旭杰科技 — Capital/Financing Update 2021

Dec 2, 2021

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2021-086

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因授信到期，公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司（以下简称“苏州 杰通”）拟向上海银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海银行苏州分行”） 继续申请不超过 500 万元（含）存续银行综合授信，公司拟继续为其中 300 万元 （含）融资额度进行担保，担保期限一年。

因授信到期，公司控股子公司常州杰通装配式建筑有限公司（以下简称“常 州杰通”）拟向江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“江南农商行”）继续 申请不超过 1,000 万元（含）存续银行综合授信，公司拟继续为即将到期的 400 万元续贷提供担保，担保期限一年。

以上两笔融资所需担保均由控股子公司各股东方按所享有权益向旭杰科技 提供反担保。

本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.57%。以上两笔授信 担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

（二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案及《关于控股股东为公 司及公司为控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度提供担 保》的议案。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案已经 2020 年第七次临 时股东大会审议通过。本次申请授信及对应担保均在上述议案审议通过的额度以 内。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

• 1、被担保人基本情况

被担保人名称：苏州杰通建筑工业有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：苏州工业园区临江路 72 号

注册地址：苏州工业园区临江路 72 号

注册资本：5000 万元

实缴资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：颜廷鹏

主营业务：建筑工业化产品的研发和销售；建筑工业化技术开发；预制钢筋 混凝土构件的生产和销售；模具的研发、设计、加工及销售。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑用钢筋制品销售； 专业设计服务；通用零部件制造（除依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）

成立日期：2017 年 3 月 29 日

• 2、被担保人信用状况

2021 年 9 月 30 日资产总额：215,537,825.63 元

2021 年 9 月 30 日流动负债总额：104,181,316.45 元

2021 年 9 月 30 日净资产：47,024,652.44 元

2021 年 9 月 30 日资产负债率：78.18%

2021 年 1-9 月营业收入：89,713,193.65 元 2021 年 1-9 月利润总额：-5,583,142.78 元

2021 年 1-9 月净利润：-4,850,431.29 元

审计情况：未经审计

1、被担保人基本情况

被担保人名称：常州杰通装配式建筑有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否

住所：常州市新北区 338 省道常州段 129 号 注册地址：常州市新北区 338 省道常州段 129 号 注册资本：6000 万元 实缴资本：6000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：程亚虎

主营业务：建筑工业化产品研发、销售；建筑工业化技术开发；预制钢筋混

凝土构件的生产和销售。金属结构制造；金属结构销售（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2018 年 12 月 5 日

• 2、被担保人信用状况

2021 年 9 月 30 日资产总额：244,101,838.50 元

2021 年 9 月 30 日流动负债总额：136,996,943.65 元

2021 年 9 月 30 日净资产：49,684,829.93 元

2021 年 9 月 30 日资产负债率：79.65%

2021 年 1-9 月营业收入：115,321,620.38 元

2021 年 1-9 月利润总额：-3,865,846.11 元 2021 年 1-9 月净利润：-2,948,500.92 元 审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司控股子公司因经营需要，为满足业务发展等对资金的需求，拟继续向银 行申请授信，为支持子公司业务发展，公司为其相关授信提供担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人苏州杰通、常州杰通为公司控股子公司，公司为其经营性融资提供 担保有利于苏州杰通、常州杰通发展，符合公司整体利益。

公司在苏州杰通的持股比例为 73.05%，在常州杰通的持股比例为 51%。公 司为苏州杰通授信提供 300 万担保、为常州杰通授信提供 400 万担保后，控股子 公司其他股东方按其在子公司所享有的权益对旭杰科技提供同等比例反担保，担 保公平对等。

（三）对公司的影响

本次申请的两笔银行授信将用于补充子公司流动资金，有利于子公司发展， 公司所提供担保符合公司整体发展利益和需求，本次担保不对公司生产经营和财 务状况产生不利影响。

五、保荐机构意见

经核查，东吴证券认为：

公司本次对外担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市审核规则（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。控股子公司苏州杰通和常州 杰通目前生产经营正常，本次申请银行授信将有效补充其流动资金，有利于其经 营发展。公司为控股子公司提供担保，符合公司整体发展要求。本次担保不会对

公司的生产经营及财务状况产生不利影响。本次不存在其他未披露重大风险内 容。

综上，保荐机构对于公司本次对外担保事项无异议。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额	六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		6,228.40	100%
其 中	逾期担保累计金额
	超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额
	为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额	6,228.40	100%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 31.81%。为

资产负债率超过 70%担保对象提供的担保中的资产负债率以 2021 年 9 月 30 日 财务数据进行计算。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

七、备查文件目录

• 1、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

• 2、《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议》；

• 3、《苏州杰通建筑工业有限公司营业执照复印件》；

• 4、《常州杰通装配式建筑有限公司营业执照复印件》。

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2021 年12 月3 日