交大铁发 — Capital/Financing Update 2025

Aug 24, 2025

证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-121

四川西南交大铁路发展股份有限公司

使用部分闲置募集资金现金管理公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

2025 年 5 月 27 日，四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”） 发行普通股 19,090,000 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北 京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 8.81 元/股， 募集资金总额为 168,182,900.00 元，实际募集资金净额为 141,490,516.01 元，到 账时间为 2025 年 5 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 22,830,558.54 元，到账时间为 2025 年 7 月 10 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2025 年 7 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

					单位：万元
序 号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划 投资总额（调 整后）（1）	累计投入募 集资金金额 （2）	投入进度（%） （3）=（2）/ （1）
1	新津区交大铁 发轨道交通智 能产品及装备 生产新建项目	成都交大 铁发轨道 交通材料 有限公司	5,957.87	0	0%
2	新津区交大铁 发研发中心新 建项目	成都交大 铁发轨道 交通材料 有限公司	5,085.43	0	0%

3	营销及售后服 务网络建设项 目	公司	2,088.81	328.91	15.75%
4	补充流动资金	公司	3,300.00	0	0%
合 计	-	-	16,432.11	328.91	2.00%

截至 2025 年 7 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
四川西南交大铁路 发展股份有限公司	建设银行成都 第八支行	51050148850800009 850	6,398,456.76
成都交大铁发轨道 交通材料有限公司	建设银行成都 第八支行	51050148850800009 849	59,578,700.00
成都交大铁发轨道 交通材料有限公司	兴业银行成都 青羊支行	43121010010023176 9	50,854,300.00
四川西南交大铁路 发展股份有限公司	招商银行成都 分行金沙支行	128904841710006	20,888,100.00
四川西南交大铁路 发展股份有限公司	成都银行华兴 支行	1001300001283870	33,000,000.00
合计	-	-	170,719,556.76

注：募集资金账户余额高于募集资金净额的原因系公司使用自筹资金预先支付发行费用尚未 进行置换，并且尚有部分发行费用暂未支付。

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司及全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司拟合理利

用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率， 为公司及股东获取更多的回报。

公司及全资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司拟使用不超过人 民币 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的产品（属于结构性存款、大额存单等安全性高的 产品，不得为非保本型），不得质押或作其他用途。在上述额度内，拟投资产品 的期限最长不超过 12 个月，资金可循环滚动使用。

决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过 前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（二）投资决策及实施方式

2025 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、 第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审 议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股 东会审议。

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负责 具体组织实施及办理相关事宜。

公司使用闲置募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《四川西南 交大铁路发展股份有限公司章程》《四川西南交大铁路发展股份有限公司募集资 金管理制度》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因 此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

• 2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《四川西南交大铁路发展股份有限公司募集资金管理 制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监 督，严控风险，保障资金安全；

（2）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现 或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（3）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募投项目正常进行 和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过进行 适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东 获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，该事项在 董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。符合相关的法律法规并履行 了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法规、规 范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。

综上所述，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项无异议。

六、备查文件

• 1.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

• 2.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年 第五次会议决议》

• 3.《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会独立董事 2025 年第 四次专门会议决议》

• 4.《国投证券股份有限公司关于四川西南交大铁路发展股份有限公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 25 日