雅达股份 — Capital/Financing Update 2024

Apr 1, 2024

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-015

广东雅达电子股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年1 月4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东雅达电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]20 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股 票于2023 年3 月17 日在北京证券交易所上市。

公司本次股票发行数量为3,600.00 万股，发行价格为3.70 元/股，募集资 金总额为人民币133,200,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 人民币114，438,830.19 元。截至2023 年3 月9 日，本次募集资金已全部到账， 由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广东雅达电子股份有限公 司验资报告》（大信验字[2023]第1-00010 号）。

截至2023 年12 月31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号
广东雅达电子股份有限 公司	中国工商银行股份有限 公司河源分行	2006022329100234860
广东雅达电子股份有限 公司	中国银行股份有限公司 河源高新区支行	636676884739
广东雅达电子股份有限 公司	中国工商银行股份有限 公司河源分行	2006022329100236664

截至2023 年12 月31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	133,200,000.00
减：募集资金费用	18,761,169.81
募集资金净额	114,438,830.19
加：存款利息收入	852,928.08
加：理财收益	608,777.34
加：理财产品到期收回金额	208,500,000.00
减：银行手续费、工本费、账户管理费	1,861.95
减：理财产品购买金额	257,500,000.00
减：募投项目使用金额	21,852,438.00
2023 年12 月31 日募集资金专户余额	45,046,235.66

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定以及公司《募集资金管理制度》制度,公司设立了募集资金专项账户， 与银行、保荐机构东莞证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》。

报告期内，公司严格按照相关规定存放、使用与管理募集资金，不存在违反 相关规定的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

	委托理						预计年
		产品名	委托理财金额	委托理财	委托理财	收益类
委托方名称	财产品						化收益
		称	（万元）	起始日期	终止日期	型
	类型						率
中国银行股份有限公		对公结构		2023 年5 月	2023 年8 月	保本收益
	银行理财		11,000,000.00				1.37%
司河源高新区支行		性存款		4 日	21 日	浮动型
中国银行股份有限公		对公结构		2023 年5 月	2023 年8 月	保本收益
	银行理财		11,500,000.00				4.26%
司河源高新区支行		性存款		4 日	22 日	浮动型
		累计型法
中国工商银行股份有				2023 年5 月	2023 年5 月	保本收益
	银行理财	人结构性	30,000,000.00				2.59%
限公司河源分行				8 日	31 日	浮动型
		存款
中国银行股份有限公		对公结构		2023 年5 月	2023 年5 月	保本收益
	银行理财		2,000,000.00				1.37%
司河源高新区支行		性存款		8 日	30 日	浮动型
中国银行股份有限公		对公结构		2023 年5 月	2023 年5 月	保本收益
	银行理财		2,000,000.00				3.77%
司河源高新区支行		性存款		8 日	31 日	浮动型
		累计型法
中国工商银行股份有				2023 年5 月	2023 年5 月	保本收益
	银行理财	人结构性	15,000,000.00				2.59%
限公司河源分行				8 日	31 日	浮动型
		存款
		累计型法
中国工商银行股份有				2023 年6 月	2023 年6 月	保本收益
	银行理财	人结构性	30,000,000.00				2.90%
限公司河源分行				5 日	30 日	浮动型
		存款
		累计型法
中国工商银行股份有				2023 年6 月	2023 年6 月	保本收益
	银行理财	人结构性	23,500,000.00				2.90%
限公司河源分行				5 日	30 日	浮动型
		存款
中国银行股份有限公		对公结构		2023 年6 月	2023 年8 月	保本收益
	银行理财		1,900,000.00				1.27%
司河源高新区支行		性存款		21 日	1 日	浮动型
中国银行股份有限公		对公结构		2023 年6 月	2023 年8 月	保本收益
	银行理财		2,100,000.00				2.77%
司河源高新区支行		性存款		21 日	2 日	浮动型
中国工商银行股份有		对公结构		2023 年7 月	2023 年7 月	保本收益
	银行理财		30,000,000.00				1.71%
限公司河源分行		性存款		5 日	31 日	浮动型
中国工商银行股份有				2023 年11	2024 年5 月
	银行理财	定期存款	12,600,000.00			保本保息	1.30%
限公司河源分行				月2 日	2 日

中国工商银行股份有				2023 年11	2024 年5 月
	银行理财	定期存款	10,400,000.00			保本保息	1.30%
限公司河源分行				月3 日	3 日
中国银行股份有限公		对公结构		2023 年8 月	2023 年12	保本收益
	银行理财		13,500,000.00				1.28%
司河源高新区支行		性存款		31 日	月5 日	浮动型
中国银行股份有限公		对公结构		2023 年8 月	2023 年12	保本收益
	银行理财		12,500,000.00				3.13%
司河源高新区支行		性存款		31 日	月4 日	浮动型
中国银行股份有限公		对公结构		2023 年12	2024 年3 月	保本收益	1.1%或
	银行理财		26,000,000.00
司河源高新区支行		性存款		月31 日	12 日	浮动型	2.13%
中国工商银行股份有		对公结构		2023 年7 月	2023 年7 月	保本收益
	银行理财		23,500,000.00				1.71%
限公司河源分行		性存款		5 日	31 日	浮动型

公司2023 年3 月29 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第 二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超 过人民币8000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案已经公司2023 年4 月14 日召开的2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司于2023 年3 月29 日在北交所官网披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2023-026）。

截至2023 年12 月31 日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为 人民币4,900.00 万元。

本报告期内不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、 使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，雅达股份2023 年度募集资金存放和使用符合《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管 理》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执 行募集资金监管协议，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与 使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2023 年度募集资金存放与使 用情况出具了审核报告“我们认为，雅达股份编制的募集资金存放与实际使用情 况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2023 年度募集资金实际 存放与使用的情况。”

八、备查文件

《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《广东雅达电子股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

广东雅达电子股份有限公司

董事会 2024 年 4 月 2 日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

							单位：元	单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取 得的募集资金）			114,438,830.19	本报告期投入募集资金总额			21,852,438.00
变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额			21,852,438.00
变更用途的募集资金 总额比例			不适用
募集资金用 途	是否已变 更项目，含 部分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
智能电力仪 表建设项目	否	49,438,830.19	12,092,484.00	12,092,484.00	24.46%	2025 年3 月 31 日	不适用	否
电力监控装 置扩产项目	否	38,000,000.00	5,369,750.00	5,369,750.00	14.13%	2025 年3 月 31 日	不适用	否
传感器扩产	否	27,000,000.00	4,390,204.00	4,390,204.00	16.26%	2025 年3 月	不适用	否

建设项目						31 日
合计	-	114,438,830.19	21,852,438.00	21,852,438.00	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致。
可行性发生重大变化的情况说明			不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集 资金用途）			不存在
募集资金置换自筹资金情况说明			报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明			不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明			公司2023 年3 月29 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会 议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安 全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币8000 万元暂时闲置 募集资金进行现金管理。该议案已经公司2023 年4 月14 日召开的2023 年第一次临时股 东大会审议通过。公司于2023 年3 月29 日在北交所官网披露了《关于使用闲置募集资

	金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 026）。 截至2023 年12 月 31 日，公司用 闲置资金进行现金管理，投资相关产品的余额为4,900.00 万元。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用