秋乐种业 — Capital/Financing Update 2024

Apr 18, 2024

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-024

河南秋乐种业科技股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可 [2022]2580 号”文《关于同意 河南秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证 券交易所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股3,304.00 万股(每 股面值1 元)，发行价为每股人民币6.00 元，募集资金总额198,240,000.00 元，扣除各项发行费用22,635,067.41 元，募集资金净额为175,604,932.59 元。上述募集资金已于2022 年11 月30 日全部到位，并已经大信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2022]第16-00008 号验资报告予以验证。 截至2023 年12 月31 日，公司募集资金存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
河南秋乐种业 科技股份有限 公司	中国农业银行郑 州科源路分行	16035801040011561	108,304,020.98
河南秋乐种业 科技股份有限 公司	中信银行郑州分 行营业部	8111101012101566956	56,874,806.24
甘肃秋乐种业 有限公司	中国农业银行股 份有限公司张掖 甘州支行	27170101040026973	2,549,639.26

合计	-	-	-	167,728,466.48
截至2023 年12 月31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目			2023 年度金额
1、年初募集资金账户初始金额			176,360,786.62
2、募集资金账户增加项
现金管理及利息收入			2,941,178.66
3、募集资金账户减少项
手续费			753.00
生物育种研发能力提升项目投入			8,506,909.80
种子加工中心改造项目			2,465,836.00
发行费用			600,000.00
4、募集资金账户余额			167,728,466.48

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，本公司依照中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《河南秋乐种业科技 股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》 于2022 年5 月28 日经本公司第四届董事会第二次会议审议通过。

根据管理制度相关要求，公司已与保荐人招商证券股份有限公司、中国农 业银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行于2022 年11 月28 日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 6 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 设立甘肃秋乐种业有限公司募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议 案》。鉴于募投项目“种子加工中心改造项目”主要实施主体为全资子公司甘 肃秋乐种业有限公司，为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定， 同意子公司设立募集资金专项存储账户并签订募集资金三方监管协议，对募集 资金进行专户存储、使用和管理。2023 年7 月19 日，公司与甘肃秋乐种业有

限公司、招商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张掖甘州支行签 署了《募集资金三方监管协议》。

截至2023 年12 月31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》 的规定，对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司募集资金的使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2022 年12 月27 日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事 会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金5,613,912.21 元置换已预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已 对本事项进行专项审计，并出具大信专审字[2022]第16-00078 号以募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金的审核报告。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。�

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

			委托理		委托		预计
				委托理
委托方	委托理财		财金额		理财	收益类	年化
		产品名称		财起始
名称	产品类型		（万		终止	型	收益
				日期
			元）		日期		率
河南秋	银行理财	“农银安心·天天	2,000.00	2023-	2023-	固定收	3.20%
乐种业	产品	利”同业存单及存		7-8	9-7	益类

科技有		款增强人民币理财
限公司		产品对公清算合约
河南秋	银行理财	“农银匠心·双月	5,000.00	2023-	2023-	固定收	2.60%
乐种业	产品	开放”第1 期人民		7-11	12-28	益类
科技有		币理财产品对公清
限公司		算合约
河南秋	银行理财	中信银行结构性存	3,000.00	2023-	2023-	保本浮	1.05%-
乐种业	产品	款		7-21	8-21	动收益	2.55%-
科技有						型	2.95%
限公司
河南秋	银行理财	中信银行结构性存	3,000.00	2023-	2023-	保本浮	1.05%-
乐种业	产品	款		8-23	9-25	动收益	2.40%-
科技有						型	2.80%
限公司
河南秋	银行理财	中信银行结构性存	3,000.00	2023-	2023-	保本浮	1.05%-
乐种业	产品	款		9-26	10-26	动收益	2.35%-
科技有						型	2.75%
限公司
河南秋	银行理财	中信银行结构性存	3,000.00	2023-	2023-	保本浮	1.05%-
乐种业	产品	款		10-28	11-27	动收益	2.30%-
科技有						型	2.70%
限公司

2023 年6 月21 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十 二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意 公司使用额度不超过人民币 15,000 （含本数 ) 万元闲置募集资金购买理财产品， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流 动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存 款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延

至该笔交易期满之日。

截至报告期末，公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理金额为10,000 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为0,未超过审议额 度和有效期限。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司于2023 年4 月18 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事 会第十次会议，于2023 年5 月16 日召开了2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司将“生物育种研发能力提 升项目”中部分募集资金2,150.00 万元投向“种子加工中心改造项目”，该项 目的实施主体为公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司。对本次变更募集资金 用途事项公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

截至2023 年12 月31 日，公司向“种子加工中心改造项目”累计投入募 集资金金额为246.58 万元，详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所 颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关公告格式的相关规定 及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不 存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履 行了披露义务。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：秋乐种业2023 年度募集资金存放与实际使用情 况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规，以及秋乐种业《公司章程》《募集资金管理办法》 的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损

害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。�

七、会计师鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的募集资金存放与实 际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2023 年度募 集资金实际存放与使用的情况。�

八、备查文件

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决 议》；

（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决 议》；

（三）《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南秋乐种业科技股份 有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》；

（四）《招商证券股份有限公司关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会 2024 年 4 月 19 日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配 售权取得的募集资金）	募集资金净额（包含通过行使超额配 售权取得的募集资金）	募集资金净额（包含通过行使超额配 售权取得的募集资金）	17,560.49	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额		1,097.27
变更用途的募集资金总额			2,150.00	已累计投入募集资金总额				1,097.27
变更用途的募集资金 总额比例			12.24%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投 资总额 （1）	本报告期投入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
生物育种研 发提升能力 项目	是	14,610.49	850.69	850.69	5.82%	不适用	不适用	否
种子加工中 心改造项目	不适用	2,150.00	246.58	246.58	11.47%	不适用	不适用	否

补充流动资 产	否	800.00	0	0		不适用	不适用	否
合计	-	17,560.49	1,097.27	1,097.27	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开 披露的计划进度，如存在，请说明应 对措施、投资计划是否需要调整（分 具体募集资金用途）			不适用
可行性发生重大变化的情况说明			不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具 体募集资金用途）			公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司（以下简称“甘肃秋乐”），负责玉米种子的种子 扩繁及加工。目前，甘肃秋乐种子加工生产线存在设备老旧、各工序设备不成套、自动化 和机械化水平较低、加工生产线单一等问题，亟需购置新成套种子加工生产线，并配套建 设钢结构生产车间，以解决上述问题，提高生产效率和供货效率，增强公司在生产加工环 节的风险抵抗能力，提升市场竞争力。此外，公司也需新建钢结构种子仓库、钢板仓群、 综合办公楼及配套建筑等，满足公司种子仓储、办公、生产等需要。公司综合考虑了募集 资金投资项目实际情况，为了提高经营效率及募集资金投资效率，加快募集资金投资项目 的实施，公司拟将甘肃秋乐种子加工中心改造项目纳入募集资金投资项目，并相应调整了 生物育种研发能力提升项目的募集资金使用金额。2023 年 4 月 18 日，公司召开了第四

	届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金 用途的议案》。
募集资金置换自筹资金情况说明	2022 年12 月27 日，公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金5,613,912.21 元置换已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本事项进行专项审计，并出具大信专审字[2022] 第16-00078 号以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的审核报告。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品 情况说明	2023 年 6 月 21 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金购买理财产品的议案》公司拟使用额度不超过人民币 15,000（含本数）万 元的闲置募集资金购买理财产品。截至报告期末，公司滚动使用闲置募集资金进行现金管 理金额为10,000 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为0,未超过审 议额度和有效期限。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用