铁大科技 — Capital/Financing Update 2024

Aug 22, 2024

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-060

上海铁大电信科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 9 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上 海铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可【2023】24 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行价格为 3.38 元/股，初始发行股数为 3,000.00 万股（不 含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币 101,400,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 16,759,844.58 元，实际募集资金净额为人民币 84,640,155.42 元。截至 2023 年 3 月 1 日，上述募集资金已全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）进行验证，出具了天职业字【2023】10111 号《上海铁大电信科技股份 有限公司验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的 合法权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（北交所 上市后适用），并经第三届董事会第十次会议及 2022 年第二次临时股东大会审 议通过。该制度对募集资金的储存、使用、用途变更、监督与责任追究等程序

进行了规范。

公司对募集资金实行专户存储，并与开源证券及招商银行股份有限公司上 海四平支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专项账户集中 管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

公司在募集资金使用过程中严格按照有关规定管理、监督和使用募集资 金。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1、募集资金使用和结余情况

截至2024 年6 月30 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募资金使 用情况及余额如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
一、募集资金总额	101,400,000.00
二、发行相关的费用	16,759,844.58
三、募集资金净额	84,640,155.42
四、募集资金实际使用	41,936,631.59
其中：募投项目本期投入	10,381,450.81
手续费	582.46
五、累计利息收入	1,248,334.08

六、募集资金余额 43,951,857.91

2、募集资金变更情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 存在两次变更募集资金用途的情况。

（1）、2023 年 5 月 19 日，公司财务人员将拟用于补充流动资金的 16,076,624.78 元归还了银行贷款本金及利息，已客观上造成公司募集资金用 途变更。2023 年 7 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监 事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》， 将补充流动资金 21,000,000.00 元中的部分金额 16,076,624.78 元变更为偿还银 行贷款及利息。2023 年 8 月 10 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议 通过。

变更前后募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
募集资金用途	变更前金额	变更后金额
补充流动资金	21,000,000.00	4,923,375.22
偿还银行贷款	-	16,076,624.78
合计	21,000,000.00	21,000,000.00

（2）、为顺应行业技术发展趋势，有利于公司把握市场发展机遇、实现长 远可持续发展，因此需要构建完善的技术开发平台，配备先进的生产、测试等 设备、优化改进开发和品控流程等手段，对满足最新技术标准的设备监测（监 控）系统产品进行扩产；同时为持续探索人工智能、大数据等新兴技术与既有 产品的深度融合，实现技术持续创新，公司加大新产品研发及产业化项目，可 以巩固公司产品的市场竞争优势。且公司募投项目“设备监测（监控）系统产 品技术平台开发及扩产项目”和“新产品研发及产业化项目”的原募集资金投 资额为 9,667.63 万元和 2,628.44 万元，由于发行后实际募集资金少于原计划募

集资金，导致募集资金投资额减少，因此将“营销网络及售后服务中心建设项 目”募集资金进行调整用于补充以上两个项目的投资。

2024 年 2 月 5 日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变 更募集资金用途。2024 年 2 月 23 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过。

变更前后募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

		单位：人民币元
募集资金用途	变更前金额	变更后金额
设备监测（监控）系统产品 技术平台开发及扩产项目	35,000,000.00	38,000,000.00
新产品研发及产业化项目	13,640,155.42	25,640,155.42
营销网络及售后服务中心建 设项目	15,000,000.00	0.00
合计	63,640,155.42	63,640,155.42

截至 2024 年 6 月 30 日，募投项目尚未达产并产生效益。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023 年4 月24 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已支 付发行费用的自筹资金4,222,108.69 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 存在两次变更募集资金用途的情况。

（1）、2023 年 5 月 19 日，公司财务人员将拟用于补充流动资金的 16,076,624.78 元归还了银行贷款本金及利息，已客观上造成公司募集资金用 途变更。2023 年 7 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监 事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》， 将补充流动资金 21,000,000.00 元中的部分金额 16,076,624.78 元变更为偿还银 行贷款及利息。2023 年 8 月 10 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议 通过。

（2）、为顺应行业技术发展趋势，有利于公司把握市场发展机遇、实现长 远可持续发展，因此需要构建完善的技术开发平台，配备先进的生产、测试等 设备、优化改进开发和品控流程等手段，对满足最新技术标准的设备监测（监 控）系统产品进行扩产；同时为持续探索人工智能、大数据等新兴技术与既有 产品的深度融合，实现技术持续创新，公司加大新产品研发及产业化项目，可 以巩固公司产品的市场竞争优势。且公司募投项目“设备监测（监控）系统产 品技术平台开发及扩产项目”和“新产品研发及产业化项目”的原募集资金投 资额为 9,667.63 万元和 2,628.44 万元，由于发行后实际募集资金少于原计划募 集资金，导致募集资金投资额减少，因此将“营销网络及售后服务中心建设项 目”募集资金进行调整用于补充以上两个项目的投资。

2024 年 2 月 5 日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变 更募集资金用途。2024 年 2 月 23 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年 5 月 19 日，由于公司财务人员理解偏差，误认为归还银行贷款 系 补充流动资金的一种方式，未及时履行审议程序并及时披露。公司相关人 员了解该募集基金变更用途使用情况后，于 2023 年 7 月 25 日及时召开了 相关会议补充审议了变更部分募集资金用途的事项，并及时对外公告了《关于 补充确认变更部分募集资金用途的公告》。 除此之外，公司严格按照相关法律、 法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地 进行了披露，不存在其他募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

• 1 、《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 2 、《上海铁大电信科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取 得的募集资金）	募集资金净额（包含通过行使超额配售权取 得的募集资金）	募集资金净额（包含通过行使超额配售权取 得的募集资金）	84,640,155.42	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	本报告期投入募集资金总额	10,381,450.81	10,381,450.81
变更用途的募集资金总额			31,076,624.78	已累计投入募集资金总额			41,936,049.13
变更用途的募集资金 总额比例			36.72%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总 额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
设备监测 （监控）系 统产品技术 平台开发及 扩产项目	是	38,000,000	6,891,120.43	14,798,592.59	38.94%	2025 年3 月9 日	不适用	否

新产品研发 及产业化项 目	是	25,640,155.42	3,490,330.38	6,137,456.54	23.94%	2026 年3 月9 日	不适用	否
营销网络及 售后服务中 心建设	是	0	0	0	0%	不适用	不适用	否
补充流动资 金	是	4,923,375.22	0	4,923,375.22	100%	不适用	不适用	否
偿还债务	不适用	16,076,624.78	0	16,076,624.78	100%	不适用	不适用	不适用
合计	-	84,640,155.42	10,381,450.81	41,936,049.13	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			报告期内，募投项目的实际进度没有落后于公开披露的计划进度项目。
可行性发生重大变化的情况说明			报告期内，募投项目可行性不存在重大变化。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集 资金用途）			（1）、2023 年5 月19 日，公司财务人员将拟用于补充流动资金的16,076,624.78 元归还了银行贷款本金及利息，已客观上造成公司募集资金用途变更。2023 年7 月25 日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关

于补充确认变更部分募集资金用途的议案》，将补充流动资金21,000,000.00 元中的 部分金额16,076,624.78 元变更为偿还银行贷款及利息。2023 年8 月10 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 （2）、为顺应行业技术发展趋势，有利于公司把握市场发展机遇、实现长远可持 续发展，因此需要构建完善的技术开发平台，配备先进的生产、测试等设备、优化改 进开发和品控流程等手段，对满足最新技术标准的设备监测（监控）系统产品进行扩 产；同时为持续探索人工智能、大数据等新兴技术与既有产品的深度融合，实现技术 持续创新，公司加大新产品研发及产业化项目，可以巩固公司产品的市场竞争优势。 且公司募投项目“设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目”和“新产品 研发及产业化项目”的原募集资金投资额为9,667.63 万元和2,628.44 万元，由于发 行后实际募集资金少于原计划募集资金，导致募集资金投资额减少，因此将“营销网 络及售后服务中心建设项目”募集资金进行调整用于补充以上两个项目的投资。 2023 年4 月24 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 募集资金置换自筹资金情况说明 费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资 金4,222,108.69 元。

使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	报告期内，公司未使用闲置募集资金购买相关理财产品的情况。
超募资金投向	报告期内，公司没有超募资金情况。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用