立方控股 — Interim / Quarterly Report 2024

Oct 29, 2024

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立方控股

证券代码 : 833030

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杭州立方控股股份有限公司 2024 年第三季度报告

1

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周林健、主管会计工作负责人张先如及会计机构负责人（会计主管人员）张先如保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

2

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 （2024 年9 月30 日）	上年期末 （2023 年12 月31 日）	上年期末 （2023 年12 月31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	745,266,253.91	818,194,775.48		-8.91%
归属于上市公司股东的净资产	571,462,452.79	638,697,205.35		-10.53%
资产负债率%（母公司）	23.37%	22.14%		-
资产负债率%（合并）	23.25%	21.88%		-
项目	年初至报告期末 （2024 年1-9 月）	上年同期 （2023 年1-9 月）	年初至报告期末比 上年同期增减比 例%
营业收入	189,772,388.50	307,620,119.90	-38.31%
归属于上市公司股东的净利润	-48,786,105.36	15,404,397.48	-416.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	-54,362,103.49	14,673,853.27	-470.47%
经营活动产生的现金流量净额	-60,971,328.21	12,018,338.56	-607.32%
基本每股收益（元/股）	-0.53	0.20	-359.45%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	-7.94%	3.06%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	-8.85%	2.92%	-

项目	本报告期 （2024 年7-9 月）	上年同期 （2023 年7-9 月）	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	63,784,763.55	124,023,511.18	-48.57%
归属于上市公司股东的净利润	-18,919,470.81	5,684,401.35	-432.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	-23,458,828.09	4,619,365.97	-607.84%
经营活动产生的现金流量净额	-23,934,364.07	-1,844,789.11	-1,197.40%
基本每股收益（元/股）	-0.21	0.07	-373.92%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	-3.25%	1.12%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损	-4.03%	0.91%	-

3

益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因： √适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2024 年9 月30 日）	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	35,000,000	40.00%	主要系报告期内使用闲置 资金购买理财所致。
其他应收款	10,885,577.35	83.85%	主要系报告期内履约保证 金、投标保证金增加所 致。
存货	126,342,364.30	52.95%	主要系报告期内购买停车 券增加所致。
合同资产	563,281.57	-34.17%	主要系报告期内收回质保 金所致。
其他流动资产	4,955,457.13	39.36%	主要系报告期内待抵扣及 留抵增值税进项税额及预 缴企业所得税增加所致。
长期待摊费用	1,353,556.13	-45.77%	主要系报告期内办公场地 装修费摊销所致。
短期借款	40,968,882.50		主要系报告期向银行借款 所致。
应付账款	42,071,396.81	-39.09%	主要系报告期内原材料采 购下降所致。
合同负债	16,585,374.08	83.05%	主要系报告期内预收账款 增加所致。
应付职工薪酬	12,416,365.58	-30.28%	主要系报告期内支付上年 度年终奖所致。
应交税费	3,844,971.44	-81.09%	主要系报告期内缴纳上年 度增值税和所得税所致。
其他应付款	4,897,399.51	32.23%	主要是由于报告期内收到 保证金增加所致。
其他流动负债	2,152,522.17	84.11%	主要系报告期内待转销项 税增加所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	189,772,388.50	-38.31%	主要系受经济形势变化的 影响，市场需求不达预期 所致。
营业成本	94,776,587.72	-36.81%	主要系随营业收入下降同 比下降。
税金及附加	1,149,792.05	-46.74%	主要系城建税、教育附加 减少所致。

4

财务费用	-4,458,746.91	-120.73%	主要系存单利息收入增加 所致。
投资收益	863,770.15	-	主要系购买理财所生产的 收益所致。
其他收益	6,639,610.02	154.31%	主要系政府补助收入增加 所致。
信用减值损失	-122,718.96	-106.72%	主要系报告期内应收账款 和其他应收款账龄延长， 预期信用减值损失计提增 加所致。
资产减值损失	-3,475,089.81	-462.00%	主要系计提的存货跌价准 备增加所致。
资产处置收益	95,463.87	762.54%	主要系使用权资产处置收 益增加所致。
营业利润	-49,021,642.70	-417.51%	主要系营业收入、毛利率 下降所致。
营业外收入	24,216.04	370.03%	主要系违约金增加所致。
营业外支出	152,426.53	2,857.88%	主要系客户无力支付的款 项转营业外支出所致。
利润总额	-49,149,853.19	-418.34%	主要系营业利润下降所 致。
所得税费用	-436,720.57	-87,210.66%	主要系利润总额减少所 致。
净利润	-48,713,132.62	-415.52%	主要系市场需求不达预 期，营业收入下降，致使 净利润对应下降。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
取得投资收益收到的现金	863,770.15	-	主要系购买理财所生产的 收益所致。
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额	6,660.00	160.67%	主要系报告期内处理资产 的废品收入增加所致。
收到其他与投资活动有关 的现金	85,500,000.00	-	主要系报告期内赎回银行 理财所致。
支付其他与投资活动有关 的现金	95,500,000.00	-	主要系报告期内购置银行 理财所致。
取得借款收到的现金	57,968,882.50	-	主要系报告期内向银行借 款所致。
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	-	主要系报告期内归还银行 借款所致。
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	18,914,156.56	2,171.29%	主要系报告期内股东分红 所致。

5

年初至报告期末（ 1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额： √适用 □不适用
	单位：元
项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分	95,463.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	5,411,464.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	863,770.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,210.49
非经常性损益合计	6,242,487.96
所得税影响数	666,489.83
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	5,575,998.13

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

		普通股股本结构	普通股股本结构	普通股股本结构
	股份性质	期初		本期变动	期末
		数量	比例%		数量	比例%
无限 售条 件股 份	无限售股份总数	22,402,727	24.29%	2,900,000	25,302,727	27.43%
	其中：控股股东、实际控制 人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	69,840,509	75.71%	-2,900,000	66,940,509	72.57%
	其中：控股股东、实际控制 人	44,620,000	48.37%	0	44,620,000	48.37%
	董事、监事、高管	7,619,973	8.26%	0	7,619,973	8.26%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
	总股本	92,243,236	-	0	92,243,236	-
	普通股股东人数				3,804

6

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况	持股5%以上的股东或前十名股东情况	持股5%以上的股东或前十名股东情况	持股5%以上的股东或前十名股东情况	持股5%以上的股东或前十名股东情况	持股5%以上的股东或前十名股东情况	持股5%以上的股东或前十名股东情况	持股5%以上的股东或前十名股东情况	持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名称	股东 性质	期初持股 数	持股变动	期末持股 数	期末持 股比 例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	周林健	境内 自然 人	31,140,000	0	31,140,000	33.76%	31,140,000	0
2	杭州湖畔 山南股权 投资合伙 企业（有限 合伙）	境内 非国 有法 人	10,588,236	0	10,588,236	11.48%	10,588,236	0
3	包晓莺	境内 自然 人	8,680,000	0	8,680,000	9.41%	8,680,000	0
4	杭州立万 投资管理 合伙企业 （有限合 伙）	境内 非国 有法 人	4,800,000	0	4,800,000	5.20%	4,800,000	0
5	包剑炯	境内 自然 人	2,830,000	0	2,830,000	3.07%	2,830,000	0
6	王忠飞	境内 自然 人	2,539,973	0	2,539,973	2.75%	2,539,973	0
7	候爱莲	境内 自然 人	2,250,000	0	2,250,000	2.44%	2,250,000	0
8	上海烨萃 企业管理 咨询合伙 企业（有限 合伙）	境内 非国 有法 人	1,879,900	0	1,879,900	2.04%	1,879,900	0
9	张杏秀	境内 自然 人	0	1,208,170	1,208,170	1.31%	0	1,208,170
10	沈之屏	境内 自然 人	956,000	0	956,000	1.04%	956,000	0
合计		-	65,664,109	1,208,170	66,872,279	72.50%	65,664,109	1,208,170
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

7

股东中包晓莺系实际控制人周林健的妻子，立万投资系周林健夫妇共同设立的合伙企业，包剑炯 系包晓莺的哥哥，上海烨萃系周林健岳父岳母共同持股的合伙企业；立万投资、包剑炯、上海烨萃为 公司实际控制人周林健、包晓莺的一致行动人。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在 关联关系或一致行动关系的情况。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

8

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是 否存在	是否经过内 部审议程序	是否及时 履行披露 义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生 的企业合并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其 他员工激励措施	是	已事前及时 履行	是	2024-013
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时 履行	是	招股说明书 1698057382_689463.pdf (bse.cn)
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用 1 、诉讼、仲裁事项

重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用	重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用	重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用	重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用	重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用
1、诉讼、仲裁事项
				单位：元
	累计金额			占期末净资产比 例
性质	作为原告/申请人	作为被告/被申请人	合计
诉讼或仲裁	9,430,691.25	2,144,380.57	11,575,071.82	1.55%

2 、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2024 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《杭 州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》等议案，后经 2023 年年度股东大会审议通 过。本次股权激励计划首次授予的激励对象共计 64 人，激励对象为公告本激励计划时在公司任职的董 事、高级管理人员和核心员工。拟授予的股票期权数量合计 405.00 万份，约占本激励计划公告时公司股 本总额 9,224.3236 万股的 3.51%，其中首次授予 324.00 万份，占公司股本总额 9,224.3236 万股的 0.88 %； 预留 81.00 万份，占公司股本总额 9,224.3236 万股的 0.88%，预留部分占本次授予权益总额的 20.00%。

本次股权激励计划向股权激励对象以行权价格 8 元/份（公司于 2024 年 6 月 12 日实施权益分派，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），基于上述权益分派事项，公司将适时召开董事会审议 2024 年股权激励 计划的价格调整事宜）。报告期内，公司有一名核心员工离职。本激励计划有效期为自股票期权首次授予 日起至所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。截至报告期末，股权激励计划授予的期权 暂未达行权条件，未引起股本变动。

9

3 、已披露的承诺事项

（1）公开发行承诺：详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所网站 www.bse.com 上披露的《杭 州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》之“第 ” “ ” 四节发行人基本情况 之 九、重要承诺 。

（2）激励计划承诺：公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所网站 www.bse.com 上披露的《杭州立 方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》中承诺“公司承诺不为任何激励对象依本激励计 划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助。”

（3）除上述外，报告期内公司无其他承诺事项，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情 形，不存在违反承诺的情形。

4 、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

4、资产被查封、扣	押、冻结或者	被抵押、质押	的情况
					单位：元
资产名称	资产类别	权利受限 类型	账面价值	占总资产的比 例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	17,938,769.04	2.41%	承兑汇票保证金/保 函保证金
总计	-	-	17,938,769.04	2.41%	-

上述受限资产用于公司日常业务所需，不会对公司经营造成不利影响。

10

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

(一) 合并资产负债表
		单位：元
项目	2024 年9 月30 日	2023 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	221,243,844.91	283,858,891.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	35,000,000.00	25,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	9,276,897.62	7,687,147.68
应收账款	242,458,855.42	304,820,007.10
应收款项融资
预付款项	4,928,699.97	4,485,127.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,885,577.35	5,920,957.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	126,342,364.30	82,605,454.18
其中：数据资源
合同资产	563,281.57	855,599.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	2,589,532.87	3,621,250.82
其他流动资产	4,955,457.13	3,555,857.46
流动资产合计	658,244,511.14	722,410,294.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	1,750,953.05	1,845,019.88
固定资产	10,667,088.79	8,534,487.10
在建工程	2,134,245.23	2,107,830.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	37,297,304.69	42,756,067.06

11

无形资产	9,903,335.97	11,136,567.23
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,353,556.13	2,495,799.48
递延所得税资产	7,356,571.95	6,790,090.00
其他非流动资产	16,558,686.96	20,118,620.10
非流动资产合计	87,021,742.77	95,784,480.99
资产总计	745,266,253.91	818,194,775.48
流动负债：
短期借款	40,968,882.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	20,947,886.42	20,891,449.24
应付账款	42,071,396.81	69,074,034.21
预收款项
合同负债	16,585,374.08	9,060,763.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,416,365.58	17,807,716.10
应交税费	3,844,971.44	20,329,677.14
其他应付款	4,897,399.51	3,703,817.08
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	8,068,644.61	11,477,191.03
其他流动负债	2,152,522.17	1,169,135.12
流动负债合计	151,953,443.12	153,513,783.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	21,315,725.03	25,522,126.02
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	21,315,725.03	25,522,126.02

12

负债合计	173,269,168.15	179,035,909.90
所有者权益（或股东权益）：
股本	92,243,236.00	92,243,236.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	258,582,533.84	258,582,533.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	35,140,747.17	35,140,747.17
一般风险准备
未分配利润	185,495,935.78	252,730,688.34
归属于母公司所有者权益合计	571,462,452.79	638,697,205.35
少数股东权益	534,632.97	461,660.23
所有者权益（或股东权益）合计	571,997,085.76	639,158,865.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	745,266,253.91	818,194,775.48
法定代表人：周林健 主管会计工作负责人：张先如 会计机构负责人：张先如

(二) 母公司资产负债表

(二) 母公司资产负债表
		单位：元
项目	2024 年9 月30 日	2023 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	201,142,315.96	258,699,195.96
交易性金融资产	35,000,000.00	25,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	9,276,897.62	7,687,147.68
应收账款	241,645,024.96	312,084,898.33
应收款项融资
预付款项	4,313,981.68	4,203,141.55
其他应收款	20,160,615.04	4,502,594.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	74,308,790.94	63,481,839.55
其中：数据资源
合同资产	563,281.57	855,599.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	2,586,599.87	3,613,627.82
其他流动资产	2,231,825.25	1,652,508.83
流动资产合计	591,229,332.89	681,780,554.51
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	84,711,173.93	84,511,173.93
其他权益工具投资

13

其他非流动金融资产
投资性房地产	1,750,953.05	1,845,019.88
固定资产	7,188,471.73	3,311,352.48
在建工程	2,134,245.23	2,107,830.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	28,279,479.79	24,278,580.02
无形资产	504,896.76	610,315.34
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,026,491.82	1,803,548.01
递延所得税资产	7,805,674.39	7,239,192.44
其他非流动资产	16,558,686.96	20,118,620.10
非流动资产合计	149,960,073.66	145,825,632.34
资产总计	741,189,406.55	827,606,186.85
流动负债：
短期借款	31,500,000.00	-
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	20,947,886.42	20,891,449.24
应付账款	41,156,496.14	68,586,123.37
预收款项
合同负债	16,423,374.71	8,691,141.54
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	11,410,533.85	16,510,958.36
应交税费	3,340,412.18	19,545,640.74
其他应付款	21,129,770.01	23,750,374.79
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	6,851,499.66	8,805,712.57
其他流动负债	2,135,038.71	1,129,848.39
流动负债合计	154,895,011.68	167,911,249.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	18,330,364.18	15,341,531.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	18,330,364.18	15,341,531.64
负债合计	173,225,375.86	183,252,780.64

14

所有者权益（或股东权益）：
股本	92,243,236.00	92,243,236.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	258,582,533.84	258,582,533.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	35,140,747.17	35,140,747.17
一般风险准备
未分配利润	181,997,513.68	258,386,889.20
所有者权益（或股东权益）合计	567,964,030.69	644,353,406.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	741,189,406.55	827,606,186.85
法定代表人：周林健 主管会计工作负责人：张先如 会计机构负责人：张先如

(三) 合并利润表

(三) 合并利润表
		单位：元
项目	2024 年1-9 月	2023 年1-9 月
一、营业总收入	189,772,388.50	307,620,119.90
其中：营业收入	189,772,388.50	307,620,119.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	242,795,066.47	295,985,079.01
其中：营业成本	94,776,587.72	149,975,530.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,149,792.05	2,158,914.10
销售费用	73,464,521.28	73,210,484.02
管理费用	18,631,748.71	19,078,025.68
研发费用	59,231,163.62	53,582,120.55
财务费用	-4,458,746.91	-2,019,995.45
其中：利息费用	808,630.24	1,674,213.43
利息收入	5,319,347.11	3,717,757.45
加：其他收益	6,639,610.02	2,610,782.35
投资收益（损失以“-”号填列）	863,770.15	-
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填

15

列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-122,718.96	1,826,526.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,475,089.81	-618,341.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	95,463.87	-14,408.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-49,021,642.70	15,439,599.28
加：营业外收入	24,216.04	5,152.00
减：营业外支出	152,426.53	5,153.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,149,853.19	15,439,598.04
减：所得税费用	-436,720.57	501.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,713,132.62	15,439,096.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	-48,713,132.62	15,439,096.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	72,972.74	34,699.22
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）	-48,786,105.36	15,404,397.48
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	-48,713,132.62	15,439,096.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	-48,786,105.36	15,404,397.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额	72,972.74	34,699.22

16

八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	-0.53	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.53	0.20
法定代表人：周林健 主管会计工作负责人：张先如		会计机构负责人：张先如

(四) 母公司利润表

(四) 母公司利润表	(四) 母公司利润表
		单位：元
项目	2024 年1-9 月	2023 年1-9 月
一、营业收入	144,680,494.40	265,959,571.41
减：营业成本	68,406,306.80	121,041,297.64
税金及附加	1,044,387.38	2,011,948.02
销售费用	67,242,714.71	67,232,060.35
管理费用	16,459,186.53	16,766,678.56
研发费用	54,428,985.60	49,111,935.61
财务费用	-4,654,081.93	-1,789,429.26
其中：利息费用	593,699.58	1,633,981.04
利息收入	5,296,275.32	3,454,376.41
加：其他收益	6,294,721.44	2,474,661.26
投资收益（损失以“-”号填列）	863,770.15	-
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,899,611.08	2,808,310.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,294,908.35	-592,669.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,536.77	-10,966.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,253,495.76	16,264,416.43
加：营业外收入	24,216.04	2,952.00
减：营业外支出	152,420.63	5,145.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-58,381,700.35	16,262,222.73
减：所得税费用	-440,972.03	501.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,940,728.32	16,261,721.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	-57,940,728.32	16,261,721.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动

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4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -57,940,728.32 16,261,721.39 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：周林健 主管会计工作负责人：张先如 会计机构负责人：张先如

(五) 合并现金流量表

(五) 合并现金流量表
		单位：元
项目	2024 年1-9 月	2023 年1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	278,743,713.61	351,925,402.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,153,974.23	1,325,549.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,543,836.09	15,996,429.45
经营活动现金流入小计	288,441,523.93	369,247,380.78
购买商品、接受劳务支付的现金	156,450,479.42	177,333,792.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	135,175,071.65	120,558,313.05
支付的各项税费	25,727,958.77	31,286,321.43
支付其他与经营活动有关的现金	32,059,342.30	28,050,615.63
经营活动现金流出小计	349,412,852.14	357,229,042.22

18

经营活动产生的现金流量净额	-60,971,328.21	12,018,338.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	863,770.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	6,660.00	2,555.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	85,500,000.00
投资活动现金流入小计	86,370,430.15	2,555.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	1,368,853.27	3,965,314.75
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	95,500,000.00
投资活动现金流出小计	96,868,853.27	3,965,314.75
投资活动产生的现金流量净额	-10,498,423.12	-3,962,759.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	57,968,882.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	57,968,882.50	-
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,914,156.56	832,748.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	13,982,726.64	15,182,628.13
筹资活动现金流出小计	49,896,883.20	76,015,376.29
筹资活动产生的现金流量净额	8,071,999.30	-76,015,376.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-254.77	6,341.85
五、现金及现金等价物净增加额	-63,398,006.80	-67,953,455.63
加：期初现金及现金等价物余额	266,703,082.67	233,780,230.97
六、期末现金及现金等价物余额	203,305,075.87	165,826,775.34
法定代表人：周林健 主管会计工作负责人：张先如 会计机构负责人：张先如

(六) 母公司现金流量表

(六) 母公司现金流量表
		单位：元
项目	2024 年1-9 月	2023 年1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	237,153,855.48	315,780,807.82
收到的税费返还	1,121,896.11	1,295,375.84
收到其他与经营活动有关的现金	21,266,957.35	20,655,350.13
经营活动现金流入小计	259,542,708.94	337,731,533.79
购买商品、接受劳务支付的现金	109,605,598.46	158,724,209.53
支付给职工以及为职工支付的现金	123,193,291.21	109,195,989.39
支付的各项税费	24,410,971.24	29,843,497.22

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支付其他与经营活动有关的现金	49,577,550.78	33,217,564.14
经营活动现金流出小计	306,787,411.69	330,981,260.28
经营活动产生的现金流量净额	-47,244,702.75	6,750,273.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	863,770.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	6,660.00	2,555.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	85,500,000.00
投资活动现金流入小计	86,370,430.15	2,555.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	1,356,875.90	1,751,442.19
投资支付的现金	200,000.00	2,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	95,500,000.00
投资活动现金流出小计	97,056,875.90	3,851,442.19
投资活动产生的现金流量净额	-10,686,445.75	-3,848,887.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	48,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	48,500,000.00	-
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,833,197.61	919,289.82
支付其他与筹资活动有关的现金	13,102,085.88	12,699,731.53
筹资活动现金流出小计	48,935,283.49	73,619,021.35
筹资活动产生的现金流量净额	-435,283.49	-73,619,021.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-58,366,431.99	-70,717,635.03
加：期初现金及现金等价物余额	241,816,567.48	215,900,683.67
六、期末现金及现金等价物余额	183,450,135.49	145,183,048.64
法定代表人：周林健 主管会计工作负责人：张先如 会计机构负责人：张先如

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