旭杰科技 — Capital/Financing Update 2021

Dec 13, 2021

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2021-090

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

关于公司及控股子公司 2022 年度向银行等金融机构申请

综合授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因经营发展需要，2022 年度苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称“公 司”或“旭杰科技”）及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总 计不超过 2.72 亿元人民币，担保额度不超过 2.72 亿元人民币（含接受反担保金 额）。综合授信用于办理包括不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇 票、供应链金融、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融 资业务。公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公 司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法 律文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至 2022 年 12 月 31 日止。

本次年度授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额 在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为 准。公司及控股子公司间的授信额度可调剂。

本次年度银行授信融资拟采用信用保证担保或相应反担保，其中控股股东、 实际控制人丁杰按需可以为额度内母公司拟申请授信提供担保。旭杰科技按需可 以为各控股子公司额度内融资提供担保或反担保，实际担保的金额在总担保额度 内，以银行、担保公司等金融机构公司与控股子公司实际发生的担保金额为准， 母公司及各控股子公司担保额度可调剂。授权管理层根据实际经营需要与银行、

担保公司等金融机构签订相关授信、担保手续。

公司及控股子公司授信明细及担保额度计划如下：

单位：万元

单位名称	2022 年度拟申 请授信金额	2022 年可以提 供担保金额	币种	起止日期	担保方式
苏州旭杰建筑科 技股份有限公司	17,500.00	17,500.00	人民币	2022年1月1 日至2022年 12月31日止	信用、保证
苏州保祥建筑产 业有限公司	1,000.00	1,000.00	人民币		信用
苏州杰通建筑工 业有限公司	3,500.00	3,500.00	人民币		信用、保证
常州杰通装配式 建筑有限公司	5,000.00	5,000.00	人民币		信用、保证
苏州旭杰绿建装 配式设计有限公 司	200.00	200.00	人民币		信用、保证
合计	27,200.00	27,200.00	-	-	-

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

上述事项经公司第三届董事会第二次会议审议并通过，尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

• 1、被担保人基本情况

被担保人名称：苏州旭杰建筑科技股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F

注册地址：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F 注册资本：7375.8 万元 实缴资本：7375.8 万元

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：丁杰

主营业务：建筑技术研发；房屋建筑工程设计、施工、安装总承包；承接新 型墙体安装特种专业工程、内外墙抹灰及涂装工程、机电设备安装工程、装饰装 修工程；建筑工业化产品安装；节能材料、节能设备的研发、销售及相关技术咨 询；建材进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期：2006 年 3 月 23 日

• 2、被担保人信用状况

2021 年 9 月 30 日资产总额：337,523,331.07 元

2021 年 9 月 30 日流动负债总额：131,910,498.18 元

2021 年 9 月 30 日净资产：204,674,502.04 元

2021 年 9 月 30 日资产负债率：39.36%

2021 年 1-9 月营业收入：145,037,649.73 元

2021 年 1-9 月利润总额：23,505,681.71 元

2021 年 1-9 月净利润：19,756,736.40 元

审计情况：未经审计

1、被担保人基本情况

被担保人名称：苏州保祥建筑产业有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：苏州工业园区葑亭大道 668 号 11 幢瑞奇大厦 708 室

注册地址：苏州工业园区葑亭大道 668 号 11 幢瑞奇大厦 708 室

注册资本：10000 万元

实缴资本：8000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：丁杰

主营业务：承接：建筑工程；建筑工业化产业投资及管理；建筑工业化技术 咨询及运营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑材料销售（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2018 年 11 月 22 日

• 2、被担保人信用状况

2021 年 9 月 30 日资产总额：97,831,006.06 元

2021 年 9 月 30 日流动负债总额：31,832.56 元

2021 年 9 月 30 日净资产：97,799,173.50 元

2021 年 9 月 30 日资产负债率：0.03%

2021 年 1-9 月营业收入：324,896.56 元

2021 年 1-9 月利润总额：118,901.63 元

2021 年 1-9 月净利润：122,260.82 元

审计情况：未经审计

• 1、被担保人基本情况

被担保人名称：苏州杰通建筑工业有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：苏州工业园区临江路 72 号

注册地址：苏州工业园区临江路 72 号

注册资本：5000 万元

实缴资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：颜廷鹏

主营业务：建筑工业化产品的研发和销售；建筑工业化技术开发；预制钢筋 混凝土构件的生产和销售；模具的研发、设计、加工及销售。（依法须经批准的 项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑用钢筋制品销售； 专 业设计服务；通用零部件制造（除依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法 自 主开展经营活动）

成立日期：2017 年 3 月 29 日

2、被担保人信用状况

2021 年 9 月 30 日资产总额：215,537,825.63 元

2021 年 9 月 30 日流动负债总额：104,181,316.45 元

2021 年 9 月 30 日净资产：47,024,652.44 元

2021 年 9 月 30 日资产负债率：78.18%

2021 年 1-9 月营业收入：89,713,193.65 元

2021 年 1-9 月利润总额：-5,583,142.78 元

2021 年 1-9 月净利润：-4,850,431.29 元

审计情况：未经审计

1、被担保人基本情况

被担保人名称：常州杰通装配式建筑有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：常州市新北区 338 省道常州段 129 号

注册地址：常州市新北区 338 省道常州段 129 号

注册资本：6000 万元

实缴资本：6000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：程亚虎

主营业务：建筑工业化产品研发、销售；建筑工业化技术开发；预制钢筋混 凝土构件的生产和销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经 营活动）一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；工业设计服 务；模具销售；模具制造；建筑用钢筋产品销售；专业设计服务；通用零部件制 造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2018 年 12 月 5 日

2、被担保人信用状况

2021 年 9 月 30 日资产总额：244,101,838.50 元

2021 年 9 月 30 日流动负债总额：136,996,943.65 元

2021 年 9 月 30 日净资产：49,684,829.93 元

2021 年 9 月 30 日资产负债率：79.65%

2021 年 1-9 月营业收入：115,321,620.38 元

2021 年 1-9 月利润总额：-3,865,846.11 元

2021 年 1-9 月净利润：-2,948,500.92 元

审计情况：未经审计

1、被担保人基本情况

被担保人名称：苏州旭杰绿建装配式设计有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：苏州高新区运河路 99 号柯利达研发大楼第二十层

注册地址：苏州高新区运河路 99 号柯利达研发大楼第二十层

注册资本：300 万元

实缴资本：300 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：金炜

主营业务：装配式建筑设计，建筑设计；建筑技术研发；绿色建筑、海绵城 市信息咨询；建筑信息模型的研发、设计及技术咨询服务。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2019 年 7 月 19 日

• 2、被担保人信用状况

2021 年 9 月 30 日资产总额：15,853,637.93 元

2021 年 9 月 30 日流动负债总额：4,185,054.26 元

2021 年 9 月 30 日净资产：11,668,583.67 元

2021 年 9 月 30 日资产负债率：26.40% 2021 年 1-9 月营业收入：11,116,168.11 元 2021 年 1-9 月利润总额：2,341,768.19 元 2021 年 1-9 月净利润：1,482,952.92 元 审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行及其他融资机构申请综合授信 及融资借款，为支持公司及控股子公司业务发展，公司拟为公司及控股子公司提 供担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司及控股子公司因日常运营需要拟定 2022 年度融资贷款计划，本次预计 为公司及控股子公司提供担保额度事项，将有利于提高工作效率，充分利用信贷 资源，支持和保证公司及控股子公司正常生产经营的流动资金需求，有利于其经 营发展，符合公司整体利益，本次担保不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

公司本次拟申请的银行授信额度及相关担保是公司经营发展正常所需，通过 银行授信方式补充资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生一定积 极影响，符合公司和全体股东的利益。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：旭杰科技预计 2022 年度提供担保事项，已经公司

董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、 规范性文件以及旭杰科技《公司章程》的有关规定；旭杰科技 2022 年度提供担 保事项对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股 东特别是中、小股东利益的情形，不存在其他应披露未披露重大风险内容。综上， 保荐机构对旭杰科技预计 2022 年度提供担保事项无异议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额	六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		6,228.40	100%
其 中	逾期担保累计金额
	超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额
	为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额	6,228.40	100%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 31.81%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0

元。

七、备查文件目录

1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2021 年12 月14 日