方正阀门 — Capital/Financing Update 2025

Aug 12, 2025

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-108

方正阀门集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况

（一）审议情况

方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年2 月18 日召 开第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会第十九次会议、第二 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司 拟使用额度不超过人民币10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12 个月。使用闲置 募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金 安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安 全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计 划正常进行。并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《方正阀门集团股份有限公司关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000 万元的应当予以披露；上 市公司连续12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托 方名 称	产品 类型	产品名称	产品金 额（万 元）	预计年化收益 率（%）	产品 期限	收益类 型	投资 方向	资金 来源
浙商 银行	银行 理财 产品	单位结构性 存款，产品 代码： EEQ25032DT	3,000	1.0%-1.9%- 2.65%	91 天	保本浮 动收益 型	结构 性存 款	募集 资金

（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明

公司投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性 存款产品或大额存单，投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不 超过12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

• （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。

• （四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

• 1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了

• 必要的调查。

• 2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（一）公司将严格按照《方正阀门集团股份有限公司委托理财管理制度》等 相关规定进行现金管理，及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况， 一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风 险；

• （二）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

• （三）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托 方名 称	产品 类型	产品名称	产品金 额（万 元）	预计年化收 益率（%）	起始 日期	终止日 期	投资 方向	资 金 来 源	是否 为关 联交 易
浙商 银行	银行 理财 产品	单位结构性 存款，产品 代码： EEQ25032DT	3,000	1.0%-1.9%- 2.65%	2025 年8 月15 日	2025 年11 月14 日	结构 性存 款	募 集 资 金	否

（二） 已到期的现金管理的情况

受托 方名 称	产品 类型	产品名称	产品金 额（万 元）	年化 收益 率（%）	起始日 期	终止日 期	本金 收回 情况	资金 来源	是否 为关 联交 易
浙商 银行	银行 理财 产品	单位结构性 存款，产品 代码： EEQ25015DT	3,000	1.3%	2025 年 4 月17 日	2025 年 7 月17 日	全部 收回	募集 资金	否

六、 备查文件

1、《浙商银行单位结构性存款产品说明书》

方正阀门集团股份有限公司

董事会 2025 年8 月13 日