海希通讯 — Capital/Financing Update 2022

Nov 10, 2022

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2022-097

上海海希工业通讯股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 授权现金管理情况

（一）已授权现金管理的基本信息

为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议、2022 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证 募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使 用额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构 购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上 述额度内，资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事 项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述 有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号 2022-067）。

（二）本次现金管理披露的标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000 万元的应予以披 露。公司本次现金管理的金额为人民币 1.4 亿元，占公司 2021 年度经审计净资 产比例的 18.57%，因此予以披露。

二、 本次现金管理情况

（一）本次现金管理产品及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况

受托方名 称/开户 机构	账户名称	资金账号	产品类型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化 收益率 （%）	产品期限	收益类型	投资 方向	资金来 源
招商银行 上海南西 支行	希姆科技 （上海）有 限公司	12194584 87800001 0	通知存款	七天通知存 款	6,000.00	2%	无固定期 限	保本固定 收益型	-	部分闲 置募集 资金
招商银行 上海南西 支行	希姆科技 （上海）有 限公司	12194584 87800003 8	通知存款	七天通知存 款	8,000.00	2%	无固定期 限	保本固定 收益型	-	部分闲 置募集 资金

公司于 2022 年 11 月 10 日开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户用于 购买七天通知存款，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司 —— 监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相 关规定，上述资金账户将仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不 会用于存放非募集资金或用作其他用途。在现金管理的产品到期且无下一步现金 管理计划时，存放于上述资金账户的现金管理本金及累计收益在返回公司募集资 金专项账户后，公司将对上述专用结算账户进行注销。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为七天通知存款，收益 类型为保本固定收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保障投 资本金安全的要求。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

• 1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必

• 要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

• 1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或

• 判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

• 2、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权

• 对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

• 3、公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关

• 的损益情况。

四、 风险提示

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一）尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化 收益率 （%）	起始日期	终止日期	投资 方向	资金来源	是否为 关联交 易
上海银行漕 河泾开发区 支行	非保本浮 动收益型	赢家 （GKF12001 期）易精灵	7,599.00	2.49%	2022/7/1	无固定期限	-	自有资金	否
中信银行上 海宛平路支 行	存款	单位定期存 款	2,172.66万元， 实际为300万 美元，此处按 2022/11/10汇率 7.2422换算	3.59%	2022/9/28	2023/3/28	-	自有资金	否

（二）已到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 （万元）	预计年化 收益率 （%）	起始日期	终止日期	投资 方向	资金来源	是否为 关联交 易
上海银行漕 河泾开发区	非保本浮	赢家 （GKF12001	2,000.00	2.49%	2022/7/1	2022/9/26	-	自有资金	否

支行	动收益型	期）易精灵
上海银行漕 河泾开发区 支行	非保本浮 动收益型	赢家 （GKF12001 期）易精灵	400.00	2.49%	2022/7/1	2022/9/27	-	自有资金	否

六、 备查文件目录

（一）本次进行现金管理的相关业务凭证

（二）《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

（三）《上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

• （四）《上海海希工业通讯股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日