汉鑫科技 — Capital/Financing Update 2021

Dec 20, 2021

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2021-099

山东汉鑫科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召开了 第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常运营的情况 下，将部分闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资产品具体情况

为提高自有资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用额度不超过人民 币6,000万元的闲置自有资金进行现金管理，拟投资品种为协定存款产品，在前述 额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。以上事项自 公司董事会批准之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决 议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2、投资决策与实施方式

此事项经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过， 并经独立董事发表同意意见。公司拟使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自 有资金进行现金管理，拟投资品种为协定存款产品，在上述额度内资金可以循环

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滚动使用。并且董事会授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财 务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

二、对公司日常经营的影响

公司本次对部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常进行和保证 自有资金安全的前提下进行的。公司本次使用部分闲置自有资金投资协定存款产 品，可以获得一定的收益，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，有利 于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

公司使用部分闲置自有资金投资协定存款产品，安全性高，流动性好，风险 可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执 行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保自有资金安全。独立董 事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行 审计。

四、审议程序及相关意见

1、监事会意见

公司第三届监事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》，在不影响公司正常运营的情况下，将部分闲置自有资金投 资协定存款产品。

2、独立董事意见

独立董事认为：在确保不影响自有资金项目开展和使用计划的前提下，公 司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有助于提高自有资金的使用效率，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等相关规定。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司运营的 正常进行。全体独立董事一致同意公司使用部分闲置自有资金投资协定存款产 品。

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五、备查文件

（一）《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《山东汉鑫科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；

（三）《山东汉鑫科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会 议相关事项的独立意见》

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2021年12月21日

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