百甲科技 — Capital/Financing Update 2024

Aug 27, 2024

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-072

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号），公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票3,780 万股，发 行价为每股人民币4.00 元，共计募集资金15,120 万元，扣除不含税的发行费用 人民币2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币12,465.68 万元。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2023 年3 月7 日对公司本次向不特定合格投资 者公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字（2023） 241Z0004 号验资报告。

2、截至2024 年6 月30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
徐州中煤百甲 重钢科技股份 有限公司	江苏银行股份有 限公司徐州九龙 湖支行	60350188000129571	20,844.45
徐州中煤百甲 重钢科技股份 有限公司	中国建设银行股 份有限公司徐州 城中支行	32050171823609999999	21,457.86
徐州中煤百甲 重钢科技股份	南京银行股份有 限公司徐州分行	1601280000007261	20,521,492.42

有限公司
徐州中煤百甲 重钢科技股份 有限公司	中国农业银行股 份有限公司徐州 淮海路支行	10230101040075507	50,685,977.13
江苏百甲新能 源科技有限公 司	南京银行股份有 限公司徐州分行	1601230000007763	9,761,536.87
徐州中煤汉泰 建筑工业化有 限公司	江苏银行股份有 限公司徐州九龙 湖支行	60350188000135139	8,265,906.57
徐州中煤（宁 夏）钢结构建设 有限公司	中国银行股份有 限公司贺兰支行	106073098883	1,950,287.54
安徽百甲科技 有限责任公司	南京银行股份有 限公司徐州分行	1601240000008234	802,710.19
合计	-	-	92,030,213.03

3、截至2024 年6 月30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	151,200,000.00
减：保荐及承销费用（不含税）	13,233,000.00
减：会计师费用、律师费用（不含税）	7,172,641.51
减：以募集资金置换预先支付发行费用款	6,125,264.14
减：募集资金使用金额	34,017,125.55
其中：手续费	1,832.11
加：利息	1,378,244.23
二、截止2024 年6 月30 日募集资金余额	92,030,213.03

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管 理》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存 储管理制度，并与太平洋证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集 资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司2023 年向不特定合格投资者公开发行股票并上市募集资金投资项目情 况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于2023 年4 月17 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第十七次会议、2023 年5 月9 日召开2022 年年度股东大会，审议通过《关于以 募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2023 年向 不特定合格投资者公开发行股票并上市募集资金置换预先已支付发行费用的自 筹资金，置换资金总额为6,125,264.14 元。2023 年5 月10 日，公司完成该置 换工作。�

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

			委托理
委托方	委托理财	产品		委托理财	委托理财	收益类	预计年化收
			财金额
名称	产品类型	名称		起始日期	终止日期	型	益率
			（万元）
徐州中	银行理财	通 知	4,500	2024 年5	2024 年5	固定收	1.25
煤百甲		存款		月20 日	月19 日	益
重钢科
技股份
有限公

司
徐州中 煤百甲 重钢科 技股份 有限公 司	银行理财	通 知	2,000	2024 年5	2025 年5	固定收	1.55
		存款		月13 日	月12 日	益
1、公司于2024 年5 月9 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监 事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用额度不超过人民币7,000 万元闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日12 个 月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔 交易期满之日。 2、截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为 6,500 万元，未超过审议额度及有效期限。 3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、 使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

（一）《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（二）《第四届董事会第二次会议决议》；

• （三）《第四届监事会第二次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会 2024 年 8 月 28 日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

							单位：元	单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）			124,656,790.28	本报告期投入募集资金总额			11,778,344.21
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			34,017,125.55
变更用途的募集资金 总额比例			0%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
钢结构建筑 屋顶光伏建 筑一体化 （BIPV）体系 技术研发项	否	20,000,000	3,504,570.77	7,200,579.27	36.00%	2025 年3 月 7 日	不适用	否

目
新型钢结构 装配式住宅 外墙板及生 产技术的研 发项目	否	10,000,000	4,816,590.30	4,816,590.30	48.17%	2025 年3 月 7 日	不适用	否
宁夏钢构智 能化重型钢 结构加工基 地项目	否	10,000,000	1,902,689.04	8,055,806.88	80.56%	2024 年12 月31 日	不适用	否
安徽百甲淮 北智能化重 型钢结构加 工基地二期 项目	否	30,000,000	1,408,203.47	11,203,515.89	37.35%	2024 年12 月31 日	不适用	否
百甲基地智 能化重型钢	否	54,656,790.28	146,290.63	2,740,633.21	5.01%	2025 年6 月 30 日	不适用	否

结构加工技 术改造项目
合计	-	124,656,790.28	11,778,344.21	34,017,125.55	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）			2024 年4 月26 日,公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于部分募投项目延 期的议案》。公司上市后，结合自身钢结构业务市场增长情况和公司产能情况，综合 研判行业发展现状和未来趋势，基于审慎合理使用募集资金的原则，经公司经营管理 团队分析研究，相应放缓“百甲基地智能化重型钢结构加工技术改造项目”、“安徽 百甲淮北智能化重型钢结构加工基地二期项目”、“宁夏钢构智能化重型钢结构加工 基地项目”三个募投项目的建设进度，建设完成期限相应顺延。具体内容详见公司于 2024 年4 月29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部 分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-011)。 截至目前，上述三个募投项目的实际进度未超过最近一次延期后的计划完成期限。
可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）			不适用
募集资金置换自筹资金情况说明			公司于2023 年4 月17 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次

	会议、2023 年5 月9 日召开2022 年年度股东大会，审议通过《关于以募集资金置换预 先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2023 年向不特定合格投资者公 开发行股票并上市募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 6,125,264.14 元。2023 年5 月10 日，公司完成该置换工作。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买 理财产品情况”
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用