驰诚股份 — Capital/Financing Update 2024

Nov 7, 2024

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-051

河南驰诚电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 授权委托理财情况

（一）审议情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三 届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）使 用不超过人民币5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金 可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性 好、期限最长不超过12 个月等要求，包括但不限于向金融机构购买通知存款、 结构性存款、大额存单等产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。

具体内容详见公司2024 年2 月6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-005）。公司保荐机构已就该事项出具了相关核查意见，对公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理事项无异议。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。

截至2024 年11 月18 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品未到 期余额为4,500 万元，占公司2023 年末经审计归属于母公司所有者权益的

17.55%披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方 名称	产品类 型	产品名称	产品金 额（万 元）	预计年 化收益 率（%）	产品 期限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
招 商 银行	银行理 财产品	点金系列看 跌两层32D 区间32 天结 构性存款 NZZ01681(32 天）	800	1.30%	32 天	浮动 收益	银行 结构 性存 款	募集 资金
招 商 银行	银行理 财产品	点金系列看 跌两层32D 区间32 天结 构性存款 NZZ01681(32 天）	700	1.30%	32 天	浮动 收益	银行 结构 性存 款	募集 资金

备注：1、招商银行点金系列看跌两层区间32 天结构性存款说明书NZZ01681 预计年化收益 率为1.3%或2.0%。

（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收 益类型为保本浮动收益类，能够满足安全性高、流动性好、保障投资本金安全的 要求。

（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。

• （四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、本次现金管理产品受托方为招商银行股份有限公司郑州高新区支行,董事 会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。 2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定 对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全； 2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或 判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计；

• 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

1、公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品，一般情况下收益稳定、 风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除相关投资受到市场 波动的影响；

2、公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此 短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

受托 方名 称	产品类 型	产品名称	产品 金额 （万 元）	预计 年化 收益 率（%）	起始 日期	终止 日期	投 资 方 向	资金来 源	是否 为关 联交 易
招商 银行	银行理 财产品	点金系列看 涨两层92D	2,000	1.55%	2024 年9	2024 年	结 构	募 集 资金	否

		区间92 天结 构性存款 NZZ01603(92 天）			月 30 日	12 月 31 日	性 存 款
招商 银行	银行理 财产品	点金系列看 涨两层区间 61 天结构性 存 款 NZZ01628（61 天）	1,000	1.55%	2024 年 10 月 11 日	2024 年 12 月 11 日	结 构 性 存 款	募 集 资金	否
招商 银行	银行理 财产品	点金系列看 跌两层32D 区间32 天结 构性存款 NZZ01681(32 天）	800	1.3%	2024 年 11 月7 日	2024 年 12 月9 日	结 构 性 存 款	募 集 资金	否
招商 银行	银行理 财产品	点金系列看 跌两层32D 区间32 天结 构性存款 NZZ01681(32 天）	700	1.3%	2024 年 11 月7 日	2024 年 12 月9 日	结 构 性 存 款	募 集 资金	否

（二） 已到期的委托理财的情况

	受托 方名 称	产品类 型	产品名称	产品 金额 （万 元）	年化 收益 率（%）	起始 日期	终止 日期	本金收 回情况	资金 来源	是 否 为 关 联

									交 易
招商 银行	银行理 财产品	点金系列看 跌两层区间 28 天结构性 存 款 NZZ01276	2,500	2.30%	2024 年2 月1 日	2024 年2 月 29 日	全部收 回	募集 资金	否
招商 银行	银行理 财产品	点金系列看 跌两层区间 28 天结构性 存 款 NZZ01276	2,450	2.30%	2024 年2 月1 日	2024 年2 月 29 日	全部收 回	募集 资金	否
招商 银行	银行理 财产品	点金系列看 涨两层区间 92 天结构性 存 款 NZZ01360	2,000	2.50%	2024 年3 月 11 日	2024 年6 月 11 日	全部收 回	募集 资金	否
招商 银行	银行理 财产品	点金系列看 涨两层区间 92 天结构性 存 款 NZZ01360	2,000	2.50%	2024 年3 月 11 日	2024 年6 月 11 日	全部收 回	募集 资金	否
招商 银行	银行理 财产品	点金系列看 涨两层区间 122 天结构 性 存 款 NZZ01414	800	2.80%	2024 年4 月2 日	2024 年8 月2 日	全部收 回	募集 资金	否
招商 银行	银行理 财产品	智汇系列看 跌两层区间	2,000	2.30%	2024 年6	2024 年9	全部收 回	募集 资金	否

		91 天结构性 存 款 FZZ00102			月 28 日	月 27 日
招商 银行	银行理 财产品	智汇系列看 跌两层区间 91 天结构性 存 款 FZZ00102	900	2.30%	2024 年6 月 28 日	2024 年9 月 27 日	全部收 回	募集 资金	否
招商 银行	银行理 财产品	智汇系列看 涨两层区间 92 天结构性 存 款 FZZ00178(92 天）	800	1.60%	2024 年8 月5 日	2024 年 11 月5 日	全部收 回	募集 资金	否
招商 银行	银行理 财产品	智汇系列看 涨两层区间 92 天结构性 存 款 FZZ00182（92 天)	700	1.60%	2024 年8 月6 日	2024 年 11 月6 日	全部收 回	募集 资金	否

六、 备查文件目录

• 1、招商银行点金系列看跌两层区间32 天结构性存款说明书NZZ01681

• 2、业务确认单（700 万元）

• 3、业务确认单（800 万元）

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2024 年11 月8 日