1) 관리보수, 2) 성과보수, 3) 지분법평가, 4) 출자금처분이익으로 이루어져 있습니다.&cr
관리보수는 업무집행조합원 또는 업무집행사원(이하 "GP")에 대한 일종의 기본보수로서, GP는 관리보수를 기반으로 한 운용자금으로 운용인력을 확보하여 벤처기업을 발굴 및 심사하고 투자하게 되며 또한 투자조합의 공시 및 기타 사무 처리를 담당하게 됩니다. 관리보수의 경우 일반적으로 조합의 규약 또는 정관마다 다르지만 조합 설립 후 투자기간 동안은 결성 약정금액의 일정비율로 지급되며, 그 이후 회수기간에는 투자잔액의 일정비율로 GP에게 지급이 됩니다. &cr
성과보수는 조합운용 결과에 따라 지급되는 추가수익으로 조합마다 지급규정은 다르며, 일반적으로 규약상 기준수익률(IRR)을 초과하는 조합배분금액의 일정비율(일반적으로 20% 전후)을 업무집행조합원에게 지급하게 됩니다.
지분법이익은 업무집행조합원이 결성한 투자조합에 업무집행조합원이 출자한 지분에 대한 지분법손익으로서 지분법이익은 영업수익으로, 지분법손실은 영업비용으로 인식됩니다.
운용투자수익은 조합과 관련된 배당금수익, 경영지원자산을 공정가치로 평가하여 발생한 수익 및 처분하여 발생한 이익 입니다.(일반적으로 자체 자금으로 투자한 주식의 경우 투자조합 또는 펀드 청산시 미매각 보유주식을 GP로서 주식을 인수한 부분입니다).&cr
가. 영업실적
(단위 : 천원)
| 영업종류 | 2020년 | 2021년 | 2022년 1분기 | ||||
| 수익액 | 비율 | 수익액 | 비율 | 수익액 | 비율 | ||
| 투자조합&cr수익 | 관리보수 | 7,569,881 | 40.6 | 8,571,666 | 31.2 | 2,984,021 | 93.2 |
| 성과보수 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | |
| 지분법평가 | 6,786,169 | 36.4 | 12,811,022 | 46.7 | 56,302 | 1.8 | |
| 출자금처분이익 | 4,460 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | |
| 소 계 | 14,360,511 | 77.1 | 21,382,688 | 77.9 | 3,040,323 | 94.9 | |
| 운용&cr투자&cr수익 | 투자자산처분 | 1,648,988 | 8.9 | 746,731 | 2.7 | - | 0.0 |
| 투자자산평가 | 1,055,000 | 5.7 | 4,973,675 | 18.1 | 135,000 | 4.2 | |
| 프로젝트투자수익 | 18,539 | 0.1 | 5,056 | 0.0 | - | 0.0 | |
| 배당수익 | 9,520 | 0.1 | - | 0.0 | - | 0.0 | |
| 이자수익 | 282 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | |
| 소 계 | 2,732,328 | 14.7 | 5,725,462 | 20.9 | 135,000 | 4.2 | |
| 기타영업수익 | 1,536,528 | 8.2 | 336,623 | 1.2 | 28,087 | 0.9 | |
| 합 계 | 18,629,367 | 100.0 | 27,444,773 | 100.0 | 3,203,410 | 100.0 | |
| 업종코드 | (K64209) 기타 투자기관 |
주)2020년 및 2021년 , 2022년 1분기 개별 재무제표 기준으로 작성하였습니다.&cr&cr 나. 영업비용&cr (단위 : 천원)
| 구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 1분기 |
| (1) 투자비용 | - | 115,283 | - |
| 당기손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 평가손실 | - | 115,283 | - |
| (2) 투자조합비용 | 815,017 | 129,615 | 433,295 |
| 조합출자금처분손실 | - | - | |
| 조합지분법손실 | 815,017 | 129,615 | 433,295 |
| (3) 운용투자비용 | 345,239 | 593,643 | 165,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 처분손실 | 22,739 | 308,750 | - |
| 당기손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 평가손실 | 322,500 | 284,893 | 165,000 |
| (4) 기타의영업비용 | 377,095 | 446,275 | 53,100 |
| 당기손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 처분손실 | 185,477 | 45,285 | - |
| 당기손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 평가손실 | 191,618 | 400,991 | 53,100 |
| (5) 판매비와관리비 | 4,317,212 | 4,941,574 | 1,117,764 |
| 합계 | 5,854,563 | 6,226,391 | 1,769,159 |
주)2020년 및 2021년 , 2022년 1분기 개별 재무제표 기준으로 작성하였습니다.&cr&cr 다. 자금조달 실적&cr&cr
(단위: 백만원, %)
| 구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 1분기 | |||
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| 부 채 | ||||||
| I. 차입금 | - | - | 4,000 | 4.7 | 4,000 | 4.7 |
| II. 기타부채 | 1,431 | 2.2 | 1,467 | 1.7 | 857 | 1.0 |
| III. 당기법인세부채 | 957 | 1.5 | 1,092 | 1.3 | 440 | 0.5 |
| IV. 이연법인세부채 | 3,553 | 5.5 | 4,405 | 5.2 | 4,653 | 5.4 |
| Ⅴ. 미지급배당금 | - | - | - | - | 3,903 | 4.6 |
| 부 채 총 계 | 5,941 | 9.2 | 10,964 | 12.8 | 13,853 | 16.2 |
| 자 본 | ||||||
| I. 자본금 | 9,755 | 15.1 | 9,755 | 11.4 | 9,755 | 11.4 |
| II. 자본잉여금 | 16,441 | 25.5 | 16,441 | 19.3 | 16,441 | 19.3 |
| III. 기타자본항목 | - | - | - | - | 5 | 0.0 |
| IV. 이익잉여금 | 32,292 | 50.1 | 48,209 | 56.5 | 45,463 | 53.2 |
| 자 본 총 계 | 58,488 | 90.8 | 74,405 | 87.2 | 71,664 | 83.8 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 64,429 | 100.0 | 85,369 | 100.0 | 85,517 | 100.0 |
주)2020년 및 2021년 , 2022년 1분기 개별 재무제표 기준으로 작성하였습니다.&cr&cr 라. 자금운영 실적&cr
(단위: 백만원, %)
| 구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 1분기 | |||
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| I. 현금 및 현금성자산 | 3,175 | 4.9 | 5,278 | 6.2 | 4,674 | 5.5 |
| II. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 8,382 | 13.0 | 12,655 | 14.8 | 12,594 | 14.7 |
| III. 관계기업조합출자금 | 43,746 | 67.9 | 58,463 | 68.5 | 60,464 | 70.7 |
| IV. 유형자산 | 1,103 | 1.7 | 980 | 1.1 | 997 | 1.2 |
| V. 무형자산 | 515 | 0.8 | 515 | 0.6 | 515 | 0.6 |
| VI. 사용권자산 | 552 | 0.9 | 458 | 0.5 | 390 | 0.5 |
| VII. 기타자산 | 6,956 | 10.8 | 7,020 | 8.2 | 5,883 | 6.9 |
| 자 산 총 계 | 64,429 | 100.0 | 85,369 | 100.0 | 85,517 | 100.0 |
주)2020년 및 2021년 , 2022년 1분기 개별 재무제표 기준으로 작성하였습니다.&cr &cr
3. 파생상품거래 현황
당사는 보고서 제출일 현재 파생상품거래 내역이 없습니다. &cr
4. 영업설비
당사는 보고서 제출일 현재 지점 등을 설치하지 않고 있으며, 서울에 본사를 두고 있습니다.&cr
5. 재무건전성 등 기타 참고사항
(1) 산업의 특성&cr
(가) 주요 목표 시장&cr&cr창업,벤처기업은 기본적으로 발아단계(seed stage), 신생기업단계(start-up), 성장초기단계(early-growth), 확장단계(expansion) 등의 단계를 거치면서 성숙되고 안정적인 기업으로 변모하게 됩니다. 벤처기업의 특성상 창업자가 유망한 기술이나 사업 모델이 있다고 하여도 회사를 성장시키고 정상적인 궤도에 올려놓는 데 들어가는 비용은 예상외로 많이 소요됩니다. 이 상황에서 은행 대출은 거의 불가능하며 해당 단계에서는 벤처캐피탈로부터의 자금조달 또한 어렵습니다. 왜냐하면 벤처캐피탈은 출자자 자금을 대리로 운용하는 투자자로서 기본적으로 과도한 위험성을 가진 투자 대상에 대한 투자가 어렵고, 운용의 효율성 때문에 창업기업이 필요한 만큼의 소액 투자를 하기 어렵기 때문입니다. 이렇게 창업기업은 창업자 자신의 자금을 소진한 후 벤처캐피탈 투자를 유치하기까지 돈 줄이 마르는 죽음의 계곡(Death valley)을 지나게 되는 것이고, 이를 에쿼티 갭(Equity gap)이라고 합니다&cr&cr기업의 성장에 따른 자금수요 측면에서, 창업 초기 단계에서는 벤처캐피탈(VC)로 지칭되는 창업투자사 등의 창업초기지원 펀드 등이 주로 자금 공급측면의 역할을 한다고 본다면, 중소,중견 기업의 성장에 있어서는 좀 더 큰 규모의 투자단위와 이러한 자금을 공급할 수 있는 대형(1,000억원) 이상의 투자조합 또는 PEF 운영사의 투자를 필요로 합니다.&cr&cr(나) 규제 환경&cr
중소기업창업투자회사의 설립과 운영에 대한 규제는 관련 법과 정부기관(중소벤처기업부) 그리고 출자자(LP) 평가의 3중 구조로 감독 및 관리,평가를 받는다고 할 수 있습니다.&cr
과거 정부의 지속적인 벤처투자 활성화 정책으로 벤처투자의 주축을 담당하는 창업투자회사의 등록요건 및 활동 등에 대한 규제는 매우 완화된 반면에, 그로 인한 문제점도 많이 나타났다고 할 수 있습니다. 특히, 창투사 설립 완화로 인한 회사 난립과 낮은 운영 투명성, 불법행위 등이 나타났으며 대주주의 부당한 간섭으로 인한 폐해도 발생하였습니다.&cr
이러한 문제점 발생에 정부는 관리 감독 방안을 지속적으로 신설 및 강화하여 왔으며, 금융기관 수준의 높은 투명성을 갖추도록 법 및 행정규칙을 제정,운영하고 있습니다
&cr(다) 국가 경제에 미치는 영향&cr
벤처산업은 성장의 정체를 겪고 있는 국가경제에 있어서 새로운 성장동력임은 물론, 청년실업이 확대되는 상황에서 일자리 창출 효과가 커 전세계적으로 적극적으로 육성되고 있으며, 이에 따라 벤처캐피탈의 중요성과 규모도 나날이 증가하고 있습니다.&cr
미국의 경우 JOBS Act(Jumpstart Our Business Startup Act)를 통하여 소기업과 창업자들이 투자를 유치하는데 걸림돌이 되는 각종 규제를 완화한 바 있으며, 중국의 경우도 "대중창업만중창신”을 모토로 적극적으로 벤처산업을 육성하고 있습니다.&cr
우리나라도 사람중심 경제의 양 날개인 일자리, 소득주도 성장과 혁신성장 모두 중소기업의 활성화를 통해 이루어질 수 있다고 천명하며, "중소기업 성장 희망 사다리 구축”, "창업, 벤처 활성화를 통한 일자리 창출”을 주요 국정과제로 설정하여 벤처산업을 육성하고 있으며, 한국벤처투자㈜, 한국성장금융 등을 통하여 정책자금을 공급함으로써 벤처캐피탈을 지원하고 있습니다.&cr
특히, 정부 주도로 다양한 기관출자자들이 출자하여 조합을 결성하고 이를 업무집행조합원인 벤처캐피탈사가 운용하므로 시장 실패가 나타나는 분야에서 효율적인 자원배분을 통하여 중소기업진흥, 지방균형발전, 문화융성, 특허기술사업화, 영화, 콘텐츠, 보건산업발전 등 다양한 정책목적을 달성하는데 기여하고 있습니다.&cr
한편, 민간 분야에서도 신사업의 발굴, 자본이득의 획득 등을 목적으로 벤처 투자가 증가하면서 국가 경제적으로도 제4차 산업혁명 및 신경제로의 전환을 가속화하고, 새로운 일자리와 부가가치를 창출하는 한편, 벤처 투자를 통하여 성장한 엔터테인먼트, 모바일 메신저 등이 한류를 주도하며 새로운 수출산업으로서 국가경제에 기여하고 있습니다.&cr&cr(라) 정책기관 자금의 중요도&cr
국내 벤처캐피탈의 자금결성 규모는 2003년 이후 증가추세를 보이고 있습니다. 특히, 2008년 글로벌 금융위기에도 불구하고 증가 추세를 보이고 있는데, 이는 2005년도에 조성된 모태펀드 등의 정책기관 지원이 큰 작용을 했다고 할 수 있습니다.&cr
2005년 1,387억원에 불과하던 정책기관의 자금은, 2016년에는 8,140억원, 2017년 1조 3,773억원으로 높은 수준을 기록하였습니다. 다만, 최근 들어 민간 출자자의 비중은 증가하고 있으며, 운영조합의 출자자 구성 중 정부(모태펀드 포함), 산업은행, 성장사다리를 제외한 민간출자자 비중은 2021년말 기준 70.2% 차지하고 있습니다. 시장 전반적으로 정책자금은 벤처투자의 마중물 역할로서 벤처캐피탈의 원활한 조합 결성 및 민간자금의 LP 참여를 높이는 중요한 역할을 수행하고 있다고 볼 수 있습니다.&cr
또한, 조합 자산내 정책기관의 출자 비중 증가는 모태펀드의 활성화에 기인합니다. 모태펀드는 정책기관이 개별기업에 직접 투자하는 대신 벤처캐피탈이 결성, 운영하는 투자조합에 출자하는 펀드로 2005년 출범 이후 2021년 12월 기준 누적으로 7조 2,775억원을 출자하였습니다. 모태펀드 출범 당시 우리나라 벤처캐피탈 시장은 LP시장이 금융기관이나 민간차원에서 벤처캐피탈이 자체적으로 펀드자금을 모집하는 것이 용이하지 않은 상황이었습니다. 이런 상황에서 모태펀드는 민간이 결성하려는 투자조합에 정부자금이 참여함으로써 정부 재원의 위험부담 효과를 시장에 전달함과 동시에 다른 LP들의 벤처캐피탈 조합 결성 참여를 유도하는 역할을 수행하였습니다. &cr
(2) 시장 규모 및 전망&cr
국내는 정책적으로 벤처캐피탈 산업을 새로운 일자리 창출과 잠재성장률 제고를 통한 경제 활성화 차원에서 중요한 산업으로 인지하고 적극적인 지원 정책을 추진하고 있습니다. 벤처캐피탈 산업은 신성장산업에 투자함으로써 대기업과 제조업에 편중된 산업구조를 재편하고 균형성장을 촉진시킬 산업으로 각광받고 있습니다.&cr
연도별 창업투자회사의 최근 5년간 등록현황을 보면 창업투자회사의 총개수는 2017년부터 지속적으로 증가 추세이며, 2021년말 기준 신규 38개사, 말소 6개사로 197개사가 등록되어 영업중에 있습니다. 이러한 신규 창업투자회사가 증가하고 있는 가운데 등록 말소된 회사도 꾸준히 나타나고 있습니다.
&cr [연도별 창업투자회사 등록현황]
창투사 등록 및 운용2021.jpg 창투사 등록 및 운용2021
&cr(출처 : 한국벤처캐피탈협회 Ventru capital Market Brief 2021)&cr
벤처캐피탈 시장은 크게 재원조달, 투자, 회수의 시장으로 구분할 수 있습니다. 우선, 재원조달 시장을 살펴보면, 활발한 신규조합 결성으로 2021년 12월기준 운용중인 조합은 1,431개, 41조 2,356억원으로 2017년 20조원을 돌파한데 이어 2021년에는 40조원을 넘어섰습니다. 2021년도 신규조합 결성이 404개, 9조2,171억원으로 결성금액이 전년대비 34.0%증가하였습니다. 이러한 증가는 정잭자금 및 연기금뿐만 아니라 민간부문의 출자가 증가하면서 외형확대로 이어졌고, 크라우드 펀드, LP지분유동화 펀드, M&A연동형 펀드 등 다양한 목적에 중점적으로 투자하는 펀드가 활성화 된 점이 영향을 미친 것으로 분석되었습니다.&cr
시장 전반적으로 정책자금이 여전히 큰 역할을 차지하고 있으나, 정부의 지속적인 벤처투자 활성화 및 창업지원 정책과 모태펀드의 출자사업은 계속될 것으로 전망되며 이외에도 다양한 LP로 이루어진 매칭출자를 통한 1,000억원 이상의 대형 투자조합이 증가하는 등 국내 벤처캐피탈 투자재원 및 신규조합 결성은 지속적으로 늘어날 것으로 전망됩니다.
(3) 경쟁현황&cr
일반적으로 중소·벤처기업에 대한 투자금융 제공 측면에서 당사의 직접적인 경쟁업체는 개인, 일반법인, 금융기관(은행, 증권, 연기금 등) 등 그 대상은 매우 다양하다고 볼 수 있습니다. 반면, 투자조합 등의 투자기구를 결성하여 운영하는 등의 사업을 영위할 수 있는 운용사는 국내의 경우 관련법에 의해 규정되고 있습니다.
당사와 같이 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 의해 중소기업창업투자회사로 등록된 업체수는 2021년말기준으로 197개사입니다. 중소기업창업투자회사는 설립요건에 맞추어 중소벤처기업부의 등록으로 설립이 가능한 완전경쟁시장이라고 할 수 있습니다.
상기와 같이, 당사가 영위하는 업종의 진입 장벽은 높지 않으며 관련 요건을 갖출 경우 회사의 설립 등이 가능합니다. 다만, 투자조합의 결성 능력은 회사의 경쟁력 요소라고 할 수 있습니다. 투자조합에 출자하는 조합원(LP)은 모태펀드 등 정책자금과 함께 기타 개인 및 연기금 등의 기관으로 이루어지게 되며 출자는 관련 공고에 따라 심사를 거쳐 이루어지게 됩니다.
또한 투자자의 출자를 이끌어내는데 있어 회사의 평판 및 트랙레코드 등은 가장 큰 요소로 작용한다고 할 수 있습니다.
2021년 12월말 기준 창업투자회사는 총197개사가 등록되어 있으며, 전체 운용자산(VC+PEF)는 39조 3,292억원입니다. &cr
[회사별 투자조합 및 사모집합투자기구 운용자산 현황]&cr (단위 : 억원)
| 순위 | 투자조합 AUM | 순위 | 사모집합투자기구 AUM | 순위 | 합산 AUM | |||
| 회사명 | 금액 | 회사명 | 금액 | 회사명 | 금액 | |||
| 1 | 한국투자파트너스 | 27,181 | 1 | IMM인베스트먼트 | 49,000 | 1 | IMM인베스트먼트 | 59,815 |
| 2 | 소프트뱅크벤처스 | 17,771 | 2 | 메디치인베스먼트 | 9,828 | 2 | 한국투자파트너스 | 32,230 |
| 3 | 케이비인베스트먼트 | 15,675 | 3 | 프리미어파트너스 | 7,825 | 3 | 소프트뱅크벤처스 | 21,683 |
| 4 | 아주아이비투자 | 12,817 | 4 | 아주아이비투자 | 7,435 | 4 | 아주아이비투자 | 20,252 |
| 5 | 에이티넘인베스트먼트 | 12,030 | 5 | 원익투자파트너스 | 6,145 | 5 | 케이비인베스트먼트 | 19,025 |
| 14 | 컴퍼니케이파트너스 | 7,845 | - | 컴퍼니케이파트너스 | - | 22 | 컴퍼니케이파트너스 | 7,845 |
주1) The bell League Table 2021 하반기 참조
주2) 당사는 현재 PEF를 운용하고 있지 않으며, 농림축산투자조합은 제외하고 작성되었습니다.
또한, 개별 벤처캐피탈 마다 모태펀드 등의 출자 및 조합 등의 결성에 있어 특정 분야에 집중하는 경향이 있으며, 이에 따라 각 회사별로 투자 분야(ICT, 바이오, 게임, 해외진출 등),투자기업의 업력(초기, 중기, 후기) 등 회사별 전문 투자 분야의 차이라는 차별화 요인이 존재하고 있다고 할 수 있습니다.
III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보
당사는 자산총액 1천억원 미만의 소규모 기업에 해당하여 본 항목의 기재를 생략합니다. &cr
2. 연결재무제표
해당사항 없음.&cr
3. 연결재무제표 주석
해당사항 없음.&cr
4. 재무제표
| 분 기 재 무 상 태 표 | |
| 제 17기 1분기 2022년 3월 31일 현재 | |
| 제 16기 기말 2021년 12월 31일 현재&cr | |
| 컴퍼니케이파트너스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 주석 | 제17(당)기 1분기말 | 제16(전)기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| Ⅰ.유동자산 | 9,384,245,195 | 11,124,157,877 | |||
| 1. 현금및현금성자산 | 4,6 | 4,673,763,701 | 5,278,251,587 | ||
| 2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,6,7 | 1,668,318,000 | 1,698,368,000 | ||
| 3. 기타유동금융자산 | 4,6,8,28 | 2,985,532,949 | 4,092,269,153 | ||
| 4. 기타유동자산 | 9 | 55,844,745 | 55,268,777 | ||
| 5. 당기법인세자산 | 785,800 | - | |||
| Ⅱ. 창업투자자산 | 71,389,666,226 | 69,418,659,732 | |||
| (1) 투자실적자산 | 60,748,581,352 | 58,747,574,858 | |||
| 1. 관계기업조합출자금 | 10 | 60,463,796,530 | 58,462,790,036 | ||
| 2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,6,7 | 284,784,822 | 284,784,822 | ||
| (2) 경영지원자산 | 10,641,084,874 | 10,671,084,874 | |||
| 1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 4,5,6,7 | 10,641,084,874 | 10,671,084,874 | ||
| Ⅲ.비유동자산 | 4,743,672,462 | 4,825,934,484 | |||
| 1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 4,5,6,7 | - | 980,113,234 | ||
| 2. 유형자산 | 11 | 997,445,225 | 1,102,997,926 | ||
| 3. 사용권자산 | 12 | 390,376,270 | 458,135,098 | ||
| 4. 무형자산 | 13 | 515,042,700 | 515,042,700 | ||
| 5. 기타비유동금융자산 | 4,6,8,28 | 2,715,508,267 | 2,747,343,452 | ||
| 6. 기타비유동자산 | 9 | 125,300,000 | 125,300,000 | ||
| 자산총계 | 85,517,583,883 | 85,368,752,093 | |||
| 부채및자본 | |||||
| 부채 | |||||
| Ⅰ.유동부채 | 8,787,258,223 | 6,136,080,936 | |||
| 1. 단기차입금 | 14 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 2. 기타유동금융부채 | 4,6,16 | 4,043,203,177 | 740,643,304 | ||
| 3. 기타유동부채 | 17 | 55,399,580 | 49,668,520 | ||
| 4. 유동성리스부채 | 6,12 | 248,800,759 | 254,122,725 | ||
| 5. 당기법인세부채 | 439,854,707 | 1,091,646,387 | |||
| Ⅱ.비유동부채 | 5,065,910,392 | 4,827,632,107 | |||
| 1. 충당부채 | 18 | 40,076,154 | 39,691,792 | ||
| 2. 퇴직급여채무 | 15 | 241,582,243 | 199,790,521 | ||
| 3. 리스부채 | 4,6,12 | 131,603,946 | 184,223,045 | ||
| 4. 이연법인세부채 | 4,652,648,049 | 4,403,926,749 | |||
| 부채총계 | 13,853,168,615 | 10,963,713,043 | |||
| 자본 | |||||
| Ⅰ.자본금 | 19 | 9,755,000,000 | 9,755,000,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 19 | 16,441,497,128 | 16,441,497,128 | ||
| Ⅲ.기타자본항목 | 20 | 4,598,082 | - | ||
| IV. 이익잉여금 | 22 | 45,463,320,058 | 48,208,541,922 | ||
| 자본총계 | 71,664,415,268 | - | 74,405,039,050 | ||
| 부채및자본의총계 | 85,517,583,883 | - | 85,368,752,093 |
"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 17기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지 | |
| 제 16기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 | |
| 컴퍼니케이파트너스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 주석 | 제17(당)기 1분기 | 제16(전)기 1분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 영업수익 | 3,203,410,355 | 3,203,410,355 | 2,277,271,538 | 2,277,271,538 | |
| 1. 투자수익 | 23 | - | - | - | - |
| 2. 투자조합수익 | 23,28 | 3,040,322,943 | 3,040,322,943 | 2,182,059,364 | 2,182,059,364 |
| 3. 운용투자수익 | 23 | 135,000,000 | 135,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 |
| 4. 기타의영업수익 | 23 | 28,087,412 | 28,087,412 | 50,212,174 | 50,212,174 |
| II. 영업비용 | 1,769,159,189 | 1,769,159,189 | 2,086,154,473 | 2,086,154,473 | |
| 1. 투자비용 | 23 | - | - | - | - |
| 2. 투자조합비용 | 23 | 433,295,229 | 433,295,229 | 595,317,955 | 595,317,955 |
| 3. 운용투자비용 | 23 | 165,000,000 | 165,000,000 | - | - |
| 4. 기타의영업비용 | 23 | 53,100,000 | 53,100,000 | 395,750,000 | 395,750,000 |
| 5. 판매비와관리비 | 23 | 1,117,763,960 | 1,117,763,960 | 1,095,086,518 | 1,095,086,518 |
| III. 영업이익 | 1,434,251,166 | 1,434,251,166 | 191,117,065 | 191,117,065 | |
| 기타수익 | 24,28 | 4,842,678 | 4,842,678 | 1,519,702 | 1,519,702 |
| 기타비용 | 24 | 33,094,408 | 33,094,408 | 6,467,162 | 6,467,162 |
| IV. 법인세비용차감전순이익 | 1,405,999,436 | 1,405,999,436 | 186,169,605 | 186,169,605 | |
| 법인세비용 | 25 | 248,721,300 | 248,721,300 | 41,372,997 | 41,372,997 |
| V. 분기순이익 | 1,157,278,136 | 1,157,278,136 | 144,796,608 | 144,796,608 | |
| VI. 기타포괄손익 | - | - | - | - | |
| VII. 총포괄이익 | 1,157,278,136 | 1,157,278,136 | 144,796,608 | 144,796,608 | |
| VIII. 기본 및 희석주당손익 | 26 | 74 | 74 | 9 | 9 |
"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."
| 분 기 자 본 변 동 표 | |
| 제 17기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지 | |
| 제 16기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지&cr | |
| 컴퍼니케이파트너스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전분기초) | 9,755,000,000 | 16,441,497,128 | - | 32,291,739,227 | 58,488,236,355 |
| 총포괄손익: | |||||
| 분기순이익 | - | - | - | 144,796,608 | 144,796,608 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | - | - | - | (2,965,900,000) | (2,965,900,000) |
| 2021.03.31 (전분기말) | 9,755,000,000 | 16,441,497,128 | - | 29,470,635,835 | 55,667,132,963 |
| 2022.01.01 (당분기초) | 9,755,000,000 | 16,441,497,128 | - | 48,208,541,922 | 74,405,039,050 |
| 총포괄손익: | |||||
| 분기순이익 | - | - | - | 1,157,278,136 | 1,157,278,136 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||
| 연차배당 | - | - | - | (3,902,500,000) | (3,902,500,000) |
| 주식선택권 부여 | - | - | 4,598,082 | - | 4,598,082 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 합계 | - | - | 4,598,082 | (3,902,500,000) | (3,897,901,918) |
| 2022.03.31 (당분기말) | 9,755,000,000 | 16,441,497,128 | 4,598,082 | 45,463,320,058 | 71,664,415,268 |
"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 17기 1분기 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지 | |
| 제 16기 1분기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지 | |
| 컴퍼니케이파트너스 주식회사 | (단위: 원) |
| 과목 | 제17(당)기 1분기 | 제16(전)기 1분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (525,567,086) | 861,946,097 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 153,667,694 | 1,253,415,048 | ||
| (1) 당기순이익 | 1,157,278,136 | 144,796,608 | ||
| (2) 조정 | 859,247,397 | 1,038,477,462 | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (1,862,857,839) | 70,140,978 | ||
| 2. 이자의 수취 | 5,411,384 | 5,065,042 | ||
| 3. 이자의 지급 | (32,854,484) | (6,033,583) | ||
| 4. 배당금의 수취 | - | - | ||
| 5. 법인세의 납부 | (651,791,680) | (390,500,410) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (17,175,632) | - | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 32,998,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 10,000 | - | ||
| 보증금의 감소 | 32,988,000 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (50,173,632) | - | ||
| 유형자산의 취득 | 50,173,632 | - | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (61,745,168) | (56,135,796) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 30,000,000 | 800,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 30,000,000 | 800,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (91,745,168) | (856,135,796) | ||
| 단기차입금의 상환 | 30,000,000 | 800,000,000 | ||
| 리스부채의 감소 | 61,745,168 | 56,135,796 | ||
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | (604,487,886) | 805,810,301 | ||
| V. 기초의 현금 | 5,278,251,587 | 3,175,436,862 | ||
| VI. 기말의 현금 | 4,673,763,701 | 3,981,247,163 |
"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."
&cr&cr&cr
5. 재무제표 주석
| 제 17(당)기 1분기 2022년 3월 31일 현재 |
| 제 16(전)기 2021년 12월 31일 현재 |
| 컴퍼니케이파트너스 주식회사 |
1. 일 반사항&cr&cr 컴퍼니케이파트너스주식회사(이하 '당사')는 2006년 10월 18일에 중소기업창업지원법에 따른 중소기업 창업자에 대한 투자, 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처기업에 대한 투자 등의 사업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 본사는 서울특별시 강남구 테헤란로 620, A동 14층(대치동, 미래에셋타워)에 위치하고 있습니다. 한편, 당사는 2019년 5월 23일에 한국거래소가 개설한 코스닥(KOSDAQ) 시장에 주식을 상장하였습니다. &cr&cr당사의 당분기말 현재 발행주식 총수 및 자본금은 각각 15,610,000주 및 9,755,000천원이며, 주주구성은 다음과 같습니다.&cr
| 주주명 | 소유주식수(주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 금보개발㈜ | 6,500,000 | 41.64 |
| 더블유제이코퍼레이션㈜ | 3,600,000 | 23.06 |
| 대표이사 | 690,000 | 4.42 |
| 기타 | 4,820,000 | 30.88 |
| 합계 | 15,610,000 | 100.00 |
&cr&cr2. 재무제표 작성 기준&cr&cr(1) 회계기준의 적용&cr&cr당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr&cr(2) 추정과 판단&cr&cr한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr&cr분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr&cr&cr3. 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr&cr 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 2021년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 당사는 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니 다.&cr &cr
4. 재무위험관리 &cr &cr 4.1 재무위험관리요소 &cr
당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.
&cr 4.1.1 시장위험 &cr &cr(1) 외환위험&cr&cr 환위험은 외화로 표시된 화폐성자산과 화폐성부채의 환율변동과 관련하여 발생하며,보고기간말 현재 당사는 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채가 없습니다.
(2) 이자율 위험 &cr&cr이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.&cr&cr보고기간말 현재 변동금리부 조건의 예금 또는 차입금이 존재하지 않습니다.
&cr4.1.2 신용위험 &cr&cr 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. &cr &cr 신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금및현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름 등에서 발생합니다.
당사의 신용위험 최대노출정도는 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 4,673,763,701 | 5,278,251,587 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동자산) | 944,318,000 | 944,318,000 |
| 기타유동금융자산 | 2,985,532,949 | 4,092,269,513 |
| 기타비유동금융자산 | 2,715,508,267 | 2,747,343,452 |
| 합계 | 11,319,122,917 | 13,062,182,552 |
4.1.3 유동성 위험&cr &cr당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.&cr&cr 당분기말 및 전기말 현재 주요 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하며, 상계약정의 효과는 포함하지 않습니다.&cr &cr ① 당분기말
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 1년 이내 | 1년초과 2년이내 | 2년 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 기타유동금융부채 | 4,043,203,177 | 4,043,203,177 | 4,043,203,177 | - | - |
| 리스부채 | 380,404,705 | 393,134,413 | 258,076,224 | 78,918,224 | 56,139,965 |
&cr② 전기말
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 장부금액 | 계약상 현금흐름 | 1년 이내 | 1년초과 2년이내 | 2년 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | - | - |
| 기타유동금융부채 | 740,643,304 | 740,643,304 | 740,643,304 | ||
| 리스부채 | 438,345,770 | 454,879,581 | 265,821,086 | 120,993,224 | 68,065,271 |
&cr
4.2 자본위험관리&cr &cr당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. &cr
당사는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.
보고기간종료일 현재의 부채비율은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 부채총계(A) | 13,853,168,615 | 10,963,713,043 |
| 자본총계(B) | 71,664,415,268 | 74,405,039,050 |
| 부채비율(A/B) | 19.33% | 14.74% |
&cr
5 . 금융상품 공정가치 &cr&cr(1) 금융상품 종류별 공정가치&cr&cr 보고기간 중 당사가 보유한 금융상품의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없으며, 보고기간 종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 유사합니다.&cr&cr(2) 공정가치 서열체계&cr&cr공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
&cr- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1)
- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측 가능한 자산이나 부채에 대한 투입 변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)
- 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입 변수(관측 가능하지 않은 투입 변수)를 이용하여 산정한 공정가치 (수준 3)
&cr보고기간종료일 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. &cr
① 당분기말
| (단위 : 원) |
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 633,000,000 | 91,000,000 | 944,318,000 | 1,668,318,000 |
| 투자실적자산 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | 284,784,822 | 284,784,822 |
| 경영지원자산 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 8,540,000,000 | - | 2,101,084,874 | 10,641,084,874 |
&cr ② 전기말
| (단위 : 원) |
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 685,050,000 | 69,000,000 | 944,318,000 | 1,698,368,000 |
| 투자실적자산 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | 284,784,822 | 284,784,822 |
| 경영지원자산 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 8,570,000,000 | - | 2,101,084,874 | 10,671,084,874 |
&cr당사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간말 분류를 재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준 간의 이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 당분기 중 공정가치 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동 및 공정가치 수준 3으로 또는 수준 3으로부터의 유의적인 이동은 없습니다.&cr
(3) 가치평가기법 &cr &cr당사는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다.&cr
| (단위 : 원) |
| 구분 | 종류 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | |||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 전환사채 | 944,318,000 | 수준3 | 이항모형 | 주가변동성, 할인율 |
| 투자실적자산 | |||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 상환전환우선주 | 284,784,822 | 수준3 | 유사기업이용법 및 T-F 모형 | 유사산업지수의 역사적 변동성, 할인율 |
| 경영지원자산 | |||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 상환전환우선주 | 309,568,090 | 수준3 | 유사기업이용법 및 T-F 모형 | 유사산업지수의 역사적 변동성, 할인율 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 상환전환우선주 | 1,668,389,944 | 수준3 | 최근거래가 | - |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 보통주 | 123,126,840 | 수준3 | 취득원가 | - |
6 . 범주별 금융상품
(1) 금융상품 범주별 장부금액
&cr① 당분기말
| (단위 : 원) |
| 구분 | 상각후원가&cr측정 금융자산 | 당기손익-공정가치&cr측정 금융자산 | 상각후원가&cr측정 금융부채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 4,673,763,701 | - | - | 4,673,763,701 |
| 당기손익-공정가치 측정&cr 금융자산(유동자산) | - | 1,668,318,000 | - | 1,668,318,000 |
| 당기손익-공정가치 측정&cr 금융자산(투자실적자산) | - | 284,784,822 | - | 284,784,822 |
| 당기손익-공정가치 측정&cr 금융자산(경영지원자산) | - | 10,641,084,874 | - | 10,641,084,874 |
| 기타유동금융자산 | 2,985,532,949 | - | - | 2,985,532,949 |
| 기타비유동금융자산 | 2,715,508,267 | - | - | 2,715,508,267 |
| 금융자산 합계 | 10,374,804,917 | 12,594,187,696 | - | 22,968,992,613 |
| 금융부채 | ||||
| 단기차입금 | - | - | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 기타유동금융부채 | - | - | 4,043,203,177 | 4,043,203,177 |
| 유동성리스부채 | - | - | 248,800,759 | 248,800,759 |
| 리스부채 | - | - | 131,603,946 | 131,603,946 |
| 금융부채 합계 | - | - | 8,423,607,882 | 8,423,607,882 |
② 전기말
| (단위 : 원) |
| 구분 | 상각후원가&cr측정 금융자산 | 당기손익-공정가 &cr측정 금융자산 | 상각후원가&cr측정 금융부채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | 5,278,251,587 | - | - | 5,278,251,587 |
| 당기손익-공정가치 측정&cr 금융자산(유동자산) | - | 1,698,368,000 | - | 1,698,368,000 |
| 당기손익-공정가치 측정&cr 금융자산(투자실적자산) | 284,784,822 | - | 284,784,822 | |
| 당기손익-공정가치 측정&cr 금융자산(경영지원자산) | - | 10,671,084,874 | - | 10,671,084,874 |
| 당기손익-공정가치 측정&cr 금융자산(비유동자산) | 942,815,000 | - | 942,815,000 | |
| 기타유동금융자산 | 4,092,269,513 | - | - | 4,092,269,513 |
| 기타비유동금융자산 | 2,747,343,452 | - | - | 2,747,343,452 |
| 금융자산 합계 | 12,117,864,552 | 12,654,237,696 | - | 24,772,102,248 |
| 금융부채 | ||||
| 단기차입금 | - | - | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 기타유동금융부채 | - | - | 740,643,304 | 740,643,304 |
| 유동성리스부채 | - | - | 254,122,725 | 254,122,725 |
| 리스부채 | - | - | 184,223,045 | 184,223,045 |
| 금융부채 합계 | - | - | 5,178,989,074 | 5,178,989,074 |
(2) 금융상품의 범주별 손익&cr &cr ① 당분기
| (단위 : 원) |
| 구분 | 상각후원가&cr 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치&cr 측정 금융자산 | 상각후원가&cr 측정 금융부채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 수익 | ||||
| 이자수익 | 6,560,090 | - | 6,560,090 | |
| 당기손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 평가이익 | - | 158,050,000 | - | 158,050,000 |
| 수익 합계 | 6,560,090 | 158,050,000 | - | 164,610,090 |
| 비용 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 평가손실 | - | 218,100,000 | - | 218,100,000 |
| 이자비용 | - | - | 33,062,408 | 33,062,408 |
| 비용 합계 | - | 218,100,000 | 33,062,408 | 251,162,408 |
② 전분기
| (단위 : 원) |
| 구분 | 상각후원가&cr 측정 금융자산 | 당기손익-공정가치&cr 측정 금융자산 | 상각후원가&cr 측정 금융부채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 수익 | ||||
| 이자수익 | 4,744,987 | - | 4,744,987 | |
| 당기손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 처분이익 | - | 37,527,262 | - | 37,527,262 |
| 당기손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 평가이익 | - | 1,253,780,270 | - | 1,253,780,270 |
| 수익 합계 | 4,744,987 | 1,291,307,532 | - | 1,296,052,519 |
| 비용 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 &cr 금융자산 평가손실 | - | 395,750,000 | - | 395,750,000 |
| 이자비용 | - | - | 6,403,162 | 6,403,162 |
| 비용 합계 | - | 395,750,000 | 6,403,162 | 402,153,162 |
&cr
7. 당기손익-공정가치 측정 금융자산&cr
(1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동자산 | ||
| 지분상품 | 724,000,000 | 754,050,000 |
| 전환사채 | 944,318,000 | 944,318,000 |
| 소계 | 1,668,318,000 | 1,698,368,000 |
| 투자실적자산 | ||
| 상환전환우선주 | 284,784,822 | 284,784,822 |
| 소계 | 284,784,822 | 284,784,822 |
| 경영지원자산 | ||
| 지분상품 | 8,663,126,840 | 8,693,126,840 |
| 상환전환우선주 | 1,977,958,034 | 1,977,958,034 |
| 소계 | 10,641,084,874 | 10,671,084,874 |
| 합계 | 12,594,187,696 | 12,654,237,696 |
(2) 당분기와 전기 중 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 |
| 기초잔액 | 12,654,237,696 | 8,381,434,831 |
| 취득 | - | 8,866,993,584 |
| 처분 | - | (8,768,201,769) |
| 평가 | (60,050,000) | 4,174,011,050 |
| 기말잔액 | 12,594,187,696 | 12,654,237,696 |
8. 기타금융자산&cr
보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기타유동금융자산 | ||
| 미수금 | - | 27,793,300 |
| 미수수익 | 2,985,532,949 | 4,064,476,213 |
| 소계 | 2,985,532,949 | 4,092,269,513 |
| 기타비유동금융자산 | ||
| 장기미수금 | 2,246,034,501 | 2,246,034,501 |
| 임차보증금 | 204,233,139 | 203,080,324 |
| 기타보증금 | 215,240,627 | 248,228,627 |
| 주임종장기대여금 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 소계 | 2,715,508,267 | 2,747,343,452 |
| 합계 | 5,701,041,216 | 6,839,612,965 |
9. 기타자산&cr&cr보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기타유동자산 | ||
| 선급금 | 49,180,000 | 48,180,000 |
| 선급비용 | 6,664,745 | 7,088,777 |
| 소계 | 55,844,745 | 55,268,777 |
| 기타비유동자산 | ||
| 기타투자자산 | 125,300,000 | 125,300,000 |
| 소계 | 125,300,000 | 125,300,000 |
| 합계 | 181,144,745 | 180,568,777 |
10. 관계기업조합출자금&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 관계기업조합출자금의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기말
| (단위 : 원) |
| 회사명 | 출자좌수 | 지분율 | 취득원가 | 순자산지분가액 | 장부금액 | 주된 사업장 | 보고기간&cr종료일 | 관계의 성격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴퍼니케이 애그로씨드투자조합 | 35.5좌 | 10% | 355,000,000 | 115,758,743 | 115,758,743 | 대한민국 | 2022.03.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이파트너스 &cr디지털콘텐츠코리아펀드 | 1,332.5좌 | 13.67% | 1,332,500,000 | 2,815,296,949 | 2,815,296,949 | 대한민국 | 2022.03.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이 챌린지펀드 | 747좌 | 11.93% | 746,975,460 | 6,234,439,177 | 6,234,439,177 | 대한민국 | 2022.03.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이 스타트업 윈윈펀드 | 15좌 | 4.76% | 150,000,000 | 2,010,276,443 | 2,010,276,443 | 대한민국 | 2022.03.31 | (주1) |
| 퀄컴-컴퍼니케이 &cr모바일생태계 상생펀드 | 20좌 | 8.77% | 200,000,000 | 4,997,502,231 | 4,997,502,231 | 대한민국 | 2022.03.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드 | 2,625좌 | 8.75% | 2,625,000,000 | 3,528,396,193 | 3,528,396,193 | 대한민국 | 2022.03.31 | (주1) |
| 우리은행-컴퍼니케이 &cr한국영화투자조합 | - | 5.00% | - | 71,415,975 | 71,415,975 | 대한민국 | 2022.03.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | 216좌 | 5.56% | 2,160,000,000 | 9,117,076,345 | 9,117,076,345 | 대한민국 | 2022.03.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 | 300좌 | 9.09% | 3,000,000,000 | 4,698,278,767 | 4,698,278,767 | 대한민국 | 2022.03.31 | (주1) |
| CKP-KIS 2019 투자조합 | 1,500좌 | 12.50% | 1,500,000,000 | 1,543,176,676 | 1,543,176,676 | 대한민국 | 2022.03.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이 고성장펀드 | 990좌 | 7.87% | 9,900,000,000 | 12,428,661,214 | 12,428,661,214 | 대한민국 | 2022.03.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이 골든타임펀드 | 70좌 | 14.89% | 700,000,000 | 1,010,194,693 | 1,010,194,693 | 대한민국 | 2022.03.31 | (주1) |
| CKP-KIS 2020 투자조합 | 1,310좌 | 5.95% | 1,310,000,000 | 1,336,993,554 | 1,336,993,554 | 대한민국 | 2022.03.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이 바이오펀드 | 340좌 | 16.59% | 3,400,000,000 | 3,441,439,006 | 3,441,439,006 | 대한민국 | 2022.03.31 | (주1) |
| 스마트코리아 컴퍼니케이&cr언택트펀드 | 480좌 | 8.00% | 4,800,000,000 | 4,703,709,870 | 4,703,709,870 | 대한민국 | 2022.03.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이 뉴딜펀드 | 2,448좌 | 5.28% | 2,448,000,000 | 2,411,180,694 | 2,411,180,694 | 대한민국 | 2022.03.31 | (주1) |
| 합계 | 34,627,475,460 | 60,463,796,530 | 60,463,796,530 |
(주1) 당사의 상기 투자조합에 대한 지분율은 20% 미만이나, 당사는 업무집행조합원으로서 투자조합에 중대한 영향력을 행사할 수 있다고 판단하여 관계기업으로 인식하였습니다.&cr
② 전기말
| (단위 : 원) |
| 회사명 | 출자좌수 | 지분율 | 취득원가 | 순자산지분가액 | 장부금액 | 주된 사업장 | 보고기간&cr종료일 | 관계의 성격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴퍼니케이 애그로씨드투자조합 | 35.5좌 | 10.00% | 355,000,000 | 115,738,594 | 115,738,594 | 대한민국 | 2021.12.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이파트너스 &cr디지털콘텐츠코리아펀드 | 1,332.5좌 | 13.67% | 1,332,500,000 | 2,798,103,185 | 2,798,103,185 | 대한민국 | 2021.12.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이 챌린지펀드 | 747좌 | 11.93% | 746,975,460 | 6,242,612,743 | 6,242,612,743 | 대한민국 | 2021.12.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이 스타트업 윈윈펀드 | 112좌 | 4.76% | 1,120,000,000 | 3,135,565,967 | 3,135,565,967 | 대한민국 | 2021.12.31 | (주1) |
| 퀄컴-컴퍼니케이 &cr모바일생태계 상생펀드 | 20좌 | 8.77% | 200,000,000 | 5,037,013,035 | 5,037,013,035 | 대한민국 | 2021.12.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드 | 2,625좌 | 8.75% | 2,625,000,000 | 3,543,194,266 | 3,543,194,266 | 대한민국 | 2021.12.31 | (주1) |
| 우리은행-컴퍼니케이 &cr한국영화투자조합 | - | 5.00% | - | 67,038,641 | 67,038,641 | 대한민국 | 2021.12.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | 216좌 | 5.56% | 2,160,000,000 | 9,154,881,717 | 9,154,881,717 | 대한민국 | 2021.12.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 | 300좌 | 9.09% | 3,000,000,000 | 4,727,213,038 | 4,727,213,038 | 대한민국 | 2021.12.31 | (주1) |
| CKP-KIS 2019 투자조합 | 1,500좌 | 12.50% | 1,500,000,000 | 1,565,823,617 | 1,565,823,617 | 대한민국 | 2021.12.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이 고성장펀드 | 990좌 | 7.87% | 9,900,000,000 | 12,542,727,151 | 12,542,727,151 | 대한민국 | 2021.12.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이 골든타임펀드 | 70좌 | 14.89% | 700,000,000 | 1,012,818,035 | 1,012,818,035 | 대한민국 | 2021.12.31 | (주1) |
| CKP-KIS 2020 투자조합 | 1,310좌 | 5.95% | 1,310,000,000 | 1,349,881,694 | 1,349,881,694 | 대한민국 | 2021.12.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이 바이오펀드 | 340좌 | 16.59% | 3,400,000,000 | 3,518,237,642 | 3,518,237,642 | 대한민국 | 2021.12.31 | (주1) |
| 스마트코리아 컴퍼니케이&cr언택트펀드 | 320좌 | 8.00% | 3,200,000,000 | 3,141,940,711 | 3,141,940,711 | 대한민국 | 2021.12.31 | (주1) |
| 컴퍼니케이 뉴딜펀드 | 510좌 | 5.28% | 510,000,000 | 510,000,000 | 510,000,000 | 대한민국 | 2021.12.31 | (주1) |
| 합계 | 32,059,475,460 | 58,462,790,036 | 58,462,790,036 |
(주1) 당사의 상기 투자조합에 대한 지분율은 20% 미만이나, 당사는 업무집행조합원으로서 투자조합에 중대한 영향력을 행사할 수 있다고 판단하여 관계기업으로 인식하였습니다.&cr (주2) 우리은행-컴퍼니케이 한국영화투자조합은 전기 중 해산하였습니다.
&cr(2) 당분기 및 전기 중 관계기업조합출자금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위 : 원) |
| 구분 | 기초 | 출자 | 원금분배 | 지분법손익 | 이익분배 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴퍼니케이 애그로씨드투자조합 | 115,738,594 | - | - | 20,149 | - | 115,758,743 |
| 컴퍼니케이파트너스 &cr디지털콘텐츠코리아펀드 | 2,798,103,185 | - | - | 17,193,764 | - | 2,815,296,949 |
| 컴퍼니케이 챌린지펀드 | 6,242,612,743 | - | - | (8,173,566) | - | 6,234,439,177 |
| 컴퍼니케이 스타트업 윈윈펀드 | 3,135,565,967 | - | (970,000,000) | 34,710,476 | (190,000,000) | 2,010,276,443 |
| 퀄컴-컴퍼니케이 &cr모바일생태계 상생펀드 | 5,037,013,035 | - | - | (39,510,804) | - | 4,997,502,231 |
| 컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드 | 3,543,194,266 | - | - | (14,798,073) | - | 3,528,396,193 |
| 우리은행-컴퍼니케이 &cr한국영화투자조합 | 67,038,641 | - | - | 4,377,334 | - | 71,415,975 |
| 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | 9,154,881,717 | - | - | (37,805,372) | - | 9,117,076,345 |
| 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 | 4,727,213,038 | - | - | (28,934,271) | 4,698,278,767 | |
| CKP-KIS 2019 투자조합 | 1,565,823,617 | - | - | (22,646,941) | 1,543,176,676 | |
| 컴퍼니케이 고성장펀드 | 12,542,727,151 | - | - | (114,065,937) | - | 12,428,661,214 |
| 컴퍼니케이 골든타임펀드 | 1,012,818,035 | - | - | (2,623,342) | - | 1,010,194,693 |
| CKP-KIS 2020 투자조합 | 1,349,881,694 | - | - | (12,888,140) | - | 1,336,993,554 |
| 컴퍼니케이 바이오펀드 | 3,518,237,642 | - | - | (76,798,636) | - | 3,441,439,006 |
| 스마트코리아 컴퍼니케이&cr언택트펀드 | 3,141,940,711 | 1,600,000,000 | - | (38,230,841) | - | 4,703,709,870 |
| 컴퍼니케이 뉴딜펀드 | 510,000,000 | 1,938,000,000 | - | (36,819,306) | - | 2,411,180,694 |
| 합계 | 58,462,790,036 | 3,538,000,000 | (970,000,000) | (376,993,506) | 60,463,796,530 |
② 전기
| (단위 : 원) |
| 구분 | 기초 | 출자 | 원금분배 | 지분법손익 | 이익분배 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴퍼니케이 애그로씨드투자조합 | 284,994,221 | - | (95,000,000) | (74,255,627) | - | 115,738,594 |
| 컴퍼니케이파트너스 &cr디지털콘텐츠코리아펀드 | 1,818,744,291 | - | (102,500,000) | 1,081,858,894 | - | 2,798,103,185 |
| 컴퍼니케이 챌린지펀드 | 5,189,494,162 | - | (482,073,620) | 1,535,192,201 | - | 6,242,612,742 |
| 컴퍼니케이 스타트업 윈윈펀드 | 2,269,578,323 | - | (60,000,000) | 925,987,644 | - | 3,135,565,967 |
| 퀄컴-컴퍼니케이 &cr모바일생태계 상생펀드 | 7,062,314,059 | - | (1,650,000,000) | 24,698,976 | (400,000,000) | 5,037,013,035 |
| 컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드 | 3,684,391,625 | - | (875,000,000) | 733,802,641 | - | 3,543,194,266 |
| 우리은행-컴퍼니케이 &cr한국영화투자조합 | 557,900,947 | - | (420,000,000) | 25,137,694 | (96,000,000) | 67,038,641 |
| 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | 6,968,869,499 | - | (2,016,000,000) | 4,202,012,218 | - | 9,154,881,717 |
| 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 | 3,772,015,644 | - | - | 955,197,394 | 4,727,213,038 | |
| CKP-KIS 2019 투자조합 | 1,692,859,868 | - | - | 247,963,749 | (375,000,000) | 1,565,823,617 |
| 컴퍼니케이 고성장펀드 | 8,255,225,233 | 1,600,000,000 | (100,000,000) | 2,787,501,918 | - | 12,542,727,151 |
| 컴퍼니케이 골든타임펀드 | 847,600,425 | - | - | 165,217,610 | - | 1,012,818,035 |
| CKP-KIS 2020 투자조합 | 1,341,667,905 | - | - | 8,213,789 | - | 1,349,881,694 |
| 컴퍼니케이 바이오펀드 | - | 3,400,000,000 | - | 118,237,642 | - | 3,518,237,642 |
| 스마트코리아 컴퍼니케이 &cr언택트펀드 | - | 3,200,000,000 | - | (55,359,767) | (2,699,522) | 3,141,940,711 |
| 컴퍼니케이 뉴딜펀드 | - | 510,000,000 | - | - | - | 510,000,000 |
| 합계 | 43,745,656,202 | 8,710,000,000 | (5,800,573,620) | 12,681,406,976 | (873,699,522) | 58,462,790,036 |
(3) 당분기 및 전기의 조합출자금 요약재무정보는 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위 : 원) |
| 회사명 | 자산총액 | 부채총액 | 영업수익 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 컴퍼니케이 애그로씨드투자조합 | 1,157,587,433 | - | 1,063,057 | 201,493 | 201,493 |
| 컴퍼니케이파트너스 &cr디지털콘텐츠코리아펀드 | 19,418,716,394 | 240,119,902 | 173,079,544 | 125,808,031 | 125,808,031 |
| 컴퍼니케이 챌린지펀드 | 52,305,609,947 | 58,124,809 | 385,981 | (68,498,258) | (68,498,258) |
| 컴퍼니케이 스타트업 윈윈펀드 | 42,225,474,502 | 9,669,190 | 728,971,934 | 728,919,999 | 728,919,999 |
| 퀄컴-컴퍼니케이 &cr모바일생태계 상생펀드 | 57,656,532,673 | 685,007,243 | 36,708,467 | (450,423,165) | (450,423,165) |
| 컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드 | 41,217,834,912 | 893,306,987 | 7,702,495 | (169,120,824) | (169,120,824) |
| 우리은행-컴퍼니케이 &cr한국영화투자조합 | 1,428,319,498 | - | 87,546,678 | 87,546,678 | 87,546,678 |
| 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | 166,511,879,788 | 2,594,444,672 | 598,200,973 | (679,709,096) | (679,709,096) |
| 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 | 51,828,173,571 | 147,107,134 | 1,238,496 | (318,276,980) | (318,276,980) |
| CKP-KIS 2019 투자조합 | 12,345,413,406 | - | 13,181,628 | (181,175,533) | (181,175,533) |
| 컴퍼니케이 고성장펀드 | 158,461,394,957 | 617,397,545 | 7,314,535 | (1,448,637,410) | (1,448,637,410) |
| 컴퍼니케이 골든타임펀드 | 6,782,735,795 | - | 47,995 | (17,613,868) | (17,613,868) |
| CKP-KIS 2020 투자조합 | 22,453,326,866 | - | 20,423,546 | (216,442,049) | (216,442,049) |
| 컴퍼니케이 바이오펀드 | 20,749,852,830 | - | 837,486 | (463,050,602) | (463,050,602) |
| 스마트코리아 컴퍼니케이 &cr언택트펀드 | 58,796,373,378 | - | 49,077,988 | (477,885,512) | (477,885,512) |
| 컴퍼니케이 뉴딜펀드 | 45,623,320,980 | - | 57,969,727 | (696,679,020) | (696,679,020) |
&cr② 전기
| (단위 : 원) |
| 회사명 | 자산총액 | 부채총액 | 영업수익 | 당기순손익 | 총포괄손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| 컴퍼니케이 애그로씨드투자조합 | 1,171,092,789 | 13,706,849 | 398,807 | (742,556,274) | (742,556,274) |
| 컴퍼니케이파트너스 &cr디지털콘텐츠코리아펀드 | 19,249,483,550 | 196,695,089 | 8,563,793,350 | 7,916,040,685 | 7,916,040,685 |
| 컴퍼니케이 챌린지펀드 | 52,558,884,023 | 242,900,627 | 13,644,935,199 | 12,865,621,021 | 12,865,621,021 |
| 컴퍼니케이 스타트업 윈윈펀드 | 66,104,132,736 | 257,247,423 | 22,541,131,221 | 19,445,740,535 | 19,445,740,535 |
| 퀄컴-컴퍼니케이 &cr모바일생태계 상생펀드 | 57,999,006,386 | 577,057,791 | 10,909,680,633 | 281,568,324 | 281,568,324 |
| 컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드 | 41,215,456,417 | 721,807,668 | 10,777,492,037 | 8,386,315,890 | 8,386,315,890 |
| 우리은행-컴퍼니케이 &cr한국영화투자조합 | 1,340,772,820 | - | 1,076,657,977 | 502,753,882 | 502,753,882 |
| 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | 168,466,764,742 | 3,869,620,530 | 85,778,340,189 | 75,548,678,019 | 75,548,678,019 |
| 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 | 52,460,256,868 | 460,913,451 | 12,148,754,059 | 10,507,171,334 | 10,507,171,334 |
| CKP-KIS 2019 투자조합 | 12,528,788,939 | 2,200,000 | 2,427,104,988 | 1,983,709,995 | 1,983,709,995 |
| 컴퍼니케이 고성장펀드 | 159,300,334,822 | 7,700,000 | 37,987,574,781 | 35,401,274,357 | 35,401,274,357 |
| 컴퍼니케이 골든타임펀드 | 6,801,999,663 | 1,650,000 | 1,184,124,092 | 1,109,318,241 | 1,109,318,241 |
| CKP-KIS 2020 투자조합 | 22,672,518,915 | 2,750,000 | 752,587,085 | 137,941,497 | 137,941,497 |
| 컴퍼니케이 바이오펀드 | 21,215,103,432 | 2,200,000 | 1,109,082,224 | 712,903,432 | 712,903,432 |
| 스마트코리아 컴퍼니케이 &cr언택트펀드 | 39,277,008,890 | 2,750,000 | 12,808,662 | (694,809,829) | (694,809,829) |
| 컴퍼니케이 뉴딜펀드 | 9,650,000,000 | - | - | - | - |
&cr
(4) 조합출자금은 업무집행조합원으로 출자한 금액으로서 그 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 회사명 | 회사 &cr출자잔액 | 회사 &cr출자누적액 | 조합출자&cr총액 누적액 | 조합출자&cr약정총액 | 잔여 출자&cr약정액 | 등록일 | 존속&cr기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 컴퍼니케이 스타트업 윈윈펀드 | 150,000,000 | 2,000,000,000 | 42,000,000,000 | 42,000,000,000 | - | 2014-07-28 | 8년 |
| 컴퍼니케이 애그로씨드투자조합 | 355,000,000 | 1,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - | 2014-08-12 | 8년 |
| 컴퍼니케이파트너스 &cr디지털콘텐츠코리아펀드 | 1,332,500,000 | 2,050,000,000 | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | - | 2014-09-01 | 8년 |
| 컴퍼니케이 챌린지펀드 | 746,975,460 | 2,386,503,067 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | 2014-09-04 | 8년 |
| 퀄컴-컴퍼니케이 &cr모바일생태계 상생펀드 | 200,000,000 | 5,000,000,000 | 57,000,000,000 | 57,000,000,000 | - | 2016-06-01 | 7년 |
| 컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드 | 2,625,000,000 | 3,500,000,000 | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | - | 2016-10-10 | 7년 |
| 우리은행-컴퍼니케이 &cr한국영화투자조합 (주1) | - | 600,000,000 | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | - | 2017-03-24 | 5년 |
| 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | 2,160,000,000 | 4,800,000,000 | 86,300,000,000 | 86,300,000,000 | - | 2018-02-08 | 7년 |
| 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 33,000,000,000 | 33,000,000,000 | - | 2018-06-22 | 8년 |
| CKP-KIS 2019 투자조합 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | - | 2019-05-29 | 5년 |
| 컴퍼니케이 고성장펀드 | 9,900,000,000 | 10,000,000,000 | 127,000,000,000 | 127,000,000,000 | - | 2020-03-03 | 7년 |
| 컴퍼니케이 골든타임펀드 | 700,000,000 | 700,000,000 | 4,700,000,000 | 4,700,000,000 | - | 2020-04-28 | 5년 |
| CKP-KIS 2020 투자조합 | 1,310,000,000 | 1,310,000,000 | 22,000,000,000 | 22,000,000,000 | - | 2020-10-19 | 5년 |
| 컴퍼니케이 바이오펀드 | 3,400,000,000 | 3,400,000,000 | 20,500,000,000 | 20,500,000,000 | - | 2021-01-21 | 7년 |
| 스마트코리아 컴퍼니케이 &cr언택트펀드 | 4,800,000,000 | 4,800,000,000 | 60,000,000,000 | 100,000,000,000 | 40,000,000,000 | 2021-07-28 | 8년 |
| 컴퍼니케이 뉴딜펀드 | 2,448,000,000 | 2,448,000,000 | 46,320,000,000 | 193,000,000,000 | 146,680,000,000 | 2022-01-04 | 7년 |
(주1) 우리은행-컴퍼니케이 한국영화투자조합은 전기 중 해산하였습니다.&cr
11. 유형자산&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 상각누계액 | 장부금액 | 취득원가 | 상각누계액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 차량운반구 | 245,567,735 | (121,756,096) | 123,811,639 | 210,844,103 | (125,099,954) | 85,744,149 |
| 비품 | 40,533,080 | (25,127,379) | 15,405,701 | 40,533,080 | (23,479,449) | 17,053,631 |
| 사무실설비 | 294,290,000 | (220,717,500) | 73,572,500 | 294,290,000 | (206,003,000) | 88,287,000 |
| 콘도회원권 | 822,421,863 | (37,766,478) | 784,655,385 | 822,421,863 | (33,393,409) | 789,028,454 |
| 합계 | 1,402,812,678 | (405,367,453) | 997,445,225 | 1,368,089,046 | (387,975,812) | 980,113,234 |
&cr(2) 당분기와 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위 : 원) |
| 구분 | 기초 | 취득 | 상각 | 처분 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차량운반구 | 85,744,149 | 50,173,632 | (12,106,142) | - | 123,811,639 |
| 비품 | 17,053,631 | - | (1,647,930) | - | 15,405,701 |
| 사무실설비 | 88,287,000 | - | (14,714,500) | - | 73,572,500 |
| 콘도회원권 | 789,028,454 | - | (4,373,069) | - | 784,655,385 |
| 합계 | 980,113,234 | 50,173,632 | (32,841,641) | - | 997,445,225 |
&cr② 전기
| (단위 : 원) |
| 구분 | 기초 | 취득 | 상각 | 처분 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차량운반구 | 132,886,669 | - | (45,484,620) | (1,657,900) | 85,744,149 |
| 비품 | 16,095,684 | 6,380,000 | (5,421,053) | (1,000) | 17,053,631 |
| 사무실설비 | 147,145,000 | - | (58,858,000) | - | 88,287,000 |
| 콘도회원권 | 806,870,573 | - | (17,842,119) | - | 789,028,454 |
| 합계 | 1,102,997,926 | 6,380,000 | (127,605,792) | (1,658,900) | 980,113,234 |
12. 리스&cr&cr (1) 보고기간 종료일 현재 사용권자산의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 상각누계액 | 장부금액 | 취득원가 | 상각누계액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사무실 | 885,415,085 | (636,591,405) | 248,823,680 | 885,415,085 | (590,276,739) | 295,138,346 |
| 차량운반구 | 165,022,115 | (23,469,525) | 141,552,590 | 324,534,264 | (161,537,512) | 162,996,752 |
| 합계 | 1,050,437,200 | (660,060,930) | 390,376,270 | 1,209,949,349 | (751,814,251) | 458,135,098 |
&cr
(2) 당분기와 전기 중 사용권자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.&cr
① 당분기
| (단위 : 원) |
| 구분 | 사무실 | 차량운반구 | 합계 |
| 기초 장부금액 | 295,138,346 | 162,996,752 | 458,135,098 |
| 증가 | - | - | - |
| 상각 | 46,314,666 | 21,444,162 | 67,758,828 |
| 기말 장부금액 | 248,823,680 | 141,552,590 | 390,376,270 |
&cr② 전기
| (단위 : 원) |
| 구분 | 사무실 | 차량운반구 | 합계 |
| 기초 장부금액 | 491,897,258 | 60,363,515 | 552,260,773 |
| 증가 | - | 165,022,115 | 165,022,115 |
| 상각 | (196,758,912) | (62,388,878) | (259,147,790) |
| 기말 장부금액 | 295,138,346 | 162,996,752 | 458,135,098 |
&cr
(3) 보고기간 종료일 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 합계 | 유동 | 비유동 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 리스부채 | 248,800,759 | 131,603,946 | 380,404,705 | 254,122,725 | 184,223,045 | 438,345,770 |
&cr&cr(4) 당분기와 전기 중 리스부채 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
| 기초 장부금액 | 438,345,770 | 531,118,101 |
| 증가 | - | 165,022,115 |
| 이자비용 | 3,804,103 | 18,432,994 |
| 감소 | (61,745,168) | (276,227,440) |
| 기말 장부금액 | 380,404,705 | 438,345,770 |
&cr&cr(5) 당분기와 전분기 중 리스와 관련하여 손익계산서에 인식한 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
| 사용권자산의 감가상각비 | ||
| 건물 | 46,314,666 | 49,189,728 |
| 차량운반구 | 21,444,162 | 13,292,679 |
| 감가상각비 합계 | 67,758,828 | 62,482,407 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 3,804,103 | 5,312,488 |
| 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 | ||
| 단기리스료 | - | - |
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 | 3,185,948 | 3,049,122 |
&cr&cr(6) 당분기와 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 64,931,116원과 59,184,918원 입니다.
&cr13. 무형자산&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 상각누계액 | 장부금액 | 취득원가 | 상각누계액 | 장부금액 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회원권 | 515,042,700 | - | 515,042,700 | 515,042,700 | - | 515,042,700 |
&cr&cr(2) 당분기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위 : 원) |
| 구분 | 기초 | 취득 | 대체 | 상각 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회원권 | 515,042,700 | - | - | - | 515,042,700 |
&cr② 전기
| (단위 : 원) |
| 구분 | 기초 | 취득 | 대체 | 상각 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 회원권 | 515,042,700 | - | - | - | 515,042,700 |
&cr
14. 단기차입금&cr
보고기간종료일 현재 당사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위 : 원) |
| 차입처 | 종류 | 차입일 | 만기일(상환일) | 이자율(%) | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| KDB산업은행(주1) | 운용자금대출 | 2021.04.15 | 2022.04.15 | 2.63 | 2,000,000,000 |
| KDB산업은행(주1) | 운용자금대출 | 2021.12.20 | 2022.12.20 | 3.22 | 2,000,000,000 |
| 합 계 | 4,000,000,000 |
(주1) 당분기말 현재 KDB산업은행 차입금에 대하여 대표이사로부터 지급보증을 제공 받고 있습니다( 주석 26 참조).
&cr② 전기
| (단위 : 원) |
| 차입처 | 종류 | 차입일 | 만기일(상환일) | 이자율(%) | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| KDB산업은행(주1) | 운용자금대출 | 2021.04.15 | 2022.04.15 | 2.63 | 2,000,000,000 |
| KDB산업은행(주1) | 운용자금대출 | 2021.12.20 | 2022.12.20 | 3.22 | 2,000,000,000 |
| 합 계 | 4,000,000,000 |
(주1) 전분기말 현재 KDB산업은행 차입금에 대하여 대표이사로부터 지급보증을 제공 받고 있습니다( 주석 26 참조).
&cr 15. 퇴직급여채무&cr
(1) 보고기간종료일 현재 순확정급여부채 산정 내역은 다음과 같습니다.&cr
(단위: 원)
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 1,125,451,824 | 1,080,867,150 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (883,869,581) | (881,076,629) |
| 순확정급여부채 | 241,582,243 | 199,790,521 |
(2) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련한 손익은 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | 43,086,900 | 44,868,174 |
| 이자원가 | 1,497,774 | 2,005,914 |
| 사외적립자산기대수익 | (2,792,952) | (4,189,707) |
| 합계 | 41,791,722 | 42,684,381 |
&cr(3) 당분기와 전기 중 확정급여채무의 변동 내역은 다음과 같습니다.&cr
(단위: 원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 1,080,867,150 | 1,020,754,705 |
| 당기근무원가 | 43,086,900 | 179,472,696 |
| 이자비용 | 1,497,774 | 8,023,656 |
| 재측정요소: | ||
| - 인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 | - | - |
| - 재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 | - | (13,293,658) |
| - 경험적조정으로 인한 보험수리적손익 | - | 15,074,134 |
| 제도에서의 지급액: | ||
| - 퇴직급여의 지급 | - | (129,164,383) |
| 보고기간말 금액 | 1,125,451,824 | 1,080,867,150 |
(4) 당분기와 전기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr
(단위: 원)
| 구분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 881,076,629 | 867,607,756 |
| 이자수익 | 2,792,952 | 21,658,128 |
| 재측정요소: | ||
| - 사외적립자산의 수익(이자수익에 포함된 금액 제외) | - | (8,024,872) |
| 기여금 | - | 129,000,000 |
| 제도에서의 지급: | ||
| - 퇴직급여의 지급 | - | (129,164,383) |
| 보고기간말 금액 | 883,869,581 | 881,076,629 |
16. 기타금융부채&cr&cr보고기간종료일 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동 | ||
| 미지급금 | 45,899,578 | 54,033,826 |
| 미지급비용 | 94,803,599 | 686,609,478 |
| 미지급배당금 | 3,902,500,000 | - |
| 합계 | 4,043,203,177 | 740,643,304 |
&cr&cr 17. 기타부채&cr&cr보고기간종료일 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동 | ||
| 예수금 | 55,399,580 | 49,668,520 |
| 합계 | 55,399,580 | 49,668,520 |
18. 충당부채&cr&cr당분기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위 : 원) |
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|
| 복구충당부채 | 39,691,792 | 384,362 | - | 40,076,154 |
&cr② 전기
| (단위 : 원) |
| 구분 | 기초 | 증가 | 감소 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 복구충당부채 | 38,165,184 | 1,526,608 | - | 39,691,792 |
19. 자본금 및 자본잉여금&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 자본금 및 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 주, 원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 발행할 주식의 총수 | 60,000,000주 | 60,000,000주 |
| 1주당 금액 | 500원 | 500원 |
| 발행한 주식의 총수 | 15,610,000주 | 15,610,000주 |
| 보통주자본금 | 9,755,000,000원 | 9,755,000,000원 |
| 주식발행초과금 | 16,441,497,128원 | 16,441,497,128원 |
&cr(2) 당사는 2018년 9월 14일자로 보통주식 3,900,000주를 7,410,000천원에 취득하여 이익잉여금으 로 이를 소각하였으며, 따라서 당분기말 현재 발행주식의 액면총액과 자본금이 일치하지 않습니다.&cr
&cr20. 기타자본항목&cr&cr보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 주식선택권 | 4,598,082 | - |
| 합계 | 4,598,082 | - |
&cr
21. 주식기준보상&cr&cr(1) 당사는 주주총회 특별결의에 의하여 임직원에게 주식선택권을 부여하였으며, 주요사항은 다음과 같습니다.&cr&crㆍ행사기간: 부여일로부터 3년이 경과하는 날로부터 7년 이내에 행사 가능&crㆍ행사조건: 20일 이상 종가가 14,600원 이상 유지하고, 최근 분기말 실적 기준 자 기자본이 1,150억원 이상을 충족하여야 행사 가능&cr&cr&cr(2) 당분기말 현재 존재하는 주식기준보상계약은 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 원) |
| 구분 | 수량(주) | 부여일 | 만기 | 행사가격 | 부여일 공정가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식선택권 3차 | 500,000 | 2022-03-29 | 2032-03-29 | 9,600 | 1,678,300,000 |
&cr&cr(3) 주식선택권의 보상원가 산정을 위한 가정 및 변수는 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 원) |
| 구분 | 주식선택권 3차 |
|---|---|
| 부여된 선택권의 공정가치 | 1,678,300,000 |
| 부여일의 주가 | 9,470 |
| 행사가격 | 9,600 |
| 주가변동성 | 41.10% |
| 배당수익률 | 2.64% |
| 무위험수익률 | 3.03% |
&cr&cr(4) 주식선택권의 수량과 가중평균행사가격의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 주, 원) |
| 구분 | 주식선택권 수량 | 가중평균행사가격 |
|---|---|---|
| 기초 | - | - |
| 기중 부여수량 | 500,000 | 9,600 |
| 기중 권리상실분 | - | - |
| 기중 행사분 | - | - |
| 기말 | 500,000 | 9,600 |
&cr&cr22. 이익잉여금&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 이익준비금(주1) | 1,206,600,000 | 816,350,000 |
| 미처분이익잉여금 | 44,256,720,058 | 47,392,191,922 |
| 합계 | 45,463,320,058 | 48,208,541,922 |
(주1) 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나, 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다.&cr
23. 영업수익 및 영업비용&cr&cr(1) 영업수익&cr&cr① 당분기 및 전분기 중 영업수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| (1) 투자조합수익 | 3,040,322,943 | 2,182,059,364 |
| 조합관리보수 | 2,984,021,220 | 2,103,832,264 |
| 조합지분법이익 | 56,301,723 | 78,227,100 |
| (2) 운용투자수익 | 135,000,000 | 45,000,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 | 135,000,000 | 45,000,000 |
| (3) 기타의영업수익 | 28,087,412 | 50,212,174 |
| 이자수익 | 5,037,412 | 3,248,447 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익 | - | 37,527,262 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 | 23,050,000 | 9,436,465 |
| 합 계 | 3,203,410,355 | 2,277,271,538 |
② 당분기 및 전분기의 고객과의 계약으로 인한 수익을 구분하면 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 1. 고객과의 계약에서 생기는 수익 | ||
| - 조합관리보수 | 2,984,021,220 | 2,103,832,264 |
| 소 계 | 2,984,021,220 | 2,103,832,264 |
| 2. 고객과의 계약 외 수익 | ||
| - 운용투자수익 등 | 219,389,135 | 173,439,274 |
| 합 계 | 3,203,410,355 | 2,277,271,538 |
&cr&cr③ 당분기의 주요 지리적 시장과 수익인식 시기는 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 원) |
| 구분 | 조합관리보수 | 기타 | 합계 |
| 주요 지리적 시장 | |||
| 한국 | 2,984,021,220 | 219,389,135 | 3,203,410,355 |
| 수익인식 시기 | |||
| 한 시점에 이행 | - | 219,389,135 | 219,389,135 |
| 기간에 걸쳐 이행 | 2,984,021,220 | - | 2,984,021,220 |
| 합계 | 2,984,021,220 | 219,389,135 | 3,203,410,355 |
&cr④ 계약잔액&cr&cr고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 없습니다.
(2) 영업비용&cr&cr① 당분기 및 전분기 중 영업비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| (1) 투자조합비용 | 433,295,229 | 595,317,955 |
| 조합지분법손실 | 433,295,229 | 595,317,955 |
| (2) 운용투자비용 | 165,000,000 | |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 | 165,000,000 | - |
| (3) 기타의영업비용 | 53,100,000 | 395,750,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 | 53,100,000 | 395,750,000 |
| (4) 판매비와관리비 | 1,117,763,960 | 1,095,086,518 |
| 합 계 | 1,769,159,189 | 2,086,154,473 |
&cr② 당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 538,076,702 | 556,361,869 |
| 퇴직급여 | 41,791,722 | 42,684,381 |
| 복리후생비 | 70,194,620 | 71,377,411 |
| 여비교통비 | 9,365,433 | 8,242,330 |
| 통신비 | 5,256,730 | 4,975,800 |
| 세금과공과 | 24,484,850 | 21,174,440 |
| 보험료 | 10,853,592 | 10,067,259 |
| 접대비 | 95,769,900 | 87,704,345 |
| 감가상각비 | 100,600,469 | 94,357,519 |
| 지급임차료 | 29,674,630 | 29,620,800 |
| 차량유지비 | 11,702,968 | 9,445,867 |
| 도서인쇄비 | 430,800 | 243,800 |
| 소모품비 | 9,252,630 | 6,974,648 |
| 지급수수료 | 127,652,832 | 131,930,549 |
| 협회비 | 9,700,000 | 7,400,000 |
| 교육훈련비 | 23,958,000 | 7,025,500 |
| 광고선전비 | 4,400,000 | 5,500,000 |
| 주식보상비용 | 4,598,082 | - |
| 합 계 | 1,117,763,960 | 1,095,086,518 |
&cr
24. 기타수익 및 기타비용&cr&cr(1) 당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 이자수익 | 1,522,678 | 1,496,540 |
| 유형자산처분이익 | 10,000 | - |
| 잡이익 | 3,310,000 | 23,162 |
| 합계 | 4,842,678 | 1,519,702 |
&cr(2) 당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 이자비용 | 33,062,408 | 6,403,162 |
| 잡손실 | 32,000 | 64,000 |
| 합계 | 33,094,408 | 6,467,162 |
&cr
25. 법인세비용 &cr&cr 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 추정평균연간유효법인세율은 17.69%(전분기:22.22%)이며, 이를 분기의 세전이익에 적용하여 법인세비용을 계산하였습니다.&cr
26. 주당손익 &cr&cr(1) 당분기와 전분기의 기본주당순이익은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 보통주 분기순이익 | 1,157,278,136 | 144,796,608 |
| 가중평균유통보통주식수 | 15,610,000 | 15,610,000 |
| 기본주당순이익 | 74 | 9 |
(2) 가중평균유통보통주식수는 다음과 같습니다.&cr
① 당분기
| (단위 : 일, 주) |
| 일자 | 적요 | 주식수(*) | 일수 | 적수 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-01 | 전기이월 | 15,610,000 | 90 | 1,404,900,000 |
| 가중평균유통보통주식수 : 1,404,900,000 ÷90 = 15,610,000 |
&cr② 전분기
| (단위 : 일, 주) |
| 일자 | 적요 | 주식수(*) | 일수 | 적수 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 전기이월 | 15,610,000 | 90 | 1,404,900,000 |
| 가중평균유통보통주식수 : 1,404,900,000 ÷90 = 15,610,000 |
&cr
(3) 보통주 청구가 가능한 희석성 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당순손익은 기본주당순손익과 동일합니다.&cr
27. 현금흐름표&cr
(1) 당분기 및 전분기의 영업현금흐름 조정내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 1. 분기순이익 | 1,157,278,136 | 144,796,608 |
| 2. 조정사항 | 859,247,397 | 1,038,477,462 |
| 퇴직급여 | 41,791,722 | 42,684,381 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 | 218,100,000 | 395,750,000 |
| 조합지분법손실 | 433,295,229 | 595,317,955 |
| 이자비용 | 33,062,408 | 6,403,162 |
| 감가상각비 | 100,600,469 | 94,357,519 |
| 주식보상비용 | 4,598,082 | - |
| 법인세비용 | 248,721,300 | 41,372,997 |
| 이자수익 | (6,560,090) | (4,744,987) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 | (158,050,000) | (54,436,465) |
| 조합지분법이익 | (56,301,723) | (78,227,100) |
| 유형자산처분이익 | (10,000) | - |
| 3. 영업활동으로인한 자산부채의 변동 | (1,862,857,839) | 70,140,978 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가 | - | (173,429,163) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소 | - | 309,329,163 |
| 기타유동금융자산의 감소(증가) | 1,106,732,455 | 2,843,372,692 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (1,361,768) | 10,181,229 |
| 조합출자금의 출자 | (3,538,000,000) | (1,700,000,000) |
| 조합출자금의 회수 | 1,160,000,000 | 1,725,000,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산&cr (경영지원자산)의 증가 | - | (3,000,000,000) |
| 기타유동금융부채의 증가(감소) | (595,959,586) | 51,892,547 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 5,731,060 | 3,794,510 |
| 합 계 | 153,667,694 | 1,253,415,048 |
&cr
(2) 당분기와 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr
① 당분기
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당기초 | 재무활동&cr현금흐름 | 비현금 변동 | 당분기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 이자비용 상각 | 유동성 대체 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | ||||||
| 단기차입금 | 4,000,000,000 | - | - | - | - | 4,000,000,000 |
| 리스부채 | 254,122,725 | (61,745,168) | - | 3,804,103 | 52,619,099 | 248,800,759 |
| 비유동 | ||||||
| 리스부채 | 184,223,045 | - | - | - | (52,619,099) | 131,603,946 |
| 합계 | 4,438,345,770 | (61,745,168) | - | 3,804,103 | - | 4,380,404,705 |
&cr ② 전분기
| (단위 : 원) |
| 구분 | 전기초 | 재무활동&cr현금흐름 | 비현금 변동 | 전분기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 이자비용 상각 | 유동성 대체 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 유동 | ||||||
| 단기차입금 | - | - | - | - | - | - |
| 리스부채 | 248,967,051 | (56,135,796) | - | 5,312,488 | 46,834,229 | 244,977,972 |
| 비유동 | ||||||
| 리스부채 | 282,151,050 | - | - | - | (46,834,229) | 235,316,821 |
| 합계 | 531,118,101 | (56,135,796) | - | 5,312,488 | - | 480,294,793 |
&cr
28. 특수관계자거래&cr
(1) 당분기와 전기 중 당사와 특수관계에 있는 기업의 내역은 다음과 같습니다.&cr
| 구분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 지배기업 | 금보개발㈜ | 금보개발㈜ |
| 당사에 유의적인&cr영향력을 행사하는 기업 | 더블유제이코퍼레이션㈜ | 더블유제이코퍼레이션㈜ |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 애그로씨드투자조합 | 컴퍼니케이 애그로씨드투자조합 |
| 컴퍼니케이파트너스 디지털콘텐츠코리아펀드 | 컴퍼니케이파트너스 디지털콘텐츠코리아펀드 | |
| 컴퍼니케이 챌린지펀드 | 컴퍼니케이 챌린지펀드 | |
| 컴퍼니케이 스타트업 윈윈펀드 | 컴퍼니케이 스타트업 윈윈펀드 | |
| 퀄컴-컴퍼니케이 모바일생태계 상생펀드 | 퀄컴-컴퍼니케이 모바일생태계 상생펀드 | |
| 컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드 | 컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드 | |
| 우리은행-컴퍼니케이 한국영화투자조합 | 우리은행-컴퍼니케이 한국영화투자조합 | |
| 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | |
| 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 | 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 | |
| CKP-KIS 2019투자조합 | CKP-KIS 2019투자조합 | |
| 컴퍼니케이 고성장펀드 | 컴퍼니케이 고성장펀드 | |
| 컴퍼니케이 골든타임펀드 | 컴퍼니케이 골든타임펀드 | |
| CKP-KIS 2020투자조합 | CKP-KIS 2020투자조합 | |
| 컴퍼니케이 바이오펀드 | 컴퍼니케이 바이오펀드 | |
| 스마트코리아 컴퍼니케이 언택트펀드 | 스마트코리아 컴퍼니케이 언택트펀드 | |
| 컴퍼니케이 뉴딜펀드 | 컴퍼니케이 뉴딜펀드 | |
| 기타특수관계자 | 임직원 | 임직원 |
| 엔에이치스팩제18호 | 엔에이치스팩제18호 | |
| 엔에이치스팩제19호 | 엔에이치스팩제19호 |
(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기
| (단위 : 원) |
| 특수관계 구분 | 회사명 | 수익 | 비용 | |
|---|---|---|---|---|
| 조합관리보수 | 이자수익 | 복리후생비 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 금보개발㈜ | - | - | 9,000,000 |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 애그로씨드투자조합 | - | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이파트너스 &cr디지털콘텐츠코리아펀드 | 45,624,813 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 챌린지펀드 | 58,124,809 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 스타트업 윈윈펀드 | - | - | - |
| 관계기업 | 퀄컴-컴퍼니케이 &cr모바일생태계 상생펀드 | 116,401,433 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드 | 175,349,319 | - | - |
| 관계기업 | 우리은행-컴퍼니케이 한국영화투자조합 | - | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | 279,755,551 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 | 147,107,134 | - | - |
| 관계기업 | CKP-KIS 2019투자조합 | 51,000,000 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 고성장펀드 | 617,397,545 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 골든타임펀드 | 17,625,000 | - | - |
| 관계기업 | CKP-KIS 2020투자조합 | 93,500,000 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 바이오펀드 | 102,500,000 | - | - |
| 관계기업 | 스마트코리아 컴퍼니케이 언택트펀드 | 525,000,000 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 뉴딜펀드 | 754,635,616 | - | |
| 기타특수관계자 | 임직원 등 | - | 369,863 | - |
| 합계 | 2,984,021,220 | 369,863 | 9,000,000 |
② 전분기
| (단위 : 원) |
| 특수관계 구분 | 회사명 | 수익 | 비용 | |
|---|---|---|---|---|
| 조합관리보수 | 이자수익 | 복리후생비 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지배기업 | 금보개발㈜ | - | - | 9,000,000 |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 애그로씨드투자조합 | 24,657,534 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이파트너스 &cr디지털콘텐츠코리아펀드 | 49,640,105 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 챌린지펀드 | 60,931,520 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 스타트업 윈윈펀드 | 113,628,435 | - | - |
| 관계기업 | 퀄컴-컴퍼니케이 &cr모바일생태계 상생펀드 | 163,475,206 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드 | 184,760,241 | - | - |
| 관계기업 | 우리은행-컴퍼니케이 한국영화투자조합 | 20,242,372 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | 445,741,715 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 | 165,000,000 | - | - |
| 관계기업 | CKP-KIS 2019투자조합 | 51,000,000 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 고성장펀드 | 635,000,000 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 골든타임펀드 | 17,625,000 | - | - |
| 관계기업 | CKP-KIS 2020투자조합 | 93,500,000 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 바이오펀드 | 78,630,136 | - | - |
| 기타특수관계자 | 임직원 등 | - | 369,941 | - |
| 합계 | 2,103,832,264 | 369,941 | 9,000,000 |
&cr(3) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기말
| (단위 : 원) |
| 특수관계 구분 | 회사명 | 채권 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미수수익 | 장기미수금 | 장기대여금 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 관계기업 | 컴퍼니케이파트너스 디지털콘텐츠코리아펀드 | 240,119,902 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 챌린지펀드 | 58,124,809 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 스타트업 윈윈펀드 | - | - | - |
| 관계기업 | 퀄컴-컴퍼니케이 모바일생태계 상생펀드 | 685,007,242 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드 | 893,306,987 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | 344,444,672 | 2,246,034,501 | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 | 147,107,134 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 고성장펀드 | 617,397,545 | - | - |
| 기타특수관계자 | 임직원 등 | 24,658 | - | 50,000,000 |
| 합계 | 2,985,532,949 | 2,246,034,501 | 50,000,000 |
&cr한편, 상기의 채권 이외에 지배기업인 금보개발㈜로부터 매입하여 보유중인 회원권( 당분기말: 227,665,910원)을 무 형자산으로 계상하고 있습니다.&cr&cr
② 전기말
| (단위 : 원) |
| 특수관계 구분 | 회사명 | 채권 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미수수익 | 장기미수금 | 장기대여금 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 애그로씨드투자조합 | 11,506,849 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이파트너스 디지털콘텐츠코리아펀드 | 194,495,089 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 챌린지펀드 | 240,920,627 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 스타트업 윈윈펀드 | 255,349,923 | - | - |
| 관계기업 | 퀄컴-컴퍼니케이 모바일생태계 상생펀드 | 568,605,809 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 문화-ICT 융합펀드 | 717,957,668 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | 1,617,228,030 | 2,246,034,501 | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이-교원 창업초기펀드 | 458,383,451 | - | - |
| 기타특수관계자 | 임직원 등 | 28,767 | - | 50,000,000 |
| 합계 | 4,064,476,213 | 2,246,034,501 | 50,000,000 |
&cr한편, 상기의 채권 이외에 지배기업인 금보개발㈜로부터 매입하여 보유중인 회원권( 전기말: 227,665,910원)을 무 형자산으로 계상하고 있습니다.&cr
&cr(4) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습 니다.&cr
① 당분기
| (단위 : 원) |
| 특수관계 구분 | 회사명 | 자금거래 | ||
|---|---|---|---|---|
| 출자 | 원금배분 | 이익배분 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 스타트업 윈윈펀드 | - | 970,000,000 | 190,000,000 |
| 관계기업 | 스마트코리아 컴퍼니케이 언택트펀드 | 1,600,000,000 | - | - |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 뉴딜펀드 | 1,938,000,000 | - | - |
| 합계 | 3,538,000,000 | 970,000,000 | 190,000,000 |
② 전분기
| (단위 : 원) |
| 특수관계 구분 | 회사명 | 자금거래 | ||
|---|---|---|---|---|
| 출자 | 원금배분 | 이익배분 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 관계기업 | 퀄컴-컴퍼니케이 모바일생태계 상생펀드 | - | 1,050,000,000 | - |
| 관계기업 | 우리은행-컴퍼니케이 한국영화투자조합 | - | 300,000,000 | - |
| 관계기업 | CKP-KIS 2019투자조합 | - | - | 375,000,000 |
| 관계기업 | 컴퍼니케이 바이오펀드 | 1,700,000,000 | - | - |
| 기타특수관계자 | 엔에이치스팩제19호 | 3,000,000,000 | - | - |
| 합계 | 4,700,000,000 | 1,350,000,000 | 375,000,000 |
&cr&cr(5) 당분기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 금융기관 | 구분 | 보증인 | 보증대상 | 보증금액 |
| KDB산업은행 | 지급보증 | 대표이사 | 금융기관 차입금 | 4,800,000,000 |
| KDB산업은행 | 지급보증 | 대표이사 | 금융기관 차입금 | 3,600,000,000 |
&cr&cr(6) 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.&cr
| (단위 : 원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 283,250,011 | 144,750,000 |
| 퇴직급여 | 8,576,115 | 8,607,546 |
| 합계 | 291,826,126 | 153,357,546 |
&cr&cr29. 우발채무 및 약정사항
&cr(1) 우선손실충당 약정&cr&cr당사의 조합출자금은 각 조합 규약에 손실금 충당 약정을 규정하고 있는 바, 각 투자조합의 업무집행조합원인 회사는 약정에 근거하여 우선적으로 손실금을 충당한 후 출자금을 배분받게 됩니다. 당사는 조합출자금 평가시 손실금 충당 약정을 고려하였으며, 구체적인 손실금 충당 약정은 투자조합 별로 다음과 같습니다. &cr
| 조합명 | 약정내용 |
|---|---|
| 컴퍼니케이파트너스 스타트업 윈윈펀드 | 업무집행조합원이 출자금 총액의 4.8% 범위(20억원) 내에서 우선 충당함. |
| 컴퍼니케이파트너스 애그로씨드조합 | 우선손실충당금 없음(특별조합원이 우선적으로 조합 납입출자금 총액의 8%까지 충당함). |
| 컴퍼니케이파트너스 챌린지펀드 | 업무집행조합원이 출자금 총액의 5% 범위 내에서 우선 충당함. |
| 퀄컴-컴퍼니케이 모바일생태계 상생펀드 | 업무집행조합원이 출자금 총액 중 25억원 내에서 우선 충당함. |
| 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | 업무집행조합원이 출자금 총액 중 22.5억원 내에서 우선 충당함. |
&cr(2) 대출 한도약정&cr&cr당분기말 현재 당사의 금융기관과 대출 한도약정은 다음과 같습니다. &cr
| (단위 : 원) |
| 금융기관 | 구분 | 약정한도액 | 대출금액 |
| 산업은행(주1) | 산업운영자금대출 | 3,000,000,000 | - |
(주1) 상기 한도약정과 관련하여 대표이사로부터 3,600,000,000원의 연대보증을 받고 있습니다.&cr
30. 영업부문&cr&cr영업부문은 최고 영업 의사결정자에게 보고되는 내부 보고자료와 동일한 방식으로 공시하고 있으며 당사는 단일사업부문으로 운영되고 있습니다.&cr&cr(1) 지역부문별 정보&cr&cr외부고객으로부터의 수익은 전부 국내에 귀속되어 있습니다.&cr&cr(2) 주요 고객에 대한 정보&cr&cr당분기와 전분기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 거래처 및 해당 거래처에 대한 매출액은 다음과 같습니다.&cr
(단위 : 원)
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | - | 445,741,715 |
| 컴퍼니케이 고성장펀드 | 617,397,545 | 635,000,000 |
| 스마트코리아 컴퍼니케이 언택트펀드 | 525,000,000 | - |
| 컴퍼니케이 뉴딜펀드 | 754,635,616 | - |
| 합계 | 1,897,033,161 | 1,080,741,715 |
6. 배당에 관한 사항
당사는 정관에 따라 금전, 주식으로 이익 배당을 할 수 있습니다. 사업연도 종료 후 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고 등을 고려하여 적정수준의 배당을 결정할 수 있으며, 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통해 배당을 실시할 수 있습니다.&cr&cr
가. 배당에 관한 사항&cr&cr당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.&cr&cr
제12조(신주의 배당기산일)&cr회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.&cr&cr제54조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
&cr제55조(분기배당)
① 이 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.&cr&cr제56조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.&cr&cr
제57조(최초의 사업년도)
회사의 최초의 사업년도는 회사 설립일로부터 동년 12월 31일까지로 한다.
주요배당지표
500500500---1,15718,8909,861741,210632-3,9032,966----20.730.1보통주-3.22.9우선주---보통주---우선주---보통주-250190우선주---보통주---우선주---
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제17기 1분기 | 제16기 | 제15기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) |
과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
-32.7-
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
| --- | --- | --- | --- |
* 연속 배당횟수는 2019년(제14기)부터 연속 결산배당중이며,최근사업연도를 포함하고 있습니다.&cr** 최근3년간은 2019년(제14기)부터 2021년(제16기)가지 기간이며, 최근 5년간은 당사가 2019년 5월에 코스닥 신규상장하여 기재하지 않았습니다.
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]
증자(감자)현황
2022년 03월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
2019년 05월 17일유상증자(일반공모)보통주4,120,0005004,500
| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |
[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]
채무증권 발행실적 2022년 03월 31일(단위 : 원, %)
| (기준일 : | ) |
---------------
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr(평가기관) | 만기일 | 상환&cr여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
기업어음증권 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
단기사채 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
회사채 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
신종자본증권 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
조건부자본증권 미상환 잔액 2022년 03월 31일(단위 : 원)
| (기준일 : | ) |
------------------------------
| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
공모자금의 사용내역
2022년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
코스닥시장-2019년 05월 16일신설VC펀드출자13,000VC펀드출자13,000 기존 펀드 및 신규펀드 출자금으로 전액 사용 완료코스닥시장-2019년 05월 16일운용자금5,000운용자금5,000운용자금으로 전액 사용완료
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8. 기타 재무에 관한 사항
가. 대손충당금 설정현황&cr&cr해당사항 없습니다. &cr&cr나. 재고자산 현황&cr&cr해당사항 없습니다. &cr&cr다. 금융상품의 공정가치 내역
(1) 금융상품 종류별 공정가치&cr&cr 보고기간 중 당사가 보유한 금융상품의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없으며, 보고기간 종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 유사합니다.&cr&cr(2) 공정가치 서열체계&cr&cr공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
&cr- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1)
- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측 가능한 자산이나 부채에 대한 투입 변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)
- 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입 변수(관측 가능하지 않은 투입 변수)를 이용하여 산정한 공정가치 (수준 3)
&cr보고기간종료일 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다. &cr
① 당분기말
| (단위 : 원) |
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 633,000,000 | 91,000,000 | 944,318,000 | 1,668,318,000 |
| 투자실적자산 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | 284,784,822 | 284,784,822 |
| 경영지원자산 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 8,540,000,000 | - | 2,101,084,874 | 10,641,084,874 |
&cr ② 전기말
| (단위 : 원) |
| 구분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 685,050,000 | 69,000,000 | 944,318,000 | 1,698,368,000 |
| 투자실적자산 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | - | - | 284,784,822 | 284,784,822 |
| 경영지원자산 | ||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 8,570,000,000 | - | 2,101,084,874 | 10,671,084,874 |
&cr당사는 계속적으로 공정가치로 인식하는 금융상품에 대해 매 보고기간말 분류를 재평가(측정치 전체에 유의적인 투입변수 중 가장 낮은 수준에 근거함)하여 수준 간의 이동이 있는지를 판단하고 있습니다. 당분기 중 공정가치 수준 1과 수준 2 사이의 유의적인 이동 및 공정가치 수준 3으로 또는 수준 3으로부터의 유의적인 이동은 없습니다.&cr
(3) 가치평가기법 &cr &cr당사는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다.&cr
| (단위 : 원) |
| 구분 | 종류 | 공정가치 | 수준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | |||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 전환사채 | 944,318,000 | 수준3 | 이항모형 | 주가변동성, 할인율 |
| 투자실적자산 | |||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 상환전환우선주 | 284,784,822 | 수준3 | 유사기업이용법 및 T-F 모형 | 유사산업지수의 역사적 변동성, 할인율 |
| 경영지원자산 | |||||
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 상환전환우선주 | 309,568,090 | 수준3 | 유사기업이용법 및 T-F 모형 | 유사산업지수의 역사적 변동성, 할인율 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 상환전환우선주 | 1,668,389,944 | 수준3 | 최근거래가 | - |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 보통주 | 123,126,840 | 수준3 | 취득원가 | - |
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항
가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
제17기(당기)대주회계법인---제16기(전기)대주회계법인적정해당사항 없음투자조합이 보유한 비상장 지분상품 및 복합금융상품의 공정가치 평가제15기(전전기)대주회계법인적정해당사항 없음금융자산 및 조합 투자자산의 공정가치 평가
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
나. 감사용역 체결현황
제17기(당기)대주회계법인반기 개별 재무제표에 대한 검토 및&cr기말 개별재무제표에 대한 감사64,000800--제16기(전기)대주회계법인반기 개별 재무제표에 대한 검토 및&cr기말 개별재무제표에 대한 감사59,00080059,000807제15기(전전기)대주회계법인반기 개별 재무제표에 대한 검토 및&cr기말 개별재무제표에 대한 감사55,00080055,000803
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | | 실제수행내역 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
제17기(당기)-----제16기(전기)2021년 2월세무조정업무 수임계약2021.2.08&cr~2022.03.316,000대주회계법인제15기(전전기)2020년 7월세무조정업무 수임계약2020.7.24&cr~2021.03.316,000대주회계법인
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
12022년 03월 15일회사: 이사회(감사 및 &cr사외이사등)5인 &cr감사인: 담당이사 및 현장책임자서면1. 입증감사 수행 내역&cr2. 입증감사 결과에 대한 보고
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
&cr마. 회계감사인의 변경&cr&cr당사는 기업공개를 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 2018년 04월 외부감사인으로 삼정회계법인을 지정받았으며, 2018년(제13기) 회계감사인을 삼정회계법인으로 변경하였습니다. 이후 2019년(제14기)부터 대주회계법인으로 회계감사인을 변경하여 회계감사를 수검 받고 있습니다.
2. 내부통제에 관한 사항
1) 내부통제 유효성 검사&cr 감사는 2021년 제16기에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는것으로 의견을 표명하였습니다. &cr&cr2) 내부회계관리제도&cr 대표이사 및 내부회계관리자는 2021년 내부회계관리제도 운영실태를 평가하여 중요성관점에서 효과적으로 설계되고 운영되고 있다고 2022년 2월 14일 이사회에 보고하였습니다. 외부감사인은 2021년 내부회계관리제도에 대한 검토를 하였으며 검토결과 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다.
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회 구성 개요&cr&cr(1) 이사의 구성 현황&cr&cr보고서제출기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(김학범, 이강수, 이윤곤)과 사외이사 1명(김지영) 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. &cr김학범 대표이사는 당사 이사회 규정에 의거 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 김학범대표이사는 당사의 설립부터 현재까지 대표이사를 역임하였으며 오랜 기간 벤처캐피탈 분야에서의 경험과 축척된 노하우를 바탕으로 회사를 경영해 오고 있어 이사회 의장으로 선임되었습니다. &cr
(2) 사외이사 현황&cr임기 : 2020년 3월 26~2023년 3월 26일
| 성명 | 주요경력 | 최대주주등과의 이해관계 | 결격요건 여부 |
| 김지영&cr('76.03) | '05.09~'11.11 삼정회계법인 CPA &cr'11.12~'18.12 웅진그룹 전략기획팀장 &cr'19.1~ 현재 삼화회계법인 이사&cr'20.3~ 현재 컴퍼니케이파트너스 사외이사 | 없음 | 상법 제382조 및 제542조의 8에서 규정한 결격요건에&cr해당사항 없음 |
사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
41---
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | | |
| --- | --- | --- |
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 |
| --- | --- | --- |
(3) 주요 이사회 운영규정&cr&cr당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.&cr
| 구분 | 내용 |
| 구성과 소집 |
제5조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 의결한다. ② 이사회를 소집함에는 대표이사 또는 대표이사가 지명하는 이사가 회일을 정하고 늦어도 회일 1일전에 문서, 전자문서 또는 구두로써 각 이사 및 감사에게 통지를 발송한다. ③제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 경우에는 제2항의 절차 없이 언제든지 회의할 수 있다 |
| 권한과&cr의무 | 제3조 (권한) ①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 본 규정 제 12조에 열거한 업무집행에 관한 사항을 의결한다. ②본 규정에서 이사회의 결의사항으로 정하여지지 않은 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 일임한다 ③이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. 제4조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
| 결의&cr방법 | 제6조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. ③ 이사회는 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. |
&cr나. 이사회의 중요의결사항등&cr&cr(1) 이사회의 주요 활동내역&cr
| 회차 | 개최&cr일자 | 이사&cr참석&cr현황 | 의안내용 | 가결&cr여부 | 이사의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김학범&cr(사내이사)&cr출석률 100% | 이강수&cr(사내이사)&cr출석률 100% | 이윤곤&cr(사내이사)&cr출석률 100% | 김지영&cr(사외이사)&cr출석률 100% | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬반여부 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-01 | 2022.02.14 | 4/4 | -제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건&cr-현금배당 승인의 건(1주당 배당금 : 250원)&cr-내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(보고안건)&cr-내부회계관리제도 운영실태 평가보고(보고안건) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 22-02 | 2022.03.14 | 4/4 | -제16기 정기주주총회 소집 결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
&cr 다. 이사회내 위원회 구성현황과 그 활동내역&cr&cr당사는 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.&cr&cr 라. 이사의 독립성&cr
당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제23조 제3항에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 공고하고 있습니다. 구성된 이사회구성원 중 주주제안권에 의해 추천된 이사는 없습니다.&cr
| 구분 | 이 사 | 추천인 | 임기 | 연임여부 | 연임횟수 | 선임배경 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주 등&cr과의 관계 |
| 사내이사 | 김학범 | 이사회 | 2021.03.30~2024.3.30 | 여 | 5회 | 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 | 업무총괄 | 해당없음 | - |
| 대표이사 | (3년) | ||||||||
| 이강수 | 이사회 | 2021.03.30~2024.3.30 | 여 | 3회 | 당사의 투자 총괄 업무를 안정적으로 수행하기 위함 | 투자본부총괄 | 해당없음 | - | |
| 사내이사 | (3년) | ||||||||
| 이윤곤 | 이사회 | 2020.03.26~2023.03.26 | 여 | 2회 | 증권사에 오랫동안 근무한 경력을 지닌 금융전문가 | 경영자문 | 해당없음 | 계열회사 임원 | |
| 사내이사 | (3년) | ||||||||
| 사외이사 | 김지영 | 이사회 | 2020.03.26~2023.03.26 | 부 | - | 회계전문가로서 이사회 의사결정의 전문성 및 회계 투명성을 강화하는데 중요한 역할 수행할것으로 판단 | 경영자문 | 해당없음 | - |
| (3년) |
&cr마. 사외이사의 전문성&cr&cr회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.&cr
사외이사 교육 미실시 내역
연간1회이상의 교육실시 예정
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2)사외이사 지원조직 현황
| 부서명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요활동내역 |
| 관리본부 | 1 | 이사(9년 11개월) | 사외이사 직무수행 보조 |
2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회 설치여부 및 구성방법 등&cr&cr당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 &cr &cr 나 . 감사의 인적사항&cr
| 성 명 | 주요 경력 | 결격요건 여부 | 비 고 |
| 고광진 (59.06.26) |
'82.02 서울대 경영학과 학사 '14.02 국민대 경영학과 박사 '87.04~ 현재 공인회계사 고광진 회계사무소 공인회계사 '12.09~ 현재 국민대학교 경영대학 비전임교원(겸임교수) '18.06~ 현재 컴퍼니케이파트너스 감사 |
상법 제542조의10 에 의한 결격요건에&cr해당사항 없음 | 비상근 |
&cr 다. 감사의 독립성&cr&cr당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.&cr
| 조항 | 내용 | 비고 |
| 제 47조 (감사의 직무) |
① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사에 대해서는 제38조 제3항 규정을 준용한다. ⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. |
- |
&cr 라. 감사의 주요 활동내역&cr&cr보고서 제출일 현재 당사의 감사인 고광진 감사는 2018년 06월 26일 임시주주총회 결의를 통해 감사로 선임된 이후 충실히 활동해오고 있습니다. 당사 감사의 이사회 참여활동 내역은 다음과 같습니다.&cr
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 감사참석인원&cr(총인원) | 찬반여부 | 비고 |
| 22-01 | 2022.02.14 | -제16기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건&cr-현금배당 승인의 건(1주당 배당금 : 250원)&cr-내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(보고안건)&cr-내부회계관리제도 운영실태 평가보고(보고안건) | 1명(1명) | 찬성 | - |
| 22-02 | 2022.03.14 | -제16기 정기주주총회 소집 결의 건 | 1명(1명) | 찬성 | - |
감사 교육 미실시 내역
연간1회이상의 교육실시 예정
| 감사 교육 실시여부 | 감사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
감사 지원조직 현황
관리본부2이사1명 (9년 11개월)&cr차장1명(4년)감사직무 보조
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
마. 준법지원인 등&cr&cr해당사항 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항
투표제도 현황
2022년 03월 31일
| (기준일 : | ) |
배제미도입도입--제15기 정기주주총회(2020년)
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | |||
| 실시여부 |
의결권 현황
2022년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
보통주15,610,000-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주15,610,000-우선주--
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E) |
다. 소수주주권의 행사여부&cr&cr당사는 설립 이후 작성기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.&cr&cr&cr라. 경영권 경쟁여부&cr&cr당사는 설립 이후 작성기준일 현재까지 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.&cr&cr
마. 주주총회 의사록 요약&cr &cr
| 개최일자 | 구분 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 2022.03.29 | 정기 | 1. 제16기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건&cr2. 주식매수선택권 부여의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건&cr5. 임원 퇴직금 규정 변경안 승인의 건 |
가결 |
| 2021.03.30 | 정기 | 1. 제15기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건&cr 2. 정관 입부 변경의 건 3. 이사선임의 건 3-1. 사내이사 김학범 선임의 건(재선임) 3-2. 사내이사 이강수 선임의 건(재선임)&cr 4. 감사선임의 건 : 감사 고광진(재선임) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 |
가결 |
| 2020.03.26 | 정기 | 1. 제14기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2. 이사선임의 건 2-1. 사내이사 이윤곤 선임의 건(재선임) 2-2. 사외이사 김지영 선임의 건(신규선임) 3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건 |
가결 |
| 2019.04.04 | 임시 | 1. 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 |
| 2019.03.07 | 정기 | 1. 제13기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건&cr 2. 이사 보수 한도 승인의 건 &cr 3. 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 |
| 2018.10.12 | 임시 | 1. 이사 선임의 건 | 가결 |
| 2018.06.26 | 임시 | 1. 이사 선임의 건&cr 2. 감사 선임의 건 | 가결 |
| 2018.06.04 | 임시 | 1. 퇴직금 규정 승인의 건 | 가결 |
| 2018.05.31 | 임시 | 1.주식분할에 관한 건&cr 2. 정관 변경의 건 | 가결 |
| 2018.03.27 | 정기 | 1. 제12기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건&cr 2. 이사선임의 건&cr 3. 이사 보수 한도 승인의 건&cr 4. 감사 보수 한도 승인의 건&cr 5. 자기주식 취득의 건 | 가결 |
VII. 주주에 관한 사항
최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2022년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
금보개발㈜
본인
보통주
6,500,00041.646,500,00041.64-
더블유제이
코퍼레이션㈜
특수관계자
보통주
3,600,00023.063,600,00023.06-
김학범
대표이사
보통주690,0004.42690,0004.42-
이강수
등기임원
보통주350,0002.24350,0002.24-보통주11,140,00071.3611,140,00071.36-------
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |
최대주주의 주요경력 및 개요
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
금보개발(주)
6
정원석
17.74
--
동주산업
47.52
------
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
금보개발(주) 262,832198,56864,26434,635-2,3652,534
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
주) 2021년 12월 31일 별도재무제표기준&cr
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
당사의 최대주주인 금보개발(주)는 골프장운영업 및 호텔업을 영위하고 있으며,&cr최대주주의 주요 연혁은 다음과 같습니다.
| 년 월 | 내 용 |
| 1979.04 | 금보개발㈜ 설립 본점 소재지 : 경기도 용인시 기흥구 사은로 163 |
| 1991.12 | 남부컨트리클럽(골프장업) 개장 |
| 2009.04 | 오라카이 인사동 스위츠 개장 및 호텔업 개시 |
| 2018.10 | 오라카이 청계산호텔 개장 |
| 2019.09 | 오라키이 대학로호텔 위탁운용개시 |
최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
동주산업(주)4홍지자---정우석46.11------
| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
동주산업5,385-5,385--124
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
주) 최근 결산기 2021년 12월 31일 기준
최대주주 변동내역 2022년 03월 31일(단위 : 주, %)
| (기준일 : | ) |
------
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
주식 소유현황
2022년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
금보개발㈜
6,500,00041.64
더블유제이코퍼레이션㈜
3,600,00023.06--
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - |
소액주주현황 2022년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
11,00011,00499.94,470,00015,610,00028.6-
| 구 분 | 주주 | | | 소유주식 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액&cr주주수 | 전체&cr주주수 | 비율&cr(%) | 소액&cr주식수 | 총발행&cr주식수 | 비율&cr(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 |
주) 상기 소액주주현황은 2021년 12월 31일 기준
5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적&cr
| ( 기준일 : 2022년 3월 31일 ) | (단위 : 원, 주) |
| 종류 | 21.10월 | 21.11월 | 21.12월 | 22.1월 | 22.2월 | 22.3월 | ||
| 보통주 | 주가 | 최고 | 8,340 | 9,700 | 8,000 | 9,600 | 9,120 | 9,600 |
| 최저 | 7,130 | 7,150 | 7,400 | 7,470 | 8,260 | 8,550 | ||
| 일평균거래량 | 27,728 | 358,844 | 33,720 | 956,129 | 379,612 | 221,788 | ||
| 월간거래량 | 526,828 | 7,894,571 | 741,829 | 19,122,575 | 6,833,024 | 4,657,550 |
| 주) | 최고, 최저 주가는 일일 종가 기준입니다. |
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황
임원 현황
2022년 03월 31일(단위 : 주)
| (기준일 : | ) |
김학범남1967년 07월대표&cr이사사내이사상근총괄
'93.02 고려대 무역학 학사&cr'06.10~현재 컴퍼니케이파트너스 대표이사&cr'14.02~현재 더블유제이코퍼레이션 이사
690,000--15년 4개월2024년 03월 30일이강수남1968년 08월투자부문대표사내이사상근투자총괄
'97.08 KAIST 기계공학 석사
'11.09~현재 컴퍼니케이파트너스 투자부문 대표
350,000--10년 6개월2024년 03월 30일이윤곤남1959년 12월이사사내이사비상근경영지원
'84.02 연세대 정치 석사
'94.07~'10.03 한화증권 해외사업 팀장
'10.11~'11.10 BOS증권 마케팅팀 상무
'11.11~현재 서우수력 경영관리 전무
'12.09~현재 ㈜더원 사내이사
'14.03~현재 컴퍼니케이파트너스 사내이사
--계열사 임원8년 2023년 03월 26일김지영남1976년 03월사외이사사외이사비상근경영자문'05.09~'11.11 삼정회계법인 CPA &cr'11.12~'18.12 웅진그룹 전략기획팀장 &cr'19.1~ 현재 삼화회계법인 이사&cr'20.3~ 현재 컴퍼니케이파트너스 사외이사---2년 2023년 03월 26일고광진남1959년 08월감사감사비상근감사
'82.02 서울대 경영학과 학사
'14.02 국민대 경영학과 박사
'87.04~ 현재 공인회계사 고광진 회계사무소 공인회계사
'12.09~ 현재 국민대학교 경영대학 비전임교원(겸임교수)
'18.06~ 현재 컴퍼니케이파트너스 감사
---3년 9개월2024년 03월 30일조선희여1971년 05월부사장미등기상근관리총괄
'03.02 이화여대 경영학 석사
'08.03~'13.06 바른손 부사장
'13.08~현재 컴퍼니케이파트너스 부사장
---8년 7개월-변준영남1984년 09월부사장미등기상근투자심사
'09.02 KAIST 경영공학 석사
'12.07~'13.11 솔본인베스트먼트 심사역 &cr'13.11~현재 컴퍼니케이파트너스 부사장
---8년 4개월-장욱진남1970년 06월이사미등기상근투자심사
'08.02 서강대 경영학 석사
'08.04~현재 컴퍼니케이파트너스 이사
---14년 -김우영남1984년 01월이사미등기상근투자심사
'11.02 서울대학교 약학대학 박사 수료
'11~'16 서울대학교 연구원
'16.06~'18.11 KTB네트워크㈜ 투자 심사역 팀장
'18.11~현재 컴퍼니케이파트너스 이사
---3년 4개월-이연구남1986년 05월이사미등기상근투자심사
'13.02 KAIST 경영공학 학사
'13.01~'14.08 에스케이텔레콤(주) 사업개발부문 사원&cr'14.08~'16.04 (주)소프트뱅크벤처스 투자심사역
'16.08~현재 컴퍼니케이파트너스 이사
---5년 8개월-김재은여1975년 06월이사미등기상근조합관리'00.08 성균관대학교 경영학부 학사&cr'99.11~'00.06 아스텍인베스트먼트 대리&cr'06.10~현재 컴퍼니케이파트너스 이사---15년 5개월-신동임여1977년 01월이사미등기상근경영관리'01.02 성균관대학교 경영학부 학사&cr'02.03~'06.12 교원나라벤처투자 사원&cr'06.12~'12.04 엠벤처투자 과장&cr'12.05~현재 컴퍼니케이파트너스 이사---9년 11개월-
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
나. 타회사 임원 겸직 현황
| (기준일 : | 2022년 3월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 겸 직 자 | 겸 직 회 사 | ||||
| 성 명 | 직 위 | 회사명 | 직 위 | 상근여부 | 재임 기간 |
| 김학범 | 대표이사(등기) | 더블유제이코퍼레이션㈜ | 이사 | 비상근 | 2014.02~2023.03 |
| 이강수 | 투자부문대표(등기) | 애니메디솔루션(주) | 기타비상무이사 | 비상근 | 2019.07~2022.07 |
| 이강수 | 투자부문대표(등기) | (주) 메디노 | 기타비상무이사 | 비상근 | 2019.08~2022.08 |
| 이강수 | 투자부문대표(등기) | 아이바이오코리아 | 기타비상무이사 | 비상근 | 2021.06~2024.03 |
| 이강수 | 투자부문대표(등기) | 자이메드 | 기타비상무이사 | 비상근 | 2021.11~2024.11 |
| 이윤곤 | 이사(등기) | 서우수력 | 전무 | 상근 | 2011.11 ~ 현재 |
| 이윤곤 | 이사(등기) | 더원 | 사내이사 | 비상근 | 2012.09~2021.09 |
| 고광진 | 감사(등기) | 고광진회계사무소 | 공인회계사 | 상근 | 1987.04 ~현재 |
| 고광진 | 감사(등기) | 국민대학교 경영대학 비전임교원 | 교수 | 상근 | 2012.09 ~ 현재 |
| 조선희 | 부사장(미등기) | 엔에이치기업인수목적19호(주) | 대표이사 | 비상근 | 2021.03~2024.03 |
| 변준영 | 부사장(미등기) | 뱅크샐러드 | 기타비상무이사 | 비상근 | 2018.10~2024.10 |
| 변준영 | 부사장(미등기) | 와그 | 기타비상무이사 | 비상근 | 2018.11~2024.03 |
| 변준영 | 부사장(미등기) | 샌드박스네트워크 | 사외이사 | 비상근 | 2019.04~2022.04 |
| 변준영 | 부사장(미등기) | Chai Pay Holding Company | Director | 비상근 | 2020.02~ 현재 |
| 변준영 | 부사장(미등기) | 펀플웍스 | 사외이사 | 비상근 | 2020.09~2023.09 |
| 변준영 | 부사장(미등기) | 크몽 | 기타비상무이사 | 비상근 | 2021.04~2024.04 |
| 변준영 | 부사장(미등기) | 웨이브코퍼레이션 | 기타비상무이사 | 비상근 | 2021.08~2024.08 |
| 변준영 | 부사장(미등기) | 업스테이지 | 기타비상무이사 | 비상근 | 2021.10~2024.10 |
| 변준영 | 부사장(미등기) | 겟차 | 기타비상무이사 | 비상근 | 2021.11~2024.11 |
| 변준영 | 부사장(미등기) | 패쓰 | 기타비상무이사 | 비상근 | 2022.03~2025.03 |
| 김우영 | 이사(미등기) | (주)프레이저테라퓨틱스 | 기타비상무이사 | 비상근 | 2021.03~2024.03 |
| 이연구 | 이사(미등기) | 왓챠 | 기타비상무이사 | 비상근 | 2021.03~2024.03 |
| 이연구 | 이사(미등기) | 젤라또랩 | 기타비상무이사 | 비상근 | 2020.11~2023.11 |
| 이연구 | 이사(미등기) | 시나몬 | 기타비상무이사 | 비상근 | 2021.03~2024.03 |
직원 등 현황
2022년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
-남8-1-94.949255-----여6---69.037347-14-1-156.586558-
| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |
주) 상기 연간급여 총액 및 1인 평균급여액은 2022년 1월 1일~2022년 3&cr월 31일 기준으로 작성하였습니다. &cr&cr
미등기임원 보수 현황
2022년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
756981-
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
주) 상기 연간급여 총액 및 1인 평균급여액은 2022년 1월 1일~2022년 3&cr월 31일 기준으로 작성하였습니다. &cr
2. 임원의 보수 등
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) 이사43,000-감사150-
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) 528357-
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2-2. 유형별
(단위 : 백만원) 327792-133-----133-
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>
<표1>
(단위 : 백만원) 11주당공정가치&cr @3,356.60원---------11-
| 구 분 | 인원수 | 주식매수선택권의 공정가치 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 등기이사 | |||
| 사외이사 | |||
| 감사위원회 위원 또는 감사 | |||
| 업무집행지시자 | |||
| 계 |
주) 상기 주식매수선택권의 공정가치는 당분기말 손익계산서(포괄손익계산서)에 주식매수 선택권과 관련하여 비용으로 계상된 금액이며, 주당공정가치 산정의 근거 재무제표 주석 21. 주식기준보상을 참고하시기 바랍니다.&cr
<표2>
2022년 03월 31일(단위 : 원, 주)
| (기준일 : | ) |
이강수등기임원2022년 03월 29일신주교부 , 자기주식교부보통주150,000----150,0002025.3.30~2032.3.299,600X-변준영미등기임원2022년 03월 29일신주교부 , 자기주식교부보통주350,000----350,0002025.3.30~2032.3.299,600X-
| 부여&cr받은자 | 관 계 | 부여일 | 부여방법 | 주식의&cr종류 | 최초&cr부여&cr수량 | 당기변동수량 | | 총변동수량 | | 기말&cr미행사수량 | 행사기간 | 행사&cr가격 | 의무&cr보유&cr여부 | 의무&cr보유&cr기간 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 행사 | 취소 | 행사 | 취소 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
IX. 계열회사 등에 관한 사항
계열회사 현황(요약)
2022년 03월 31일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
-189
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | | |
| --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 |
| --- | --- | --- |
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조
2. 계열회사간의 계통도
보고서 제출일 기준 현재 당사는 최대주주인 금보개발㈜ 41.64% 와 대표이사 및 대표이사의 특수관계인 및 임원 31.97%으로 구성되어 있습니다.&cr
첨부1.지배구조도표-수정202112_1.jpg 첨부1.지배구조도표-수정202112_1
3. 회사와 계열회사 간 임원 겸직현황&cr
| 겸직임원 | 겸직회사명 | 직급 | 상근여부 | ||
| 직위 | 성명 | 상근여부 | |||
| 사내이사 | 이윤곤 | 비상근 | 서우수력 | 전무 | 상근 |
| 더원 | 사내이사 | 비상근 |
&cr
타법인출자 현황(요약)&cr당사는 자산총액 1천억원 미만의 소규모기업으로 기업공시서식 작성기준에 따라 타법인 출자 현황의 기재를 생략합니다.
타법인출자 현황(요약)
2022년 03월 31일(단위 : 백만원)
| (기준일 : | ) |
----------------------------
| 출자&cr목적 | 출자회사수 | | | 총 출자금액 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초&cr장부&cr가액 | 증가(감소) | | 기말&cr장부&cr가액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득&cr(처분) | 평가&cr손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 경영참여 |
| 일반투자 |
| 단순투자 |
| 계 |
※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등&cr
가. 가지급금 및 대여금 &cr&cr보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
&cr 나. 담보제공 내역 &cr&cr보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. &cr&cr 다. 채무보증 내역&cr&cr보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
&cr 라. 증권 등 매수 또는 매도 내역&cr &cr보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. &cr&cr 마. 차입금 내역&cr &cr보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. &cr&cr 바. 장기공급계약 등의 내역&cr&cr보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. &cr&cr 사. 영업양수도 내역&cr&cr 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. &cr
&cr 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr&cr 가. 자 산양수도&cr&cr보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. &cr
나. 영업양수도&cr&cr보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 다. 증권 등 매수 또는 매도 거래&cr&cr보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr &cr &cr3 . 대주주와의 영업거래&cr &cr 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr&cr 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr&cr대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 당사가 운영중인 투자조합과 관련하여 관리보수 수령 등의 영업 수익 거래가 발생하였고 세부 내역은 다음과 같습니다.(영업비용 관련 거래는 해당사항 없습니다.)&cr
(단위 : 백만원)
| (법인명) | 관계 | 구 분 | 2022년 1분기 | 2021년 | 2020년 | |||
| 금액 | 내용 | 금액 | 내용 | 금액 | 내용 | |||
| 컴퍼니케이스타트업윈윈펀드 | 관계회사 | 매출거래 | - | - | 255 | 관리보수 | 457 | 관리보수 |
| 컴퍼니케이애그로씨드투자조합 | - | - | 61 | 관리보수 | 100 | 관리보수 | ||
| 컴퍼니케이파트너스디지털콘텐츠코리아펀드 | 45 | 관리보수 | 194 | 관리보수 | 212 | 관리보수 | ||
| 컴퍼니케이챌린지펀드 | 58 | 관리보수 | 241 | 관리보수 | 268 | 관리보수 | ||
| 퀄컴-컴퍼니케이모바일생태계상생펀드 | 116 | 관리보수 | 569 | 관리보수 | 737 | 관리보수 | ||
| 컴퍼니케이문화-ICT융합펀드 | 175 | 관리보수 | 718 | 관리보수 | 716 | 관리보수 | ||
| 우리은행-컴퍼니케이한국영화투자조합 | - | 관리보수 | 53 | 관리보수 | 117 | 관리보수 | ||
| 컴퍼니케이유망서비스펀드 | 280 | 관리보수 | 1,617 | 관리보수 | 1,726 | 관리보수 | ||
| 컴퍼니케이-교원창업초기펀드 | 147 | 관리보수 | 623 | 관리보수 | 660 | 관리보수 | ||
| CKP-KIS 2019 투자조합 | 51 | 관리보수 | 204 | 관리보수 | 204 | 관리보수 | ||
| 컴퍼니케이고성장펀드 | 617 | 관리보수 | 2,540 | 관리보수 | 2,250 | 관리보수 | ||
| 컴퍼니케이골든타임펀드 | 18 | 관리보수 | 71 | 관리보수 | 76 | 관리보수 | ||
| CKP-KIS 2020 투자조합 | 94 | 관리보수 | 374 | 관리보수 | - | - | ||
| 컴퍼니케이바이오펀드 | 103 | 관리보수 | 386 | 관리보수 | - | - | ||
| 스마트코리아 컴퍼니케이 언택트펀드 | 525 | 관리보수 | 665 | 관리보수 | - | - | ||
| 컴퍼니케이 뉴딜펀드 | 755 | 관리보수 | - | - | - | - | ||
| 컴퍼니케이스타트업윈윈펀드 | 관계회사 | 미수수익 및 미수금 | - | 관리보수 | 255 | 관리보수 | 457 | 관리보수 |
| 컴퍼니케이파트너스디지털콘텐츠코리아펀드 | 240 | 관리보수 | 194 | 관리보수 | 211 | 관리보수 | ||
| 컴퍼니케이챌린지펀드 | 58 | 관리보수 | 241 | 관리보수 | 268 | 관리보수 | ||
| - | 분배금 | - | 분배금 | 964 | 분배금 | |||
| 퀄컴-컴퍼니케이모바일생태계상생펀드 | 685 | 관리보수 | 569 | 관리보수 | 737 | 관리보수 | ||
| 컴퍼니케이문화-ICT융합펀드 | 893 | 관리보수 | 718 | 관리보수 | 716 | 관리보수 | ||
| 컴퍼니케이애그로씨드투자조합 | - | 관리보수 | 12 | 관리보수 | 50 | 관리보수 | ||
| 컴퍼니케이유망서비스펀드 | 344 | 관리보수 | 1,617 | 관리보수 | 1,726 | 관리보수 | ||
| 2,246 | 분배금 | 2,246 | 분배금 | 624 | 분배금 | |||
| 우리은행-컴퍼니케이한국영화투자조합 | - | 관리보수 | - | 관리보수 | 117 | 관리보수 | ||
| 컴퍼니케이-교원창업초기펀드 | 147 | 관리보수 | 458 | 관리보수 | 330 | 관리보수 | ||
| 컴퍼니케이고성장펀드 | 617 | 관리보수 | - | 관리보수 | 166 | 관리보수 |
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항
당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr
2. 우발부채 등에 관한 사항
견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2022년 3월 31일) | (단위 : 매, 백만원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
2) 우선손실충당 약정&cr
당사의 조합출자금은 각 조합 규약에 손실금 충당 약정을 규정하고 있는 바, 각 투자조합의 업무집행조합원인 회사는 약정에 근거하여 우선적으로 손실금을 충당한 후 출자금을 배분받게 됩니다. 당사는 조합출자금 평가시 손실금 충당 약정을 고려하였으며, 구체적인 손실금 충당 약정은 투자조합 별로 다음과 같습니다. &cr
| 조합명 | 약정내용 |
|---|---|
| 컴퍼니케이파트너스 스타트업 윈윈펀드 | 업무집행조합원이 출자금 총액의 4.8% 범위(20억원) 내에서 우선 충당함. |
| 컴퍼니케이파트너스 애그로씨드조합 | 우선손실충당금 없음(특별조합원이 우선적으로 조합 납입출자금 총액의 8%까지 충당함). |
| 컴퍼니케이파트너스 챌린지펀드 | 업무집행조합원이 출자금 총액의 5% 범위 내에서 우선 충당함. |
| 퀄컴-컴퍼니케이 모바일생태계 상생펀드 | 업무집행조합원이 출자금 총액 중 25억원 내에서 우선 충당함. |
| 컴퍼니케이 유망서비스펀드 | 업무집행조합원이 출자금 총액 중 22.5억원 내에서 우선 충당함. |
3. 제재 등과 관련된 사항
당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.&cr
XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동(단위 : 백만원) -------
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2. 계열회사 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동2022년 03월 31일
| (기준일 : | ) | (단위 : 사) |
1컴퍼니케이파트너스(주)110111-3544263--8동주산업(주)134511-0002705금보개발(주)130111-0004422(주)더원220111-0036989서우수력(주)110111-0323420(주)나우테크124311-0005028조원관광진흥(주)134511-0000139동주물산(주)120111-0345034더블유제이코퍼레이션(주)110111-5352664
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | |||
| 비상장 |
3. 타법인출자 현황(상세)
☞ 본문 위치로 이동2022년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %)
| (기준일 : | ) |
---------------------------
| 법인명 | 상장&cr여부 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | | |
【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인
보고서제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr
2. 전문가와의 이해관계
보고서제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr
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