大地电气 — Capital/Financing Update 2023

Dec 14, 2023

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-076

南通大地电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

2021 年10 月11 日，南通大地电气股份有限公司发行普通股1,800 万股(不 含行使超额配售选择权所发新股270 万股)，发行方式为定价发行，发行价格为 8.68 元/股，募集资金总额为15,624.00 万元，实际募集资金净额为14,074.68 万元，到账时间为2021 年10 月21 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集 资金净额为2,188.83 万元，到账时间为2021 年12 月15 日。公司本次募集资金 净额为16,263.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-9 号、天健验〔2021〕 15-10 号）。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2023 年12 月12 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

					单位：元
序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计 划投资总额 （调整后） （1）	累计投入 募集资金 金额 （2）	投入进度 （%） （3）=（2） /（1）
1	南通宏致汽车	南通宏致汽车	13,708.46	2,412.45	17.60%

	连接组件生产 项目	电子科技有限 公司、南通大地 电气股份有限 公司
2	大地电气汽车 线束产线升级 项目	南通大地电气 股份有限公司	1,915.54	1,130.54	59.02%
3	用于与主营业 务相关的其他 用途	南通大地电气 股份有限公司	639.51	0	0%
合计	-	-	16,263.51	3,542.99	21.78%

截至2023 年12 月12 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
南通大地电气股 份有限公司	招商银行股份有限 公司南通分行	513902160810708	70,668,342.25
南通宏致汽车电 子科技有限公司	招商银行股份有限 公司南通分行	513904029010618	23,529,133.85
南通大地电气股 份有限公司	江苏银行股份有限 公司南通分行	50230188000658814	8,413,196.32
合计	-	-	102,610,672.42

截至2023 年12 月12 日，公司尚未到期的募集资金理财情况（如下）：

账户名称	产品类型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化收 益率（%）	产品期限	收益类型
南通宏致 汽车电子 科技有限 公司	银行理财 产品	招商银行 点金系列 看涨两层 区间 91	3,000	1.55%	2023 年 12 月11 日 至 2024 年	保本浮 动收益

			天结构性 存款			3 月11 日

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《南通大地电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明 书》，公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急用于南通宏 致汽车连接组件生产项目及大地电气汽车线束产线升级项目。由于募集资金投资 项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在 短期内出现了暂时闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资 金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资品种包括但不限于低风险、安 全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、 协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资 的期限最长不超过12 个月。以上事项自公司董事会审议通过之日起12 个月内有 效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期 满之日。

（二）投资决策及实施方式

公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第十一次会 议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币2,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理，拟投资品种包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本 金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在上 述额度内资金可以循环滚动使用。并且董事会授权公司董事长行使相关投资决策 权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项无

需提交股东大会审议。

公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国 证券监督管理委员会及北京证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使 用资金，并于到期后将归还至募集资金专户。公司不存在变相改变募集资金投向 的行为，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（三）投资风险与风险控制措施

投资风险:

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

• 2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此

• 短期投资的实际收益不可预期；

• 3、相关工作人员的操作及监控风险。

风险控制措施:

• 1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或

• 判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计；

• 3、资金使用情况由公司财务中心向董事会报告；

• 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金投资于包括但不限于低风险、安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款 或结构性存款等产品,可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取 更好的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金的投资，不会影响募集资金投 资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

• （一）独立董事专门会议意见

2023 年 12 月 12 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议对 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审议并做出以下决 议：经审阅议案内容，我们认为，公司使用不超过2,000 万元闲置募集资金进行 现金管理，投资于包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本 金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，不会 影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。本 次对闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，符 合公司和全体股东利益。

综上，我们一致同意该议案，并将该议案提交董事会审议。 （二）监事会意见

公司在保障募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分 闲置募集资金投资于包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，有 利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体 股东的利益。

监事会同意公司将部分闲置募集资金投资于包括但不限于低风险、安全性 高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定 存款或结构性存款等产品，利用闲置募集资金进行现金管理的总计额度不超过人 民币2,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）保荐机构意见

经核查，公司本次拟使用不超过人民币2,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理的事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会 第十一次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大 会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规及《公司章程》相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此保荐机构对公司本次拟用 不超过人民币2,000 万元的闲置募集资金投资于包括但不限于低风险、安全性

高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定 存款或结构性存款等产品事项无异议。

六、备查文件

（一）《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

（三）《南通大地电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次

会议》

（四）《东北证券股份有限公司关于南通大地电气股份有限公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理的核查意见》

南通大地电气股份有限公司

董事会 2023 年 12 月 15 日