凯大催化 — Capital/Financing Update 2023

Aug 23, 2023

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-062

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2023 年1 月5 日，经中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州凯大催 化金属材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕34 号），同意杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称“公 司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册。

公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合 格投资者定价发行相结合的方式进行。公司本次初始发行价格为6.26 元/股。本 次公开发行股份数量为1,000.00 万股，行使超额配售选择权发行150.00 万股， 合计发行1,150.00 万股。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具对中汇 会验[2023]0524 号《验资报告》，确认截至2023 年2 月28 日止，公司募集资金 总额人民币62,600,000.00 元（行使超额配售选择权前），扣除券商承销费用和 保荐费用合计人民币5,433,584.91 元（不含增值税，其中保荐费用1,415,094.34 已于发行前支付），实际募集到账金额人民币58,581,509.43 元，针对公司行使 超额配售权部分，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具对中汇会验[2023]2676 号《验资报告》，确认截至2023 年4 月7 日止，公司募集资金总额人民币 9,390,000.00 元，扣除承销费用人民币850,415.09 元（不含增值税），实际募 集到账金额人民币8,539,584.91 元，此外公司为本次股票发行累计发生其他发 行费用5,353,915.09 元（不含增值税），扣除不含增值税的发行费用后募集资金

净额为人民币60,352,084.91 元。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023 年6 月30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金到账金额	67,121,094.34
减：未支付的发行费用	6,769,009.43
二、募集资金净额	60,352,084.91
减：本期投入募投项目金额	18,827,907.46
其中：
（1）杭政工出[2020]31 号地块工业厂房项目	8,475,000.00
（2）补充流动资金	10,352,907.46
减：手续费	153.00
加：利息收入	372,494.44
三、截止2023 年6 月30 日募集资金余额	41,896,518.89

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了 专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方 监管协议。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移 本次发行募集资金的情形。

（二）募集资金专户存储情况

本公司董事会为发行股份募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司 杭州康华支行和上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行两个专项账户。截 至2023 年6 月30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账号	余额（元）	存储方式
中国农业银行股份有限 公司杭州康华支行	19-011201040013006	1,243.31	活期存款
上海浦东发展银行股份 有限公司杭州德胜支行	95170078801800001693	41,895,275.58	活期存款
合 计		41,896,518.89

三、本报告期募集资金的实际使用情况

• （一）募投项目情况

公司本次股票发行共募集资金总额71,990,000.00 元，扣除本次发行费用为 11,637,915.09 元，募集资金净额为60,352,084.91 元。截至2023 年6 月30 日， 公司使用募集资金的具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

• （二）募集资金置换情况 不适用

• （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金购买理财产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京 证券交易所股票上市规则》（试行）等相关规定使用募集资金，并及时、准确、 真实、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资 金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、备查文件

《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

杭州凯大催化金属材料股份有限公司

董事会 2023 年 8 月 24 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

							单位：元	单位：元
募集资金净额			60,352,084.91	本报告期投入募集资金总额			18,827,907.46
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			18,827,907.46
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%
募集资金用途	是否已变 更项目，含 部分变更	调整后投资总 额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
杭政工出 [2020]31 号地 块工业厂房项 目	否	49,999,177.45	8,475,000.00	8,475,000.00	16.95%	2024 年12 月31 日	不适用	否
补充流动资金	否	10,352,907.46	10,352,907.46	10,352,907.46	100.00%		不适用	否
合计	-	60,352,084.91	18,827,907.46	18,827,907.46	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用