夜光明 — Capital/Financing Update 2024

Jan 18, 2024

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-004

浙江夜光明光电科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022 年10 月10 日，浙江夜光明光电科技股份有限公司发行普通股 13,492,700 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为10.99 元/股，募集资金总额为148,284,773 元，实际募集资金净额为128,460,810.83 元，到账时间为2022 年10 月13 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2023 年12 月31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

					单位：万元
序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计 划投资总额 （调整后） （1）	累计投入 募集资金 金额 （2）	投入进度 （%） （3）=（2） /（1）
1	年产2,000 万平 方米高性能反光 材料技改项目	浙江夜光明 光电科技股 份有限公司	4,956.95	1,873.5	37.80%
2	生产线自动化改 造项目	浙江夜光明 光电科技股 份有限公司	4,101.72	1,311.87	31.98%

3	研发中心建设项 目	浙江夜光明 光电科技股 份有限公司	3,787.41	474.29	12.52%
合计	-	-	12,846.08	3,659.65	28.49%

截至2023 年12 月31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
浙江夜光明光 电科技股份有 限公司	中国农业银行股份 有限公司台州经经 开发区支行	19900101040039932	31,408,457.84
浙江夜光明光 电科技股份有 限公司	中信银行股份有限 公司台州分行	81108010129024540112	28,753,368.12
浙江夜光明光 电科技股份有 限公司	中国工商银行股份 有限公司台州湾新 区支行营业部	1207022529100038509	33,876,368.19
合计	-	-	94,038,194.15

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《浙江夜光明光电科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用 的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于年产2,000 万平 方米高性能反光材料技改项目、生产线自动化改造项目、研发中心建设项目。由 于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶 段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币9,400.00 万元的闲置募集资金进

行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性 存款、协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途， 不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度范围内授权公司董事长或董事长 授权人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及 办理相关事宜。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔 产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（二）投资决策及实施方式

2024 年1 月18 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事召开专门会议，审 查通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在前文所述额度 范围内资金可以循环滚动使用，并且董事会授权公司董事长行使相关投资决策权 并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。该议案无需提 交公司股东大会审议。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响 较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因 此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现 或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计；

• （3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

• （4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募投项目正常进行和 保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过进行适 度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获 取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用部分闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期 存款或结构性存款可以提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存 在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理。

（二）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司 董事会、监事会审议通过，经公司独立董事专门会议审查通过，履行了必要的程 序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的 要求。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，不会影 响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。 综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异 议。

六、备查文件

（一）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》； （二）《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》； （三）《浙江夜光明光电科技股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事 会第十八次会议相关事项的审查意见》；

（四）《中泰证券股份有限公司关于浙江夜光明光电科技股份有限公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日