晟楠科技 — Capital/Financing Update 2023

Jul 24, 2023

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2023-059

江苏晟楠电子科技股份有限公司

关于向银行申请票据贴现的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

一、贴现基本情况

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟 以公司持有的票据（包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票）向交通银行江 苏省分行申请贴现业务，累计贴现票面金额不超过人民币2,000 万元，有效期限 一年，自第三届董事会第二次会议决议通过之日起计算。

二、贴现的必要性及对公司的影响

本次向银行申请票据贴现，是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公 司资金周转，利于改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划持 续稳定及公司整体利益和健康发展。

三、履行的审议程序

（一）董事会意见

本次申请办理票据贴现，用于公司经营性周转，不会对公司产生不利影响， 本次申请办理票据贴现风险可控，符合公司及全体股东的整体利益。

公司于2023 年7 月21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 向银行申请票据贴现的议案》，同意票数9 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审 议。

（二）监事会意见

公司本次向银行申请办理票据贴现，已经第三届监事会第二次会议审议通过， 监事会认为：申请票据贴现是公司业务发展及正常生产经营所需，其审议程序符

合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东，特别是中小股东 利益的情形。

（三）独立董事意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认

为：

本次申请办理票据贴现，用于公司经营性周转，不会对公司产生不利影响， 是公司业务发展及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次 申请办理票据贴现风险可控，符合公司及全体股东的整体利益。因此，我们一致 同意关于向银行申请票据贴现的事项。

四、备查文件目录

《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2023年7月25日