恒进感应 — Capital/Financing Update 2024

Apr 18, 2024

证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2024-032

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2022 年6 月13 日，经中国证券监督管理委员会《关于恒进感应科技（十堰） 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1237 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过1,700 万股新股、每股发 行价人民币20 元。2022 年6 月22 日开始网上申购，实际发行股数1,700 万股， 募集资金总额为人民币340,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 27,480,849.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币312,519,151.00 元。截至2022 年6 月27 日，上述募集资金已全部到账，并由永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210020 号）。

（二）募集资金专户存管情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《恒进感应科技（十堰）股份有限公司募集资金管理制度》 相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与国投证券股份有限 公司（原安信证券股份有限公司）、招商银行股份有限公司十堰分行、中国农业 银行股份有限公司十堰茅箭支行、中国工商银行股份有限公司十堰分行分别签署 了《募集资金三方监管协议》。公司公开发行的募集资金专用账户分别为招商银 行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：719900316210333）、中国农业银行

股份有限公司十堰东风大道支行账户（账号：17226601040008933）、中国工商银 行股份有限公司十堰分行营业部账户（账号：1810000129200642691）。湖北恒进 数控装备有限公司（原湖北祥泰智能装备有限公司）、国投证券股份有限公司、 安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司十堰分行签署了《募集资金三方 监管协议》，对应的募集资金账户为招商银行股份有限公司十堰分行营业部账户 （账号：719900393410515）。其中募集资金专户中国工商银行股份有限公司十堰 分行营业部（账号：1810000129200642691）因账户内募集资金使用完毕于2023 年10 月8 日注销。

截至2023 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额具体如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
开户银行	银行账户及户名	募集资金余额
招商银行股份有限公司 十堰分行营业部	恒进感应科技（十堰）股份有 限公司 719900316210333	22,235,810.06
中国农业银行股份有限 公司十堰东风大道支行	恒进感应科技（十堰）股份有 限公司 17226601040008933	7,925,335.68
招商银行股份有限公司 十堰分行营业部	湖北祥泰智能装备有限公司 719900393410515	4,244,796.33
合计		34,405,942.07

（三）本年度募集资金使用及结余情况

截至2022 年12 月31 日，公司募集资金使用情况如下：

项	目	金 额
募集资金净额		312,519,151.00
截至期初累计发生额	项目投入	38,369,239.77
	利息收入净额	2,488,448.72
本期发生额	项目投入	46,584,070.23
	利息收入净额	4,186,048.58
截至期末累计发生额	项目投入	84,953,310.00
	利息收入净额	6,674,497.30

应结余募集资金	234,240,338.30
实际结余募集资金	234,241,942.07
差异	1,603.77

说明： 1 、差异金额主要是未缴纳的发行费用登记费 1,603.77 元；

• 2 、利息收入净额包含理财收益净额，本年理财收益 252.92 万元；

• 3 、实际结余募集资金包含购买理财产品尚未到期金额 19,983.60 万元。

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和相关规定的要求制定 并修订了《恒进感应科技（十堰）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资 金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变 更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2021 年第四次临时股东 大会审议通过。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目的资金使用情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

1、募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用情况

2022 年8 月30 日，恒进感应公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金》的议案，同意公司置换以自筹资金预先投入募投项目的资金及 前期支付的发行费用，置换总额为7,407,716.64 元，其中以自筹资金预先投入

募投项目的资金5,669,131.75 元，以自筹资金支付的发行费用1,738,584.89 元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范 围内，无需提交公司股东大会审议。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《恒进感应科 技（十堰）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的鉴证报告》（永证专字〔2022〕第310461 号）。

国投证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市的保荐机构，对恒进感应使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。

2、使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情 况

2022 年9 月30 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 五次会议，审议并通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本， 同意公司在实施募投项目期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并定 期以募集资金等额置换。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案 在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

国投证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市的保荐机构，对恒进感应使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。

自公司审议通过上述议案起至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用银行承兑 汇票方式支付募投项目“感应热处理设备制造项目（一期）”所需资金共计 925,350.00 元；支付募投项目“研发中心项目”所需资金共计259,763.20 元， 其中2023 年度，公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目“感应热处理设备制 造项目（一期）”所需资金共计100,000.00 元；支付募投项目“研发中心项目” 所需资金共计159,763.20 元，上述支付的银行承兑汇票已由财务部提出申请， 经公司财务总监、总经理审批同意后，以募集资金进行了等额置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

			委托理财
委托方	委托理财	产品名		委托理财	委托理财	收益类	预计年化收
			金额（万
名称	产品类型	称		起始日期	终止日期	型	益率
			元）
恒进感	国债逆回	国债逆	1,999.90	2023 年1	2023 年1	国债逆	2.8200%
应科技	购	回购		月19 日	月20 日	回购
（十堰）
股份有
限公司
恒进感	券商理财	中信证	2,000.00	2023 年1	2023 年2	本金保	3.8800%
应科技		券天天		月19 日	月16 日	障型
（十堰）		利财上
股份有		市公司
限公司		客户专
		享
		VC3070
恒进感	券商理财	中信建	1,000.00	2023 年2	2023 年3	本金保	2.1500%
应科技		投收益		月6 日	月8 日	障固定
（十堰）		凭 证				收益
股份有		“ 固收
限公司		鑫· 稳
		享 ”
		【8398
		号】
恒进感	券商理财	中信建	2,000.00	2023 年2	2023 年5	本金保	2.4000%

应科技		投收益		月6 日	月10 日	障固定
（十堰）		凭 证				收益
股份有		“ 固收
限公司		鑫· 稳
		享 ”
		【8399
		号】
恒进感	券商理财	中信建	3,000.00	2023 年2	2023 年8	本金保	2.5000%
应科技		投收益		月6 日	月9 日	障固定
（十堰）		凭 证				收益
股份有		“ 固收
限公司		鑫· 稳
		享 ”
		【8400
		号】
恒进感	券商理财	中信证	1,100.00	2023 年2	2023 年3	本金保	2.1600%
应科技		券股份		月6 日	月27 日	障型收
（十堰）		有限公				益凭证
股份有		司节节
限公司		升利系
		列2201
		期收益
		凭证
恒进感	券商理财	中信证	350.00	2023 年2	2023 年3	本金保	2.1500%
应科技		券股份		月6 日	月29 日	障型收
（十堰）		有限公				益凭证
股份有		司节节
限公司		升利系
		列2201

		期收益
		凭证
恒进感	券商理财	中信证	50.00	2023 年2	2023 年5	本金保	2.3000%
应科技		券股份		月6 日	月9 日	障型收
（十堰）		有限公				益凭证
股份有		司节节
限公司		升利系
		列2201
		期收益
		凭证
恒进感	券商理财	中信证	200.00	2023 年2	2023 年3	本金保	2.0100%
应科技		券股份		月16 日	月17 日	障型收
（十堰）		有限公				益凭证
股份有		司节节
限公司		升利系
		列2236
		期收益
		凭证
恒进感	券商理财	中信证	300.00	2023 年2	2023 年4	本金保	2.1900%
应科技		券股份		月16 日	月17 日	障型收
（十堰）		有限公				益凭证
股份有		司节节
限公司		升利系
		列2236
		期收益
		凭证
恒进感	券商理财	中信证	600.00	2023 年2	2023 年5	本金保	2.2700%
应科技		券股份		月16 日	月9 日	障型收
（十堰）		有限公				益凭证

股份有		司节节
限公司		升利系
		列2236
		期收益
		凭证
恒进感	券商理财	中信证	200.00	2023 年2	2023 年6	本金保	2.4300%
应科技		券股份		月16 日	月16 日	障型收
（十堰）		有限公				益凭证
股份有		司节节
限公司		升利系
		列2236
		期收益
		凭证
恒进感	券商理财	中信证	100.00	2023 年2	2023 年6	本金保	2.4400%
应科技		券股份		月16 日	月20 日	障型收
（十堰）		有限公				益凭证
股份有		司节节
限公司		升利系
		列2236
		期收益
		凭证
恒进感	券商理财	中信证	600.00	2023 年2	2023 年6	本金保	2.4500%
应科技		券股份		月16 日	月27 日	障型收
（十堰）		有限公				益凭证
股份有		司节节
限公司		升利系
		列2236
		期收益
		凭证

恒进感	国债逆回	国债逆	999.80	2023 年3	2023 年3	国债逆	2.3800%
应科技	购	回购		月24 日	月24 日	回购
（十堰）
股份有
限公司
恒进感	国债逆回	国债逆	1,001.80	2023 年3	2023 年4	国债逆	2.6000%
应科技	购	回购		月10 日	月7 日	回购
（十堰）
股份有
限公司
恒进感	国债逆回	国债逆	1,002.00	2023 年3	2023 年4	国债逆	4.0350%
应科技	购	回购		月28 日	月4 日	回购
（十堰）
股份有
限公司
恒进感	国债逆回	国债逆	1,002.80	2023 年4	2023 年5	国债逆	2.5000%
应科技	购	回购		月4 日	月4 日	回购
（十堰）
股份有
限公司
恒进感	国债逆回	国债逆	500.00	2023 年4	2023 年5	国债逆	2.4850%
应科技	购	回购		月10 日	月8 日	回购
（十堰）
股份有
限公司
恒进感	国债逆回	国债逆	503.80	2023 年4	2023 年5	国债逆	2.4750%
应科技	购	回购		月11 日	月9 日	回购
（十堰）
股份有

限公司
恒进感	国债逆回	广发收	10,000.00	2023 年5	2023 年8	本金保	2.6500%
应科技	购	益宝1		月10 日	月24 日	障型
（十堰）		号 106
股份有		天期
限公司
恒进感	国债逆回	国债逆	960.00	2023 年5	2023 年8	国债逆	2.2800%
应科技	购	回购		月9 日	月8 日	回购
（十堰）
股份有
限公司
恒进感	国债逆回	国债逆	960.00	2023 年5	2023 年8	国债逆	2.2800%
应科技	购	回购		月9 日	月8 日	回购
（十堰）
股份有
限公司
恒进感	国债逆回	国债逆	90.50	2023 年5	2023 年8	国债逆	2.2550%
应科技	购	回购		月9 日	月8 日	回购
（十堰）
股份有
限公司
恒进感	国债逆回	国债逆	960.00	2023 年5	2023 年8	国债逆	2.3850%
应科技	购	回购		月16 日	月15 日	回购
（十堰）
股份有
限公司
恒进感	国债逆回	国债逆	950.00	2023 年5	2023 年8	国债逆	2.3850%
应科技	购	回购		月16 日	月15 日	回购
（十堰）

股份有
限公司
恒进感	国债逆回	国债逆	102.10	2023 年5	2023 年8	国债逆	2.2950%
应科技	购	回购		月16 日	月15 日	回购
（十堰）
股份有
限公司
恒进感	国债逆回	国债逆	700.10	2023 年7	2023 年8	国债逆	2.0000%
应科技	购	回购		月27 日	月4 日	回购
（十堰）
股份有
限公司
恒进感	券商理财	广发收	4,000.00	2023 年7	2023 年	本金保	2.3100%
应科技		益宝1		月13 日	12 月28	障型
（十堰）		号			日
股份有
限公司
恒进感	券商理财	广发收	3,900.00	2023 年9	2023 年	本金保	2.3300%
应科技		益宝1		月19 日	12 月25	障型
（十堰）		号97 天			日
股份有		期
限公司
恒进感	券商理财	“ 看涨	2,500.00	2023 年8	2024 年2	本金保	1.5500%
应科技		宝”285		月21 日	月26 日	障型
（十堰）		期
股份有
限公司
恒进感	券商理财	固 收	2,000.00	2023 年8	2024 年2	本金保	2.1500%
应科技		鑫· 稳		月23 日	月20 日	障型

（十堰）		享
股份有
限公司
恒进感	券商理财	“ 看涨	2,583.60	2023 年8	2024 年2	本金保	1.7500%
应科技		宝”292		月23 日	月26 日	障型
（十堰）		期
股份有
限公司
恒进感	券商理财	广发收	5,000.00	2023 年9	2024 年3	本金保	2.4500%
应科技		益宝1		月19 日	月19 日	障型
（十堰）		号 182
股份有		天期
限公司
恒进感	券商理财	广发收	7,900.00	2023 年	2024 年7	本金保	2.7900%
应科技		益宝1		12 月29	月1 日	障型
（十堰）		号 182		日
股份有		天期
限公司

报告期内使用闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司开第三届董事会第 十五次会议及第三届监事会第十二次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通 过。自公司2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起12 个月内，公司用于现 金管理的闲置募集资金不超过2.00 亿元，额度内，资金可以循环滚动使用，任 意时点进行现金管理的金额不超过2.00 亿元，拟投资的产品期限最长不超过12 个月。

报告期内公司累计进行现金管理的闲置募集资金总额未超过上述额度，所有 到期现金管理产品均全额收回本金并归还至募集资金管理账户。上述进行现金管 理的理财产品均未进行质押。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集 资金使用及披露的违规情形。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为，恒进感应2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》等相关法律法规及恒进感应 《公司章程》、《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集 资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金三方监管协议，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

会计师认为，恒进感应公司董事会编制的2023 年度《关于募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》的相关 规定，并在所有重大方面如实反映了恒进感应公司募集资金2023 年度实际存放 与使用情况。

八、备查文件

（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》； （二）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；

（三）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会审计委员会2024 年第 一次会议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会 2024 年 4 月 19 日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

							单位：元	单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）			312,519,151.00	本报告期投入募集资金总额			46,584,070.23
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			84,953,310.00
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
感应热处理 设备制造 项目（一期）	否	162,000,000.00	1,548,918.20	10,822,629.75	6.68%	不适用	不适用	否
研发中心项 目	否	77,850,000.00	473,968.54	616,062.94	0.79%	不适用	不适用	否

补充流动资 金	否	72,669,151.00	44,561,183.49	73,514,617.31	101.16%	不适用	不适用	否
合计	-	312,519,151.00	46,584,070.23	84,953,310.00	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用
可行性发生重大变化的情况说明			不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）			不适用
募集资金置换自筹资金情况说明			1、募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用情况 2022 年8 月30 日，恒进感应公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次 会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金》的议案，同意公司置换以自筹资金预先投入募投项目的资金及前期支付的发行 费用，置换总额为7,407,716.64 元，其中以自筹资金预先投入募投项目的资金 5,669,131.75 元，以自筹资金支付的发行费用1,738,584.89 元。公司独立董事就该事 项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会

审议。 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《恒进感应科技（十堰） 股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证 报告》（永证专字〔2022〕第310461 号）。 国投证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 保荐机构，对恒进感应使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。 2、使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况 2022 年9 月30 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会 议，审议并通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在实施募 投项目期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。 国投证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 保荐机构，对恒进感应使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置

	换的事项进行核查，并出具了无异议的核查意见。 自公司审议通过上述议案起至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用银行承兑汇票方 式支付募投项目“感应热处理设备制造项目（一期）”所需资金共计925,350.00 元； 支付募投项目“研发中心项目”所需资金共计259,763.20 元，其中2023 年度，公司 使用银行承兑汇票方式支付募投项目“感应热处理设备制造项目（一期）”所需资金共 计100,000.00 元；支付募投项目“研发中心项目”所需资金共计159,763.20 元，上 述支付的银行承兑汇票已由财务部提出申请，经公司财务总监、总经理审批同意后， 以募集资金进行了等额置换。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	详见本报告三之（四）说明
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无