纳科诺尔 — Capital/Financing Update 2024

Apr 9, 2024

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-041

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

1、2023 年定向发行股票

公司于2022 年10 月11 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会 第九次会议、2022 年10 月27 日召开2022 年第七次临时股东大会，审议通过了 《关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2022 年第二次股票定向发行说明书 的议案》，公司拟发行股票不超过960 万股，预计募集资金总额不超过人民币 12,000.00 万元，发行价格为人民币12.50 元/股，募集资金用途为补充流动资 金。

经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司本次定向发行股 票符合其股票定向发行要求，于2022 年12 月19 日印发《关于邢台纳科诺尔精 轧科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函〔2022〕3687 号）。 2023 年2 月1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于邢台纳科诺尔精轧 科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2023]79 号），核准公司定 向发行不超过960 万股新股。

截至2023 年2 月10 日，公司已向京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）、 方正证券投资有限公司定向增发股票960 万股，募集资金总额12,000.00 万元， 扣除发行费用人民币（不含税）231.22 万元后，募集资金净额为11,768.78 万 元，上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于2023 年2 月13 日出具中兴财光华审验字（2023）第308001 号验资报告。

2、2023 年向不特定合格投资者公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会于2023 年9 月15 日出具的《关于同意邢台纳 科诺尔精轧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]2180 号），公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股2,300.00 万股，每股发行价格为人民币15.00 元，募集资金总额为34,500.00 万元，扣除发行费用（不含增值税金额）后，募集资金净额为32,061.07 万元。 上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行 新股的资金到位情况进行了审验，并于2023 年11 月3 日出具信会师报字[2023] 第ZG11974 号和2023 年12 月19 日出具信会师报字[2023]第ZG12056 号《验资 报告》。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理， 并与国泰君安、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

1、2023 年定向发行股票

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《全国中小企业 股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司按规 定设立了募集资金专项账户，并与保荐机构国泰君安及中国建设银行股份有限公 司邢台开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

截至2023 年12 月31 日，公司2023 年定向发行股票的募集资金已经按照募 集资金用途使用完毕，已于2023 年4 月12 日办理募集资金专户注销手续。 2、2023 年向不特定合格投资者公开发行股票

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》等相关规定，以及公 司《募集资金使用管理办法》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储。公

司和保荐机构国泰君安分别与中国建设银行股份有限公司河北省分行、交通银行 邢台泉南西大街支行、招商银行石家庄分行、中信银行石家庄分行和平安银行股 份有限公司福州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

截至2023 年12 月31 日，公司有5 个正常使用的募集资金专户，募集资金 存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
	中国建设银行股份有
邢台纳科诺尔精轧
	限公司邢台开发区支	13050165590800002132	88,396,600.67
科技股份有限公司
	行
邢台纳科诺尔精轧	交通银行邢台泉南西
		138391000013000185168	50,013,333.33
科技股份有限公司	大街支行
邢台纳科诺尔精轧	招商银行石家庄国际
		311901976510111	48,805,725.04
科技股份有限公司	城支行
邢台纳科诺尔精轧	中信银行石家庄谈固
		8111801012701140137	89,550,464.66
科技股份有限公司	南大街支行
邢台纳科诺尔精轧	平安银行股份有限公
		15713333333398	33,576,443.40
科技股份有限公司	司福州分行
		合计	310,342,567.10

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1、2023 年定向发行股票

	项目	金额
（1）募集资金总额			120,000,000.00
减：发行相关费用			2,312,226.41
小计			117,687,773.59
（2）募集资金净额			117,687,773.59

减：支付供应商采购款	117,737,940.63
减：手续费支出	4,139.81
加：利息收入	54,306.85
（3）尚未使用的募集资金账户余额	0.00

• 2、2023 年向不特定合格投资者公开发行股票

公司2023 年向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金使用情况详见附

表1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况 不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至2023 年12 月31 日，公司募集资金存放和使 用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资 金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用

不存在违反相关法律法规的情形。截至2023 年12 月31 日，保荐机构对同享科 技募集资金使用与存放情况无异议。

七、会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2023 年度募集资金存放与 使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证 监会公告〔2022〕15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所 上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了纳科诺尔公 司2023 年度募集资金存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议 决议》

（二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议 决议》

（三）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2024 年第一次会议记录》

（四）《国泰君安证券股份有限公司关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公 司2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》

（五）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于邢台纳科诺尔精轧科技股 份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

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附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

							单位：元	单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）			320,610,737.74	本报告期投入募集资金总额			10,995,000.00
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			10,995,000.00
变更用途的募集资金 总额比例
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
补充流动资 金	否	129,623,337.74	8,075,000.00	8,075,000.00	6.23%		不适用	否
邢台二期工 厂扩产建设 项目	否	101,635,300.00	2,920,000.00	2,920,000.00	2.87%	2026 年6 月	不适用	否

研发中心及 总部建设项 目	否	89,352,100.00				2027 年6 月	不适用	否
合计	-	320,610,737.74	10,995,000.00	10,995,000.00	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用
可行性发生重大变化的情况说明			不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）			不适用
募集资金置换自筹资金情况说明			不适用
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明			不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明			报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
超募资金投向			不适用

用超募资金永久补充流动资金 不适用 或归还银行借款情况说明