康乐卫士 — Capital/Financing Update 2024

Feb 7, 2024

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-013

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

关于重新签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司于2021 年2 月5 日召开的第三届董事会第十一次会议以及2021 年2 月25 日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北京康乐卫士生 物技术股份有限公司2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》。本次拟发行 的股份数量不超过26,000,000 股（含26,000,000 股），发行价格为每股人民币 41.28 元，募集资金不超过人民币1,073,280,000.00 元（含人民币 1,073,280,000.00 元）。公司于2021 年7 月22 日取得《关于核准北京康乐卫士 生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2021]2389 号），本次 定向发行股份总额为24,600,000 股，实际募集资金总额为人民币 1,015,488,000.00 元，扣减发行费用（不含税）后募集资金净额为人民币 1,013,771,018.87 元，实际到账人民币1,015,488,000.00 元，包含尚未划转的 发行费用人民币1,820,000.00 元（含税）。上述募集资金于2021 年8 月3 日到 位，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中喜验字[2021]第 00074 号验资报告（该验资报告中募集资金总额为人民币1,015,488,000.00 元， 扣除发行费用人民币1,716,981.13 元，实际募集资金净额为人民币 1,013,771,018.87 元。）上述募集资金到账后，公司及公司全资子公司康乐卫士 （昆明）生物技术有限公司（以下简称“昆明康乐”）对募集资金的存放和使用 进行专户管理，并与保荐机构（原主办券商）、存放募集资金的商业银行签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司2021 年第一次股票定向发行募投项目及变更后的募集资金使用计

划，公司使用募集资金30,000.00 万元投入全资子公司昆明康乐，用于实施募投 项目昆明生产基地建设，其中14,550.00 万元向昆明康乐实缴出资，15,450.00 万元对昆明康乐增资，以增资方式投入昆明康乐，昆明康乐收到上述投资款及借 款后缴存于三方监管账户用于募集资金项目投资。

二、募集资金监管协议的签署情况

公司于2024 年1 月22 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第 二十八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》。为进一步提高 募集资金使用效率，公司在上海银行股份有限公司北京高碑店支行开设新的募集 资金专户，用于2021 年第一次股票定向发行部分募集资金存储与使用，并将存 放于中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行的全部募集资金余额（包括利息 收入）转存至新开设的募集资金专户。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据相关法律法规及公司 《募集资金管理制度》等规定，公司与保荐机构、上海银行股份有限公司北京分 行就设立的专户重新签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户信息 如下：

账户名称：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 账号：03005682068

开户银行：上海银行股份有限公司北京高碑店支行

三、备查文件

《公司与上海银行股份有限公司北京分行及中信证券股份有限公司签署的< 募集资金三方监管协议>》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

董事会

2024 年2 月8 日