保丽洁 — Capital/Financing Update 2024

Aug 28, 2024

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-060

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计 1,098.33 万股（超额配售选 择权后），发行价格为每股人民币 7.95 元，募集资金总额为人民币 8,731.72 万元， 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额共计 7,420.92 万元。截至 2023 年 3 月 8 日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00006 号、天衡验字（2023）00024 号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	87,317,235.00
减：承销保荐费等发行费用	13,108,054.06
等于：募集资金净额	74,209,180.94
加：尚未支付的发行费用	106,759.47
募集资金账户累计利息收入扣除手续费净额	1,117,330.62
减：募集资金累计使用金额	41,643,226.89
其中：（一）、油烟净化设备生产建设项目	28,394,107.91

（二）、营销网络建设项目	3,242,722.13
（三）、补充流动资金	10,006,396.85
三、截止2024年6月30日募集资金余额	33,790,044.14
其中：募集资金账户期末余额	3,790,044.14
银行理财产品期末余额	30,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等法律法规和相关规定的要求制定了《江苏保丽洁环境科技 股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金 的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司 《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合 格投资者发行股票的募集资金，并与华泰联合证券一同分别与宁波银行股份有限 公司张家港支行、中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协 议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募集资金 ” 使用情况对照表 。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 747.15 万元及已支付发行费用的自筹资金 549.20 万元。公司独立董事、监事会 及保荐机构就该事项发表了同意的意见。

截至 2024 年 6 月 30 日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已 置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

	委托理		委托理	委托理			预计年
委托方名					委托理财	收益类
	财产品	产品名称	财金额	财起始			化收益
称					终止日期	型
	类型		（万元）	日期			率
中信银行	银行理	共赢慧信汇	3,000	2024年4	2024 年7	保本浮	2.55%
股份有限	财产品	率挂钩人民		月8日	月9日	动收益
公司		币结构性存
		款02393期
中信银行	银行理	共赢慧信汇	2,500	2024年7	2024年10	保本浮	2.00%
股份有限	财产品	率挂钩人民		月15日	月14日	动收益
公司		币结构性存
		款04502期

2024 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确 保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人 民币 3,800 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚

动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理 财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最 长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司的独立董事，监事 会及保荐机构均发表了同意的意见。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

注： 公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目投资总额及实施方式的议案》，公司独立董事及保荐机构均发表了同意 的意见，该议案另经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，公司根据本次公开发行股 票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资总额及实施方式进行变更， 但不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并 及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违 规的情况。

六、备查文件

• 1、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》； 2、《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

							单位：元	单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取 得的募集资金）			74,209,180.94	本报告期投入募集资金总额			8,593,685.00
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			41,643,226.89
变更用途的募集资金 总额比例			0%
募集资金用途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总 额（1）	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
油烟净化设备 生产建设项目	否	58,209,180.94	6,312,685.00	28,394,107.91	48.78%	2026年5月31日	否	否
营销网络建设 项目	否	6,000,000.00	2,281,000.00	3,242,722.13	54.05%	2026年5月31日	否	否
补充流动资金	否	10,000,000.00	0	10,006,396.85	100.06%	不适用	不适用	否

合计	-	74,209,180.94	8,593,685.00	41,643,226.89	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			否
可行性发生重大变化的情况说明			报告期内，募投项目可行性未发生重大变化。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集 资金用途）			报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。
募集资金置换自筹资金情况说明			2023 年2 月22 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目747.15 万元及已支付发 行费用的自筹资金549.20 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同 意的意见。 截至2024 年6 月30 日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明			不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说			2024 年3 月28 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审

明	议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币3,800 万元闲置募集 资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安 全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存 款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过12 个月，不影响募集资金投资计划 正常进行。公司的独立董事，监事会及保荐机构均发表了同意的意见。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用