晶赛科技 — Capital/Financing Update 2021

Nov 29, 2021

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2021-123

安徽晶赛科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年11 月30 日召开 第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现 将有关情况公告如下：

一、公开发行募集资金基本情况

2021 年10 月15 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽晶赛科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3295 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,366 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为18.32 元/股，发行股数 1,187.83 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 217,610,456.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币19,671,671.73 元 后，实际募集资金净额为人民币197,938,784.27 元。截至2021 年10 月29 日， 上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资， 出具了容诚验字[2021]230Z0254 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关规定以及公司《募集资金管理办法》相关要求，公 司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与国元证券股份有限公司、存放募

集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021 年11 月9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额共计人民币12,770,191.50 元，本次拟置换12,770,191.50 元。具 体情况如下：

体情况如下：	体情况如下：
			单位：元
序 号	募投项目	自筹资金预先投入金 额	拟置换金额
1	年产10 亿只超小型、高精度 SMD石英晶体谐振器项目	12,770,191.50	12,770,191.50
2	研发中心建设项目	0.00	0.00
合计		12,770,191.50	12,770,191.50

根据《安徽晶赛科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明 书》中披露的募集资金用途说明，本次募集资金到位之前，公司可根据募集资 金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以 置换。

上述置换，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于安徽晶赛科技 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字 [2021]230Z2882 号）。

本次募集资金置换方案符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安 排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的 情形。

三、自筹资金已支付发行费用情况

公司本次发行的各项发行费用合计人民币19,671,671.73 元（超额配售选择 权行使前），其中保荐及承销费用15,396,966.23 元已从募集资金中扣除。截至 2021 年11 月30 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为4,274,705.50 元， 本次拟置换4,274,705.50 元。具体情况如下：

				单位：元
序 号	不含超额配售	发行费用总额（不含税）	预先使用自筹 资金支付的发 行费用总额 （不含税）	拟置换金额
1	保荐及承销费用	15,396,966.23	0.00	0.00

2	审计及验资费用	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
3	律师费用	1,132,075.48	1,132,075.48	1,132,075.48
4	材料制作费用	141,509.43	141,509.43	141,509.43
5	发行手续费	1,120.59	1,120.59	1,120.59
	小计	19,671,671.73	4,274,705.50	4,274,705.50

四、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的影响

公司使用募集资金置换投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符 合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行 申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募 集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。

五、本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的审议程序

2021 年11 月30 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司董事会决定使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在 违规使用募集资金的行为，不存在损害公司或股东利益的情形。我们同意公司使 用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（二）监事会意见

公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项符合《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安 排，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用 募集资金的行为。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募投项 目和已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独 立董事发表了同意意见，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 批，并由会计师事务所出具了专项鉴证报告。该事项履行了必要的审批程序，符 合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在变 相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对于公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项无异议。

七、备查文件目录

（一）《安徽晶赛科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》；

（二）《安徽晶赛科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

（三）《安徽晶赛科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十二次 会议相关事项的独立意见》；

（四）《国元证券股份有限公司关于安徽晶赛科技股份有限公司使用募集资 金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见》。

（五）《容诚会计师事务所关于安徽晶赛科技股份有限公司关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目鉴证报告》

特此公告。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2021 年11 月30 日