颖泰生物 — Capital/Financing Update 2021

Nov 16, 2021

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2021-078

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

关于2022 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021

年11 月16 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2022 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，具体情况如 下：

一、业务目的

因公司主要客户均为国外客户，需要以美元进行结算。为适应外 汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期 结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的 套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目 的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

二、业务品种

公司2022 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业 务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司 根据业务情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇 衍生产品交易业务。

三、预计开展的业务情况

用于以上远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务的合约外币 金额不得超过USD3.9 亿，可滚动使用，开展交割期与预测回款期一 致。期限自2022 年1 月至2022 年12 月。公司董事会授权管理层签 署上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议文件及在上述额度 范围和业务期限内负责远期结售汇等外汇衍生产品业务的具体办理 事宜。

四、外汇衍生产品业务的风险分析

公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、 套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等 外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：

1．汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融 衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动， 存在造成汇兑损失增加的风险。

• 2．客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的

• 回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

3．回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款 预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司 回款预测不准，导致延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

• 1．为防范汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强

• 对汇率的研究分析，并根据汇率变化适时调整经营策略。

2．经公司内部审核、决策程序后，基于审慎判断的基础上开展 业务，并分批次进行，确保最大限度的控制风险。要求具体办理业务 的财务部门根据相应的规程，对公司远期结售汇等外汇衍生产品业务 进行严格内部审核，有效隔离信息，及时报告风险，形成高效的风险 处置机制。

3．为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握 客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，以避免出现应收账 款逾期的现象。

六、备查文件

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次 会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会 2021 年11 月17 日