并行科技 — Capital/Financing Update 2024

Jul 1, 2024

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-100

北京并行科技股份有限公司

购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

1、资产采购事项一：

北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）向北京国科欣翼科技有限 公司采购 AI 算力服务器，2024 年 4 月 29 日，公司与其签订《定制服务器销售 合同》，合同金额为人民币 2,900 万元。

2、资产采购事项二：

公司拟向山东正云信息科技有限公司、北京有为信通科技发展有限公司、北 京国科欣翼科技有限公司采购 AI 算力服务器，并签订相关采购合同，采购合同 总金额预计不超过人民币 12,790 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司购置算力设备形成自有算力资源池是向用户提供服务的经营采购行为， 是公司各项主营业务的必要组成部分，属于与公司日常经营相关的交易行为。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》第二条、《北京证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则（试行）》第八条规定，公司据经营所需购置相关算力设备资 产的交易活动为日常经营活动中购买资产的交易活动，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

1、资产采购事项一：

2024 年 4 月 29 日，公司与北京国科欣翼科技有限公司签订《定制服务器销 售合同》，合同金额为人民币 2,900 万元。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京并行科技股份有限 公司章程》规定，该资产采购事项无需经过公司董事会、股东大会审议。

2、资产采购事项二：

公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第四十次临时会议，审议通过《关 于公司拟签订 AI 算力服务器采购合同的议案》，上述议案表决情况：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。

公司 2023 年度经审计净资产为 346,718,795.65 元。按照连续十二个月累计 计算的原则，公司采购 AI 算力服务器累计金额人民币 32,390.39 万元。公司 2024 年第一次临时股东大会后，尚未经股东大会审议的 AI 算力服务器累计采购金额 为人民币 16,927.44 万元，本议案涉及的固定资产金额为 12,790.00 万元，合计 29,717.44 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》第 7.1.3 条、第 7.1.8 条和《北京并行科技股份有限公 司章程》第四十一条规定，本议案涉及的固定资产采购事项经本次董事会会议审 议通过后，尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：北京国科欣翼科技有限公司

住所：北京市海淀区知春路 63 号 51 号楼 5 层 508 注册地址：北京市海淀区知春路 63 号 51 号楼 5 层 508 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2014 年 2 月 13 日 法定代表人：杨志卿 实际控制人：于伟

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；销售自 行开发后的产品、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；代理进 出口、货物进出口、技术进出口；投资管理；资产管理；委托加工机械设备、 电子产品；生产机械设备、电子产品（仅限分支机构）。（市场主体依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。）

注册资本：4,570.2804 万元 实缴资本：4,570.2804 万元 财务状况：

2023 年度总资产：34,727.64 万元

2023 年度净资产：18,942.07 万元

2023 年度营业收入：5,043.23 万元

2023 年度净利润：28.80 万元

以上财务状况经审计。

信用情况：不是失信被执行人

2、 法人及其他经济组织

名称：山东正云信息科技有限公司

住所：山东省济南市高新区大正路 1777 号生物医药园中小企业产业化基地 13 号楼西南侧二楼 202

注册地址：山东省济南市高新区大正路 1777 号生物医药园中小企业产业化 基地 13 号楼西南侧二楼 202

企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2018 年 8 月 10 日

法定代表人：张凯

实际控制人：马国乐

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服 务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；软件开发；网络技术服务；计 算机系统服务；科技中介服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备 零售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业 务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 注册资本：2,000 万元 实缴资本：1,200 万元

财务状况：

2023 年度总资产：70,978,196.20 元

2023 年度净资产：31,757,054.68 元

2023 年度营业收入：83,298,972.98 元

2023 年度净利润：6,872,961.25 元 以上财务状况经审计。

信用情况：不是失信被执行人

3、 法人及其他经济组织

名称：北京有为信通科技发展有限公司

住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 3 号楼 8 层 2 单元 801A 注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 3 号楼 8 层 2 单元 801A 企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2013 年 11 月 29 日

法定代表人：马超

实际控制人：隋颖

主营业务：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；软件销售；通讯设备销 售；五金产品零售；办公用品销售；日用杂品销售；家用电器销售；机械设 备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理服务；机械设备租赁；组 织文化艺术交流活动；会议及展览服务；摄影扩印服务；翻译服务；图文设 计制作；企业形象策划；货物进出口；进出口代理；技术进出口。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：3,000 万元

实缴资本：500 万元

财务状况：

因北京有为信通科技发展有限公司未向公司提供 2023 年度主要财务数据， 公司无法披露相关财务状况。

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：AI 算力服务器

2、交易标的类别：固定资产

• 3、交易标的所在地：中国境内

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

上述交易标的资产为 AI 算力服务器，不存在抵押、质押或其他任何限制转 让情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结 等司法措施。

（二）交易标的资产权属情况

上述交易标的资产为 AI 算力服务器，不存在抵押、质押或其他任何限制转 让情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结 等司法措施。

四、定价情况

上述资产采购交易的定价系参考相关服务器市场价格，经双方协商确定。

五、交易协议的主要内容

• （一）交易协议主要内容

• 1、资产采购事项一：

• （1）合同相对方：北京国科欣翼科技有限公司

（2）合同标的：AI 算力服务器

（3）合同价格：人民币 2,900 万元

• （4）付款期限：公司应在收到北京国科欣翼科技有限公司货物验收通知后，

• 在其指定日期和指定仓库按照合同约定的交付时间完成验收，公司在验收完成后 的 45 天内支付全部货款。

（5）交付时间：北京国科欣翼科技有限公司应于 2024 年 5 月 10 日之前完 成交付。截至本公告披露之日，北京国科欣翼科技有限公司已完成交付。

2、资产采购事项二：

• （1）合同相对方：山东正云信息科技有限公司、北京有为信通科技发展有

• 限公司、北京国科欣翼科技有限公司

（2）合同标的：AI 算力服务器

（3）合同价格：合计不超过人民币 12,790 万元

• （4）付款期限：公司应在合同签订后 1 个工作日内支付订金，交付且验收

• 合格后 15 个工作日内支付尾款。

• （5）交付时间：合同相对方应当根据公司书面通知的交付时间在产品交付

地点向公司交付全部产品。

（二）交易协议的其他情况

不适用。

六、交易目的及对公司的影响

公司是超算云服务及算力运营服务提供商，为高等院校、科研院所及企业 等客户提供高性能计算服务。根据算力资源来源分类，可分为公司向外部算力 资源提供商采购的外购算力和共建模式下形成的自有算力，二者共同组成公司 算力资源池。通过近年来的战略部署及经营，公司持续购置相关算力设备 （CPU/GPU 服务器、存储设备及网络设施等），并形成以自有算力为主的经营 模式。公司根据用户算力需求和消耗量，动态调整外购算力和自有算力的上线 资源数量。随着 2023 年以来，以“生成式预训练模型”及“人工智能驱动的 科学研究”为代表的 AI 算力需求持续增长，为进一步扩充公司 AI 云自有算力 资源池，服务当前在手订单用户，公司进行上述 AI 服务器资产采购交易。

上述购买资产的交易行为，符合公司主营业务发展需求及战略发展方向， 预计将对公司的经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。上述合同不构 成关联交易，对公司的业务独立性不构成影响。

七、风险提示

公司将积极组织、协调及有效管理相关资源，保证合同的实施执行。但合同 履行过程中可能遇到不可抗力等因素，导致合同延缓履行、部分履行、调整或终 止，请投资者注意防范投资风险。

八、备查文件目录

（一）《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第四十次临时会议决议》； （二）公司与北京国科欣翼科技有限公司签订的《定制服务器销售合同》； （三）公司拟与山东正云信息科技有限公司、北京有为信通科技发展有限公

司、北京国科欣翼科技有限公司签订的 AI 算力服务器采购合同文本。

北京并行科技股份有限公司

董事会 2024 年 7 月 2 日