国子软件 — Capital/Financing Update 2023

Aug 29, 2023

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-061

山东国子软件股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年8 月7 日，山东国子软件股份有限公司发行普通股22,150,000 股（未 考虑超额配售选择权），发行方式为定价发行，发行价格为10.5 元/股，募集资 金总额为232,575,000 元，实际募集资金净额为214,546,142.57 元，到账时间 为2023 年8 月10 日。本次募集资金到位情况已经由天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具天健验〔2023〕420 号《验资报告》。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理 并与中泰证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2023 年8 月26 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

	序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%）（3）=（2）/（1）

1	基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建	山东国子软件股份有限公司	12,980.00	0.00	0.	0.
	设项目
2					1.76%
	资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目	山东国子软件股份有限公司	2,840.00	50.00	1.
3	补充流动资金	山东国子软件股份有限公司	5,634.61	0.00	0.	00%
合计	-	-	2145461	5000	0
			,.	.

截至2023 年8 月26 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
山东国子软件股份有限公司	招商银行股份有限公司济南高新支行	531902883510616	129,800,000.00
山东国子软件股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南化纤厂路支行	86611776101421009477	89,138,679.25
合计	-	-	218,938,679.25

注：实际到账金额与募集资金净额的差异系未扣除的发行费用所致。

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《山东国子软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行

募集资金扣除发行费用后，拟投入基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建 设项目、资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目、补充流动资金。由 于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资 金在短期内出现了暂时闲置资金。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施 的前提下，公司拟使用不超过人民币1.40 亿元的闲置募集资金进行现金管理。 在上述额度内，资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应 满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让 大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计 划正常进行。

（二）投资决策及实施方式

本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十八 次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同 意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署 相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，具体以公司董事 会最终的决议内容为准。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金 专户。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的保本稳健型的理财 产品投资品种，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资 受到市场波动的影响；

（2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因 此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现 或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有 权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（3）公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相 关的损益情况。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募投项目正常进行和 保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过进行适 度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获 取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。该议案无需提交公司 股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置 募集资金投资于安全性高、流动性好的现金管理品种，有利于提高资金利用效率， 增加公司收益水平，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情形。独立董事同意使用闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

2023 年8 月29 日公司召开的第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（三）保荐机构意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事 会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，无需提交股东大会审议，符合 相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市规 则(试行)》等相关规定等法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金使用管 理制度》的有关规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以 提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响 募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异 议。

六、备查文件

（一）《山东国子软件股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》； （二）《山东国子软件股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；

（三）《山东国子软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会 议相关事项的独立意见》；

（四）《中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司使用部分募 集资金进行现金管理的核查意见》。

山东国子软件股份有限公司

董事会 2023 年 8 月 30 日