华阳变速 — Capital/Financing Update 2025

May 21, 2025

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-035

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”、“华阳变速”） 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系统股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2074 号）核准，华 阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过3,400 万股新股（含行使超额配售选 择权所发新股）。本次公开发行数量为33,994,000 股，发行后总股本为 134,990,443 股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本次发行 股票的发行价格为4.20 元/股，募集资金总额为142,774,800.00 元,扣除应支付 的保荐费用和承销费用9,245,283.02 元,实际到账募集资金为133,529,516.98 元。募集资金到账后，扣除会计师事务所、律师事务所费用、其他发行费用，募 集资金净额为129,891,645.88 元。

该次发行经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并分别于2021 年7 月 12 日、2021 年8 月19 日出具中喜验字[2021]第00059 号、中喜验字[2021]第 00079 号的《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》 等相关规定以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，公司已对募集资金采取 了专户存储，并与中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行、兴业银行股份有限 公司十堰分行签署了三方《募集资金三方监管协议》。

截至本公告披露日，公司募集资金存放专项账户情况如下：

账户名称	银行名称	账号	账户状态
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司	兴业银行股份有限公司十堰分行	415010100100500894	本次销户
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司	中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行	17204801040022035	已销户

三、本次募集资金专项账户注销情况

公司在兴业银行股份有限公司十堰分行开设的募集资金专项账户（账号： 415010100100500894）余额为0 元，募集资金专户资金已按规定使用完毕，该募 集资金专户不再使用。公司已于2025 年5 月21 日完成该募集资金专户的注销手 续，该募集资金专项账户注销后，公司、长江证券承销保荐有限公司、兴业银行 股份有限公司十堰分行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件目录

募集资金专项账户销户证明

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会 2025 年5 月22 日