铁拓机械 — Capital/Financing Update 2024

Jun 13, 2024

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-049

福建省铁拓机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 授权现金管理情况

(一)审议情况

福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 22 日召 开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超 过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环 滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-046）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适 用上述标准。

公司本次以闲置募集资金进行现金管理的产品的金额为人民币 4,000.00 万 元，截止目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品的未到期余额为 7,000.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 18.72%，达到上述披露标准， 现予以披露。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理的基本情况

受托方 名称	产品 类型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化 收益率（%）	产品 期限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
兴业银 行股份 有限公 司泉州 分行	银行 理财 产品	兴业银行企 业金融人民 币结构性存 款	2,000.00	1.50%	47天	保 本 浮 动 收益	银 行 结 构 性 存 款	募 集 资金
招商银 行股份 有限公 司泉州 洛江支 行	活期 转定	定期存款	2,000.00	1.85%	6 个 月	固 定 收益	银 行 定 期 存款	募 集 资金

• 注：1.兴业银行企业金融人民币结构性存款,预计最低年化收益率为1.50%，预计最高年化 收益率为2.55%，表格中填写的是预计最低年化收益率。

• （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款、固 定存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

• （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。

• （四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

• 公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行

了必要的调查。

1. 本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

• 1．公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或

• 判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

• 2．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

• 请专业机构进行审计；

• 3．资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

• 4.公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性 好的银行结构性存款、固定存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一） 尚未到期的募集资金现金管理的情况

受托方 名称	产品 类型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年 化收益 率（%）	起始 日期	终止 日期	投资 方向	资金 来源	是否 为关 联交 易
兴业银 行股份 有限公 司泉州 分行	银行 理财 产品	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款	3,000.00	1.50%	2024 年 6 月 4 日	2024 年 6 月28 日	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
兴业银 行股份 有限公 司泉州 分行	银行 理财 产品	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款	2,000.00	1.50%	2024 年 6 月13 日	2024 年 7 月30 日	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
招商银 行股份 有限公 司泉州 洛江支 行	活期 转定	定期存款	2,000.00	1.85%	2024 年 6 月13 日	2024 年12 月13 日	定期 存款	募集 资金	否

六、 备查文件目录

（一）《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书（协议编号： CC15240603004）》

（二）《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书（协议编号： CC15240612000）》

（三）《招商银行回单》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会

2024 年6 月14 日