成电光信 — Capital/Financing Update 2025

Aug 26, 2025

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-055

成都成电光信科技股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

2024 年 8 月 20 日，公司发行普通股 9,200,000.00 股，发行方式为定价发行， 发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为 9,200,000.00 元，募集资金净额为 76,674,829.33 元，到账时间为 2024 年 8 月 22 日。公司因行使超额配售选择权取 得的募集资金净额为 12,816,864.79 元，到账时间为 2024 年 9 月 30 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储的具体情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

					单位：万元
序号	募集资金用 途	实施主体	募集资金计 划投资总额 （调整后） （1）	累计投入募 集资金金额 （2）	投入进度（%） （3）=（2）/（1）
1	FC网络总线及 LED 球幕产业 化项目	公司	2,096.74	670.04	31.96%
2	总部大楼及研 发中心项目	公司	627.68	14.88	2.37%
3	补充流动资金	公司	6,224.75	6,175.75	99.21%
合计	-	-	8,949.17	6,860.67	76.66%

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
1	中国建设银行股份有限公 司成都神仙树南路支行	51050148855700000730	14,307,763.29
2	兴业银行股份有限公司成 都锦江支行	431170100100312756	6,134,558.98
3	成都银行股份有限公司金 牛支行	1001300001216371	2,564,654.37
合计	-	-	23,006,976.64

注：合同签署方“中国建设银行股份有限公司成都第八支行”为开户行“中国建设银行股份有限 公司成都神仙树南路支行”上级支行，“兴业银行股份有限公司成都分行”为开户行“兴业银行 股份有限公司成都锦江支行”上级分行。

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划

（一）投向情况

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司拟使用不 超过人民币 1,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用部分闲置集 资金临时补充流动资金将通过“补充流动资金”募集资金专项账户实施并仅限于 与主营业务相关的日常经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还至募集资金专用账户，不存在变相改 变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。

（二）公司流动资金不足的原因

公司生产经营及新项目预研投入对流动资金的需求增加等因素所致。

（三）公司是否存在财务性投资情况

公司不存在财务性投资。

（四）对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效 率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金 的需求。公司在保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金 不会对公司财务状况产生不利影响，不影响募集资金投资计划的正常进行。

（五）是否存在高风险投资

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在直接或者间接用于高风险 投资的情形。

四、决策程序

2025 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四 届董事会审计委员会第十一次会议，2025 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会 第二十次会议、第四届监事会第十七次会议决议，分别审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂 时补充流动资金，该议案无需提交公司股东会审议。

五、专项意见说明

（一）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 已经公司董事会、监事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，履行了必 要的审批程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司募集资金监管规则》等相 关法律法规、规范性文件以及公司治理制度有关规定，并履行了必要的程序。公 司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在财务性投资和高风险 对外投资行为，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

六、备查文件

• 1、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决 议》

• 2、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决 议》

• 3、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

• 4、《成都成电光信科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会 2025 年 8 月 27 日