鼎智科技 — Capital/Financing Update 2025

Aug 27, 2025

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-140

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2023 年3 月10 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2023】539 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。

公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票11,572,000 股（不含超额配 售选择权），每股发行价格为人民币30.60 元，募集资金总额为人民币 354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币38,976,608.46 元（不含税），募集资 金净额为人民币315,126,591.54 元。上述募集资金已于2023 年4 月3 日全部到 位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2023〕15-2 号验资报告。

公司行使超额配售选择权定向增发人民币普通股股票1,735,800 股，每股发 行价格为人民币30.60 元，募集资金总额为人民币53,115,480.00 元，扣除发行 费用人民币3,385,429.24 元（不含税），募集资金净额为49,730,050.76 元。上 述募集资金已于2023 年5 月15 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具了天健验[2023]15-4 号验资报告。

公司合计公开发行募集资金总额人民币407,218,680.00 元，扣除发行费用

人民币42,362,037.70 元（不含税），公开发行募集资金净额364,856,642.30 元。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2025 年6 月30 日，具体使用明细如下：

单位：元

	单位：元
项目	金额
一、募集资金总额	407,218,680.00
减：承销费用、上市辅导费用（不含税）	25,858,386.18
等于：募集资金实际到账金额	381,360,293.82
加：募集资金账户利息收入	5,873,739.25
二、募集资金使用金额（包括置换先期投入金额）	317,757,751.94
其中：
（一）、鼎智科技智能制造基地建设项目	202,396,663.35
（二）、鼎智科技研发中心建设项目	38,785,466.34
（三）、补充流动资金项目	60,071,970.73
（四）、支付发行费用	16,503,651.52
三、截至2025 年6 月30 日募集资金余额	69,476,281.13

（三）募集资金专户存储情况

截至2025 年6 月30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金实际到 账金额	募集资金银行 存款余额	募集资金银行理 财余额	备 注
民生银行股份 有限公司武进 支行	638960571	70,527,646.80	6,996,947.07	28,000,000.00
江南农村商业 银行常州经济 开发区支行	1159300000035860	71,090,000.00	979,334.06	33,500,000.00
招商银行股份 有限公司常州 分行营业部	519903441310966	60,000,000.00			已 销 户

中国建设银行 股份有限公司 常州新北支行	32050162843600005615	30,000,000.00			已 销 户
中国农业银行 股份有限公司 常州武进支行	10600401040249199	100,000,000.00			已 销 户
招商银行股份 有限公司常州 分行营业部	519903441310858	49,742,647.02			已 销 户
合计		381,360,293.82	7,976,281.13	61,500,000.00

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定 的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度， 并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三 方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附表募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023 年4 月24 日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二 十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金。置换资金总额为87,230,636.60 元，其中鼎智科 技智能制造基地建设项目71,992,923.28 元，鼎智科技研发中心建设项目

9,616,329.36 元，以自筹资金支付的发行费用5,621,383.96 元。截止到2023 年12 月31 日，上述募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金工作已全部完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

	委托
委托			委托理	委托理	委托理
	理财					收益类	预计年化收益
方名		产品名称	财金额	财起始	财终止
	产品					型	率%
称			（万元）	日期	日期
	类型
民生	银行理	聚赢黄金-挂钩黄	1,500.00	2025 年6	2025 年7	保本浮	1.60%
银行	财产品	金 AU9999 看涨二		月13 日	月14 日	动收益
		元结构性存款
江南	银行理	富江南之瑞禧系	1,250.00	2025 年5	2025 年11	保本浮	1.3%-2.4%-2.5%
银行	财产品	列JR1901 期结构		月21 日	月21 日	动收益
		性存款
民生	银行理	聚赢汇率-挂钩欧	1,500.00	2025 年5	2025 年5	保本浮	1.77%
银行	财产品	元对美元汇率结		月19 日	月31 日	动收益
		构性存款
民生	银行理	聚赢股票-挂钩沪	1,300.00	2025 年4	2025 年7	保本浮	2.20%
银行	财产品	深 300 指数双向		月18 日	月17 日	动收益
		鲨鱼鳍结构性存
		款
民生	银行理	聚赢汇率-挂钩欧	500.00	2025 年3	2025 年6	保本浮	1.75%
银行	财产品	元对美元汇率区		月26 日	月30 日	动收益
		间累计结构性存

		款
江南	银行理	富江南之瑞禧系	1,250.00	2025 年2	2025 年5	保本浮	2.38%
银行	财产品	列 JR1901 期结构		月18 日	月19 日	动收益
		性存款
民生	银行理	聚赢汇率-挂钩欧	500.00	2025 年2	2025 年3	保本浮	1.58%
银行	财产品	元对美元汇率结		月14 日	月21 日	动收益
		构性存款
民生	银行理	聚赢汇率-挂钩欧	1,500.00	2025 年2	2025 年5	保本浮	1.80%
银行	财产品	元对美元汇率结		月14 日	月15 日	动收益
		构性存款
江南	银行理	富江南之瑞禧系	2,100.00	2025 年1	2025 年7	保本浮	2.44%
银行	财产品	列JR1901 期结构		月27 日	月28 日	动收益
		性存款
民生	银行理	聚赢汇率-挂钩欧	1,500.00	2025 年1	2025 年4	保本浮	1.95%
银行	财产品	元对美元汇率结		月17 日	月17 日	动收益
		构性存款
民生	银行理	聚赢汇率-挂钩欧	2,000.00	2024 年12	2025 年1	保本浮	1.80%
银行	财产品	元对美元汇率结		月20 日	月24 日	动收益
		构性存款
江南	银行理	富江南之瑞禧系	1,400.00	2024 年11	2025 年1	保本浮	2.30%
银行	财产品	列JR1901 期结构		月29 日	月22 日	动收益
		性存款
民生	银行理	聚赢利率-挂钩中	1,650.00	2024 年11	2025 年1	保本浮	1.51%
银行	财产品	债10 年期国债到		月1 日	月6 日	动收益
		期收益率结构性
		存款
民生	银行理	聚赢股票-挂钩沪	500.00	2024 年10	2025 年1	保本浮	1.90%
银行	财产品	深300 指数结构性		月25 日	月24 日	动收益

		存款
江南	银行理	富江南之瑞禧系	1,400.00	2024 年8	2025 年2	保本浮	2.99%
银行	财产品	列JR1901 期结构		月13 日	月13 日	动收益
		性存款
江南	银行理	富江南之瑞禧系	500.00	2024 年7	2025 年1	保本浮	3.10%
银行	财产品	列JR1901 期结构		月23 日	月23 日	动收益
		性存款

1、公司于2025 年1 月7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年1 月22 日召开2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》。根据公司目前资金使用情况，在确保不影响募集资金项目建设情 况下，公司拟使用不超过人民币8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述 进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东会审议通过之日起12 个月内有 效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025 年1 月7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使 用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-007）。

2、截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理最高余额未超 过审议额度及有效期限。

3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

2025 年4 月25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 十二次会议，审议通过《关于使用自有资金追加部分募投项目投资并调整部分募 投项目内部投资结构的议案》，受建筑材料价格上涨、装修标准变化等影响，公 司结合鼎智科技研发中心建设项目实际建设情况对募投项目做如下调整，在保持 原募集资金计划使用金额不变的前提下，以自有资金增加该项目投资金额 1,800.00 万元，该项目投资总额增加至 9,909.00 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等 内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公 司募集资金使用与管理合法、有效，并已及时、真实、准确、完整的披露了募集 资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形，不存在 损害公众公司及其股东利益的情形。

六、备查文件

《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会 2025 年 8 月 28 日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

							单位：元	单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）			364,856,642.30	本报告期投入募集资金总额			12,607,095.40
改变用途的募集资金金额			0	已累计投入募集资金总额			301,254,100.42
改变用途的募集资金总额比例			0%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
募投项目鼎 智科技智能 制造基地建 设	否	233,766,642.30	10,522,939.60	202,396,663.35	86.58%	2026 年4 月 30 日	不适用	否
募投项目鼎 智科技研发	否	71,090,000.00	2,084,155.80	38,785,466.34	54.56%	2026 年4 月 30 日	不适用	否

中心建设
补充流动资 金	否	60,000,000.00	0	60,071,970.73	100.12%	2024 年12 月31 日	不适用	否
合计	-	364,856,642.30	12,607,095.40	301,254,100.42	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）			募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
可行性发生重大变化的情况说明			无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）			无
募集资金置换自筹资金情况说明			2023 年4 月24 日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金。置换资金总额为87,230,636.60 元，其中鼎智科技智能制造基地建设项目 71,992,923.28 元，鼎智科技研发中心建设项目9,616,329.36 元，以自筹资金支付的 发行费用5,621,383.96 元。截止到2023 年12 月31 日，上述募集资金置换预先已投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金工作已全部完成。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度	无
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度	具体内容详见“三 （四）闲置募集资金进行现金管理情况”。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额	6,150 万元
超募资金使用的情况说明	无
节余募集资金转出的情况说明	无
投资境外募投项目的情况说明	无

[ 注 ] 补充流动资金截至期末投入进度超过 100% 系使用募投资金产生的利息收入。