阿为特 — Capital/Financing Update 2024

Dec 11, 2024

上海阿为特精密机械股份有限公司

关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 授权委托理财情况

(一)审议情况

上海阿为特精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,以及 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》,在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下,公 司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金、子公司阿为特精密机械(常 熟)有限公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金,购买安全性高的 理财产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元(仅本金,不含投资收益)。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。在额 度范围内由董事会授权公司法定代表人行使相关决策权并签署有关法律文件,具 体投资活动由公司财务负责人组织实施。上述投资额度自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (http://www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 (公告编号:2024-033)。

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议; 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,以 及 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,在确保

资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司(含全资子公司)拟使 用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内, 资金可循环滚动使用,拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进 行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求, 包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等, 且购买的产品不得抵押,不用作其他用途,不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》(公告编号:2024-040)。

(二)披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露;上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的,以该期间最高余额为成交额, 适用上述标准。

公司本次使用闲置自有资金 1,401.48 万元用于现金管理,截止目前,公司 使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 1,901.48 万元;公司本次使用 闲置募集资金 2,200 万元用于现金管理,截止目前,公司使用闲置募集资金进行 现金管理的未到期余额为 4,420 万元。截止目前,合计占公司 2023 年度经审计 净资产的 18.94%,达到上述披露标准,现予以披露。

二、 本次委托理财情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
交通银	银行定	定期存	700.74	4.4000	1个月	固定	定期	自有
行股份	期存款	款				收益	存款	资金
有限公
司上海

(一) 本次委托理财产品的基本情况

宝山支
行
交通银	银行定	7天通	400	1.0000	无固	固定	定期	募集
行股份	期存款	知存款			定期	收益	存款	资金
有限公					限
司上海
宝山支
行
招商银	银行定	定期存	700.74	4.4186	2个月	固定	定期	自有
行股份	期存款	款				收益	存款	资金
有限公
司上海
淮中支
行
招商银	银行定	7天通	300	1.0000	无固	固定	定期	募集
行股份	期存款	知存款			定期	收益	存款	资金
有限公					限
司常熟
支行
招商银	银行定	定期存	1,500	1.5000	6个月	固定	定期	募集
行股份	期存款	款				收益	存款	资金
有限公
司常熟
支行

注:本次在招商银行股份有限公司上海淮中支行银行以及交通银行股份有限公司上海宝山支 行定期存款的实际金额均为100万美元,按2024年9月30日的中国银行美元折算人民币价。

(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行定期存款,市场 风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(四) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理受托方为交通银行股份有限公司上海宝山支行、招商银行股份 有限公司上海淮中支行以及招商银行股份有限公司常熟支行,公司董事会已对受 托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托 方无关联关系,本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《上海阿为特精密机械股份有限公司对外投资管理制度》 等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障 资金安全;

2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况,一旦发现 或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施;

3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告,独立董事、监事会有权 对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司购买的投资产品虽然经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影 响较大,不排除该投资产品受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日,公司委托理财的情况

								资	是
受 托方 名	产品类	产品名	产品金额(万	预计年化收益率	起始	终止	投资	金	否
称	型	称	元)	(%)	日期	日期	方向	来	为
								源	关

(一) 尚未到期的委托理财的情况

									联
									交
									易
交通	银行定	定期	700.74	4.4000	2024	2025	定期	自	否
银行	期存款	存款			年	年1	存款	有
股份					12	月		资
有限					月	10		金
公司					10	日
上海					日
宝山
支行
交通	银行定	7天	400	1.0000	2024	无固	定期	募	否
银行	期存款	通知			年	定期	存款	集
股份		存款			12	限		资
有限					月			金
公司					11
上海					日
宝山
支行
招商	银行定	定期	700.74	4.4186	2024	2025	定期	自	否
银行	期存款	存款			年	年2	存款	有
股份					12	月		资
有限					月	11		金
公司					11	日
上海					日
淮中
支行
招商	银行定	7天	300	1.0000	2024	无固	定期	募	否
银行	期存款	通知			年	定期	存款	集

股份		存款			12	限		资
有限					月			金
公司					11
常熟					日
支行
招商	银行定	定期	1,500	1.5000	2024	2025	定期	募	否
银行	期存款	存款			年	年6	存款	集
股份					12	月		资
有限					月	11		金
公司					11	日
常熟					日
支行
招商	银行理	交银	500	2.9000-3.5000	2024	无固	固定	自	否
银行	财产品	理财			年2	定期	收益	有
股份		稳享			月	限	类、	资
有限		固收			29		非保	金
公司		精选			日		本浮
上海		日开					动收
淮中		12号					益型
支行		180
		天持
		有期
交通	银行定	7天	120	1.3500	2024	无固	定期	募	否
银行	期存款	通知			年5	定期	存款	集
股份		存款			月	限		资
有限					20			金
公司					日
上海
宝山

支行
招商	银行定	7天	400	1.3500	2024	无固	定期	募	否
银行	期存款	通知			年5	定期	存款	集
股份		存款			月	限		资
有限					20			金
公司					日
常熟
支行
东北	券商理	东北	700	1.2或3.9	2024	2025	券商	募	否
证券	财产品	证券			年5	年5	收益	集
股份		裕赢			月	月	凭证	资
有限		系列			24	23		金
公司		S39			日	日
		期本
		金保
		障型
		收益
		凭证
中信	券商理	中信	1,000	≥0.5%	2024	2025	券商	募	否
建投	财产品	建投			年5	年5	收益	集
证券		收益			月	月	凭证	资
股份		凭证			27	27		金
有限		"看			日	日
公司		涨宝"
		396
		期

(二) 已到期的委托理财的情况

受 托 产品类 产品名 产品金 年化收益 起始 终止 本金收 资 金 是否

方 名	型	称	额(万	率(%)	日期	日期	回情况	来源	为关
称			元)						联交
									易
平 安	信托理	平安信	1,000	3.5%	2024	2024	全部收	自 有	否
信 托	财产品	托固益			年5	年8	回	资金
有 限		联			月	月
责 任		3M-51			27	26
公司		号集合			日	日
		资金信
		托计划
中 国	银行理	农银理	400	2.6%	2024	2024	全部收	自 有	否
农 业	财产品	财"农			年5	年7	回	资金
银 行		银匠			月	月
股 份		心·灵			21	21
有 限		动"60			日	日
公 司		天人民
上 海		币理财
顾 村		产品
支行
交 通	银行定	7天通	200	1.35%	2024	2024	部分收	募 集	否
银 行	期存款	知存款			年5	年8	回	资金
股 份					月	月
有 限					20	20
公 司					日	日
上 海
宝 山
支 行
交 通	银行定	7天通	50	1.35%	2024	2024	部分收	募 集	否

银 行	期存款	知存款			年5	年8	回	资金
股 份					月	月
有 限					20	28
公 司					日	日
上 海
宝 山
支行
交 通	银行定	7天通	30	1.35%	2024	2024	部分收	募 集	否
银 行	期存款	知存款			年5	年9	回	资金
股 份					月	月
有 限					20	21
公 司					日	日
上 海
宝 山
支行
交 通	银行定	7天通	50	1.35%	2024	2024	部分收	募 集	否
银 行	期存款	知存款			年5	年	回	资金
股 份					月	10
有 限					20	月1
公 司					日	日
上 海
宝 山
支行
招 商	银行定	定期存	709.5	5.09%	2024	2024	全部收	自 有	否
银 行	期存款	款			年5	年	回	资金
股 份					月	10
有 限					20	月
公 司					日	20
上 海						日

淮 中
支行
交 通	银行理	施罗德	500	3.2%	2024	2024	非保本	自 有	否
银 行	财产品	交银得			年2	年9	浮动收	资金
股 份		润固收			月	月	益型、
有 限		添益封			27	13	固定收
公 司		闭式公			日	日	益类、
上 海		司臻享					净值型
宝 山		2024					产品
支行		年第1
		期理财
		产品
交 通	银行理	交银理	200	3.55%	2023	2024	全部收	自 有	否
银 行	财产品	财稳选			年9	年9	回	资金
股 份		精选资			月	月
有 限		产封闭			26	26
公 司		式3号			日	日
上 海		(沪
宝 山		享)理
支行		财产品
招 商	银行定	7天通	100	1.35%	2024	2024	部分收	募 集	否
银 行	期存款	知存款			年5	年9	回	资金
股 份					月	月
有 限					20	21
公 司					日	日
常 熟
支行
招 商	银行定	7天通	50	1.35%	2024	2024	部分收	募 集	否
银 行	期存款	知存款			年5	年	回	资金

股 份					月	10
有 限					20	月
公 司					日	23
常 熟						日
支行
招 商	银行定	7天通	50	1.35%	2024	2024	部分收	募 集	否
银 行	期存款	知存款			年5	年	回	资金
股 份					月	11
有 限					20	月
公 司					日	21
常 熟						日
支行
招 商	银行定	定期存	1,800	1.85%	2024	2024	全部收	募 集	否
银 行	期存款	款			年5	年	回	资金
股 份					月	11
有 限					20	月
公 司					日	20
常 熟						日
支行
交 通	银行定	定期存	400	1.85%	2024	2024	全部收	募 集	否
银 行	期存款	款			年5	年	回	资金
股 份					月	11
有 限					20	月
公 司					日	20
上 海						日
宝 山
支行
百 瑞	信托理	百瑞信	1,000	2.5885%	2024	2024	全部收	自 有	否
信 托	财产品	托-瑞			年9	年	回	资金

有 限		利稳富			月2	12
责 任		定开			日	月2
公司		3M-7				日
		号集合
		资金信
		托计划
招 商	银行定	定期存	700.74	4.38867%	2024	2024	全部收	自 有	否
银 行	期存款	款			年	年	回	资金
股 份					10	11
有 限					月	月
公 司					31	30
上 海					日	日
淮 中
支行
交 通	银行定	定期存	712.68	4.90%	2024	2024	全部收	自 有	否
银 行	期存款	款			年9	年	回	资金
股 份					月2	12
有 限					日	月2
公 司						日
上 海
宝 山
支行

六、 备查文件目录

银行回单

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

年 12 月 12 日