晟楠科技 — Capital/Financing Update 2024

Apr 22, 2024

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-017

江苏晟楠电子科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年3 月30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]696 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年5 月15 日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2023]179 号），经批准，公司股票于 2023 年5 月18 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格为8.40 元/股，发行股数2,300 万股（含超额配售300 万股），实际募集资金总额193,200,000.00 元，扣除发行费用18,530,753.71 元（不含税），实际募集资金净额为174,669,246.29 元。

截至2023 年6 月19 日，上述募集资金已到账，并由中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）进行了审验，出具了众环验字[2023]3300006 号、众环验字 [2023]3300007 号贰份《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益， 公司制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，

在银行设立募集资金专户，并与保荐机构广发证券股份有限公司、存放募集资金 的银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督并核查公司募 集资金的存放、使用和管理情况。

截至2023 年12 月31 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

			单位：元
序 号	开户银行	账号	余额
1	南京银行泰兴支行	0224240000001779	27,440,053.04
2	招商银行泰兴支行	523901250610718	190,259.34
合计			27,630,312.38

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2023 年12 月31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

	单位：元
项目	金额
一、募集资金总额	193,200,000.00
减：发行费用（不含税）	18,530,753.71
二、募集资金净额	174,669,246.29
加：尚未支付的发行费用（不含税）	43,678.23
加：理财收益及利息收入	1,991,664.33
减：银行手续费	659
三、募集资金可使用金额	176,703,929.85
减：
（一）智能特种装备扩产项目	2,943,348.25
（二）研发试验中心升级建设项目	1,895,086.40
（三）补充流动资金项目	44,235,182.82

（四）银行理财（结构性存款）	100,000,000.00
四、截止2023 年12 月31 日募集资金 余额	27,630,312.38

注：发行费用（不含税）中包含公司使用募集资金置换预先已支付发行费用 1,156,603.77 元。

公司本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表 （向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023 年5 月20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就 该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表无异议核查意见，中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏晟楠电子科技股份有限公司以募集资 金置换预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（众环专字[2023]3300124 号）。

截至2023 年12 月31 日，本公司预先投入募集资金项目的自筹资金全部置 换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托	委托理
		产品	委托理财金额	委托理财	委托理财	收益	预计年化
方名	财产品
		名称	（万元）	起始日期	终止日期	类型	收益率
称	类型
南 京	银行理	结构	120,000,000.00	2023-6-14	2023-12-11	保 本	≥1.85
银 行	财	性存				浮 动
泰 州		款				收益
分行
南 京	银行理	结构	60,000,000.00	2023-12-21	2024-6-18	保 本	≥1.60
银 行	财	性存				浮 动
泰 州		款				收益
分行
南 京	银行理	结构	40,000,000.00	2023-12-21	2024-3-20	保 本	≥1.55
银 行	财	性存				浮 动
泰 州		款				收益
分行

注：1、公司于2023 年5 月20 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二 届监事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 独立董事发表了同意意见，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用额度 不超过人民币12,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自 董事会审议通过之日起12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

2、截至本年末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为 10,000.00 万元，未超过审议额度及有效期限。

3、本年度，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2023 年12 月31 日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金实际使用均符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定，本公司对本年度募集资金的投向和进展情况均如 实履行了披露义务，不存在募集资金使用及披露的违规。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行 了募集资金三方监管协议，募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第9 号—募集资金管理》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金 管理制度》的有关规定。截至2023 年12 月31 日，保荐机构对晟楠科技2023 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

我们认为：江苏晟楠电子科技股份有限公司截至2023 年12 月31 日止的《董 事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发 布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定 编制，在所有重大方面如实反映了江苏晟楠电子科技股份有限公司截至2023 年 12 月31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

八、备查文件

（一）、《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》； （二）、《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》； （三）《广发证券股份有限公司关于江苏晟楠电子科技股份有限公司2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

（四）《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏晟楠电子科技股 份有限公司2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。�

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

							单位：元	单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）			174,669,246.29	本报告期投入募集资金总额			49,073,617.47
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			49,073,617.47
变更用途的募集资金 总额比例			0%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
募投项目：智 能特种装备 扩产项目	否	83,112,830.86	2,943,348.25	2,943,348.25	3.54%	2025/8/30	不适用	否
募投项目：研 发试验中心	否	41,556,415.43	1,895,086.40	1,895,086.40	4.56%	2026/12/30	不适用	否

升级建设项 目
募投项目：补 充流动资金 项目	否	50,000,000.00	44,235,182.82	44,235,182.82	88.47%		不适用	否
合计	-	174,669,246.29	49,073,617.47	49,073,617.47	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）			募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
可行性发生重大变化的情况说明			不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）			不适用
募集资金置换自筹资金情况说明			2023 年5 月20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募 集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独 立意见，保荐机构发表无异议核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出

	具了《关于江苏晟楠电子科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹 资金的鉴证报告》（众环专字[2023]3300124 号）。 截至2023 年12 月31 日，本公司预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	1、公司于2023 年5 月20 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二 次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同 意意见，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用额度不超过人民币12,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12 个月， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。2、截至本年末，公司使用暂时闲置募集资 金进行现金管理资金金额为10,000.00 万元，未超过审议额度及有效期限。3、本年度， 公司不存在质押上述理财产品的情况。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用