旭杰科技 — Capital/Financing Update 2023

Nov 19, 2023

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2023-095

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构及类

金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、担保情况概述 （一）担保基本情况

因经营发展需要，2024 年度苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“旭杰科技”）及控股子公司拟向银行等金融机构及类金融机构申 请综合授信的额度总计不超过 5.49 亿元人民币，担保额度不超过 5.4 亿元人民 币（含接受反担保金额）。综合授信用于办理包括不限于流动资金贷款、项目 资金贷款、银行承兑汇票、供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、银行 保函等各种贷款及贸易融资业务。公司董事会授权公司管理层根据实际情况在 前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银 行等金融机构及类金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公 司股东大会审议批准之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

本次年度授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金 额在总授信额度内，以银行等金融机构及类金融机构与公司及控股子公司实际 发生的融资金额为准。公司及控股子公司间的授信额度可调剂。

本次年度银行授信融资拟采用信用保证担保或相应反担保，其中控股股 东、实际控制人丁杰按需可以为额度内母公司拟申请授信提供担保。旭杰科技 按需可以为各控股子公司额度内融资提供全额担保或反担保，公司控股子公司 苏州保祥建筑产业有限公司（以下简称“苏州保祥”）按需可以为下属两个子

公司苏州杰通建筑工业有限公司（以下简称“苏州杰通”）、常州杰通装配式建 筑有限公司（以下简称“常州杰通”）额度内融资提供全额担保或反担保。实际 担保的金额在总担保额度内，以银行、担保公司等金融机构及类金融机构与控 股子公司实际发生的担保金额为准，母公司及各控股子公司担保额度可调剂。 授权管理层根据实际经营需要与银行、担保公司等金融机构及类金融机构签订 相关授信、担保手续。该担保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议 通过。

公司及控股子公司授信明细及担保额度计划如下：

单位：万元

					单位：万元
单位名称	2024 年度拟申请授信金额	2024 年可以提供担保金额	币种	起止日期	担保方式
苏州旭杰建筑科技股份有限公司	45,000	45,000	人民币	2024年1月1日至2024年12月31日止	信用、保证
苏州保祥建筑产业有限公司	500		人民币
苏州杰通建筑工业有限公司	3,500	3,500	人民币		信用、保证
常州杰通装配式建筑有限公司	5,500	5,500	人民币		信用、保证
苏州旭杰绿建装配式设计有限公司	400		人民币
合计	54,900	54,000	-	-	-

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

上述事项经公司第三届董事会第十六次会议审议并通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：苏州旭杰建筑科技股份有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否

住所：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F 注册地址：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F 注册资本：7375.8 万元 实缴资本：7375.8 万元

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：丁杰

主营业务：建筑技术研发；房屋建筑工程设计、施工、安装总承包；承接 新型墙体安装特种专业工程、内外墙抹灰及涂装工程、机电设备安装工程、装 饰装修工程；建筑工业化产品安装；节能材料、节能设备的研发、销售及相关 技术咨询；建材进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结 果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2006 年 3 月 23 日

1. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 9 月 30 日资产总额：465,737,389.56 元

2023 年 9 月 30 日流动负债总额：249,358,232.39 元

2023 年 9 月 30 日净资产：207,338,322.65 元

2023 年 9 月 30 日资产负债率：55.48%

2023 年 1-9 月营业收入：272,343,196.54 元

2023 年 1-9 月利润总额：8,491,402.55 元

2023 年 1-9 月净利润：7,045,129.19 元

审计情况：未经审计

3. 被担保人基本情况

被担保人名称：苏州杰通建筑工业有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：苏州工业园区临江路 72 号 注册地址：苏州工业园区临江路 72 号 注册资本：5000 万元 实缴资本：5000 万元 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：颜廷鹏

主营业务：建筑工业化产品的研发和销售；建筑工业化技术开发；预制钢 筋 混凝土构件的生产和销售；模具的研发、设计、加工及销售。（依法须经批 准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑用钢筋制品 销售； 专业设计服务；通用零部件制造（除依法须经批准的项目除外，凭营业 执照依法 自主开展经营活动）

成立日期：2017 年 3 月 29 日

1. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 9 月 30 日资产总额：177,226,495.09 元

2023 年 9 月 30 日流动负债总额：93,624,362.99 元

2023 年 9 月 30 日净资产：30,164,432.79 元

2023 年 9 月 30 日资产负债率：82.98%

2023 年 1-9 月营业收入：67,461,267.71 元

2023 年 1-9 月利润总额：-1,909,934.71 元 2023 年 1-9 月净利润：-1,909,934.71 元

审计情况：未经审计

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：常州杰通装配式建筑有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：常州市新北区 338 省道常州段 129 号

注册地址：常州市新北区 338 省道常州段 129 号

注册资本：6000 万元

实缴资本：6000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：程亚虎

主营业务：建筑工业化产品研发、销售；建筑工业化技术开发；预制钢筋

混 凝土构件的生产和销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开 展经营活动）一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；工业 设计服务；模具销售；模具制造；建筑用钢筋产品销售；专业设计服务；通用 零部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 成立日期：2018 年 12 月 5 日

1. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 9 月 30 日资产总额：277,658,926.67 元

2023 年 9 月 30 日流动负债总额：209,983,862.95 元

2023 年 9 月 30 日净资产：15,715,013.39 元

2023 年 9 月 30 日资产负债率：94.34%

2023 年 1-9 月营业收入：118,321,360.63 元

2023 年 1-9 月利润总额：-3,325,924.97 元

2023 年 1-9 月净利润：-3,325,924.97 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行及其他融资机构申请综合 授信及融资借款，为支持公司及控股子公司业务发展，公司拟为公司及控股 子公司提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司及控股子公司因日常运营需要拟定 2024 年度融资贷款计划，本次 预计为公司及控股子公司提供担保额度事项，将有利于提高工作效率，充分 利用信贷资源，支持和保证公司及控股子公司正常生产经营的流动资金需 求，有利于其经营发展，符合公司整体利益，本次担保不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

公司本次拟申请的银行授信额度及相关担保是公司经营发展正常所需，通 过银行授信方式补充资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生一 定积极影响，符合公司和全体股东的利益。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：旭杰科技预计 2024 年度提供担保事项，已经公 司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律 法规、规范性文件以及旭杰科技《公司章程》的有关规定；旭杰科技预计 2024 年度提供担保事项对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害 公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，不存在其他应披露未披露重大 风险内容。

综上，保荐机构对旭杰科技预计 2024 年度提供担保事项无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
项目	数量**/**万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司提供对外担保余额	6,800	39.79%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	-	-
逾期债务对应的担保余额	-	-
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	-	-

七、备查文件目录

1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2023 年11 月20 日