海希通讯 — Audit Report / Information 2023

Apr 9, 2023

关于上海海希工业通讯股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告

上会师报字(2023)第3323号

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 上海

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
报告编码: 沪23WMLKOGSU

上令令计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于上海海希工业通讯股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

上会师报字(2023)第 3323号

上海海希工业通讯股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的上海海希工业通讯股份有限公司(以下简称"海希通讯") 《关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

一、管理层对募集资金专项报告的责任

海希通讯管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等有关规定编制《关于2022年度公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制 相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞 弊或错误而导致的重大错报: 为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完 整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于 2022 年度公司墓集资会存放与 实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作,以 对《关于 2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算 以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。

上令令计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

三、鉴证结论

我们认为,海希通讯编制的截至 2022年12月31日止的《关于 2022年度公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监 管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布 的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定编制,在所有重大方面如实 反映了海希通讯截至 2022年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供海希通讯 2022 年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为海希通讯 2022 年度报告的必备文件,随其他文件一 起报送并对外披露。

上海海希工业通讯股份有限公司

关于2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海海希工业通讯股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3112号), 核准本公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 1,633.00 万股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。

公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式进行,发行价格为21.88元/股,初始发行规模1,420.00万股,行使超额配售选 择权发行 213.00 万股, 合计发行 1,633.00 万股, 募集资金总额 357,300,400.00 元, 扣除发行费用(不 含税) 25,756,836.15 元后, 募集资金净额为 331,543,563.85 元。截至 2021 年 12 月 6 日, 上述募集 资金已全部到账。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的初始发行和行使超额配 售选择权的资金到位情况进行了审验,并分别出具了上会师报字(2021)第 10491 号和上会师报字 (2021)第11704号《验资报告》。

上述募集资金已于 2021年10月13日和 2021年12月6日分批存入公司募集资金专用账户。

2、募集资金使用及结余情况

(1) 以前年度已使用金额

2021 年度,本公司募集资金使用情况为: 以募集资金直接投入募投项目 50,144,740.00 元。

(2) 本年度使用金额及当前余额

2022 年度,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募投项目 41,149,470.90 元,使用部 分闲置募集资金进行现金管理 140,000,000.00 元。

综上, 截至 2022年 12 月 31 日, 募集资金累计投入 91,294,210.90 元, 尚未使用的募集资金总额为 245,867,834.23 元。其中, 募集资金 100,249,352.96 元, 专户存储累计利息扣除手续费 5,618,481.27 元, 使用部分闲置募集资金进行现金管理 140,000,000.00 元。

截至 2022年12月31日,本公司募集资金使用情况如下:

上海海希工业通讯股份有限公司

关于 2022年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	金额(元)
本次公开发行募集资金总额	357,300,400.00
减: 实际支付的上市发行费用(注)	25,756,836.14
(其中: 置换先期已支付发行费用)	458,144.33
实际募集资金净额	331, 543, 563. 86
加: 累计利息收入扣除手续费净额	5,618,481.27
减: 投入募集资金项目金额	91,294,210.90
期末余额	245,867,834.23
其中:使用部分闲置募集资金进行现金管理	140,000,000.00

注: 实际支付的上市发行费用 25,756,836.14 元, 与验资报告中披露的上市发行费用 25,756,836.15 元差异 0.01 元, 系增值税税差所致。

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金专户用途	账户 状态	存储余额(元)
上海海希工业通 讯股份有限公司	南京银行股份有 限公司上海分行 银行	0301210000005423	工业无线遥控设备 生产线扩建项目	存续	80,361,759.46
上海海希工业通 讯股份有限公司	招商银行股份有 限公司上海分行 南西支行	021900289810809	总部基地及研发中 心建设项目	已注销
上海海希工业通 讯股份有限公司	中信银行股份有 限公司上海宛平 路支行	8110201012301375251	补充流动资金	已注销
上海海希工业通 讯股份有限公司	南京银行股份有 限公司上海分行	0301290000005424	存储超募资金	存续	20,000,270.40
希姆科技(上海) 有限公司	招商银行股份有 限公司上海分行 南西支行	121945848710806	总部基地、研发中 心及生产基地建设 项目	存续	5,505,804.37
	合计				105,867,834.23

截至 2022年12月31日, 募集资金专户存储情况如下:

截至 2022年12月31日,本公司对闲置募集资金进行现金管理,购买7天通知存款,募集资金 存储情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	存储余额(元)
希姆科技(上海)有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行南西支行	12194584878000038	80,000,000.00
希姆科技(上海)有限公司	招商银行股份有限公司 上海分行南西支行	12194584878000010	60,000,000.00
	合计		140,000,000.00

中信银行股份有限公司上海宛平路支行专户中募集资金已于2022年6月29日使用完毕,公司已 于 2022年7月21日对该募集资金专用账户申请注销。该账户注销后,公司与中信证券股份有限 公司、中信银行股份有限公司上海宛平路支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体

内容详见公司于 2022年7月 22日披露的《上海海希工业通讯股份有限公司关于注销部分募集资 金专户的公告》(公告编号 2022-071)。

公司分别于 2022年7月 20日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议, 2022 年8月9日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》及 《关于使用墓集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,公司将募投项目"总部基地及研发 中心建设项目"名称变更为"总部基地、研发中心及生产基地建设项目",该项目实施主体变更为 全资子公司"希姆科技(上海)有限公司(以下简称'希姆科技')",并对其增资实施该募投项目。 公司已按照计划将上述"总部基地及研发中心建设项目"专户中的募集资金全部转入希姆科技募 集资金专户,并于2022年11月8日对该募集资金专用账户申请注销。该账户注销后,公司与中 信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行南西支行签订的《募集资金三方监管协议》 相应终止。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日披露的《上海海希工业通讯股份有限公司关于 注销部分募集资金专户的公告》(公告编号 2022-096)。

二、募集资金管理情况

为规范公司墓集资金管理, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者合法权益, 根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、

《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海海希工业 诵讯股份有限公司章程》的规定及要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》, 规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票 的募集资金,并会同中信证券股份有限公司与南京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有 限公司上海南西支行、中信银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》, 监管协议明确了各方的权利和义务。

公司分别于 2022年7月 20日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议, 2022 年 8月 9日召开 2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》及 《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,公司将募投项目"总部基地及研发 中心建设项目"名称变更为"总部基地、研发中心及生产基地建设项目",该项目实施主体变更为 全资子公司"希姆科技(上海)有限公司(以下简称'希姆科技')",并对其增资实施该募投项目。 公司已按照计划将上述"总部基地及研发中心建设项目"专户中的募集资金全部转入希姆科技募 集资金专户,并于2022年11月8日对该募集资金专用账户申请注销。该账户注销后,公司与中 信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行南西支行签订的《募集资金三方监管协议》 相应终止。希姆科技开立了募集资金专项账户,同时公司与希姆科技、招商银行股份有限公司上 海南西支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

本报告期内,公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。三 方监管协议得到切实履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表1: 募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化。

2、募集资金置换情况

本报告期未发生募集资金置换自筹资金的情况。公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第 十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换己支付发行费用的自筹资金 458,144.33 元。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、使用闲置募集资金购买理财产品情况

报告期, 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

委托方名称	委托理财 产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财 起始日期	委托理 财终止 日期	收益 类型	预计年 化收益 率
希姆科技(上 海)有限公司	通知存款	招商银行 7 天通知存款	60,000,000.00	2022年11月10日	无固定 期限	保本固 定收益	$2\%$
希姆科技(上 海)有限公司	通知存款	招商银行 7 天通知存款	80,000,000.00	2022年11月10日	无固定 期限	保本固 定收益	$2\%$
合计			140,000,000.00

公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议, 2022年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为了提高闲置募集资金使用效率, 合理利用资金获取较好的投资回报。公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使 用计划正常进行的前提下,拟使用额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,在上述 额度内, 资金可以循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过12 个月。以上事项自公司股东大会 审议通过之日起12 个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延 至该笔交易期满之日。

2022年度, 公司使用闲置募集资金办理七天通知存款的金额为 140,000,000.00 元, 截至 2022年12 月 31日,上述通知存款尚未赎回。公司不存在质押上述理财产品的情况。

5、超募资金使用情况

本公司于 2021年12月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议 通过了《关于使用超募资金用于补充流动资金的议案》,同意使用 23,620,463.85 元的超募资金补 充流动资金。超募资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,在 补充流动资金后的 12 个月内不进行股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资或者为他 人提供财务资助。本次使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触, 不 存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。截至 2022年12月31日, 本公司已使用超 募资金 7,000,000.00 元补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的使用情况

公司于 2022年7月 20日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议, 2022 年8月9日召开了2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。 同意项目名称由"总部基地及研发中心建设项目"变更为"总部基地、研发中心及生产基地建设 项目": 实施地点由"上海漕河泾北杨人工智能小镇地块"变更为"上海市松江区新桥镇新格路"; 实施方式由购置不动产变更为自建模式; 公司拟变更实施主体为全资子公司 "希姆科技(上海) 有限公司",并对其进行增资实施该募投项目。上述变更事项,不改变募集资金投入金额,前期 已投入募集资金购买的服务器及软件拟转入新的实施主体。

变更募集资金的具体使用情况详见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件:

附表 1: 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表 发习 匠 $\bigoplus_{i=1}^n$

单位:元

募集资金净额				331,543,563.85	本报告期投入募集资金总额				41,149,470.90
变更用途的募集资金总额				146,050,000.00
变更用途的募集资金				44.05%	己累计投入募集资金总额				91,294,210.90
总额比例
募集资金用途	项目, 含部 分变更 是否已变更	募集资金计划 投资总额	投资 $\hat{c}$ 调整后 总额	本报告期投 入金额	截至期末累计投入 金额 (2)	进度 (%) (3) 截至期末投入 $=(2)(1)$	项目达到预定 可使用状态日 一块 以	是否达到预计 效益	否发生重大变 项目可行性是 4
工业无线遥控设备 生产线扩建项目	否	78,828,200.00	78,828,200.00	301,241.78	301,241.78	$0.38\%$		不适用	Кπ
总部基地、研发中 心及生产基地建设 项目	是	146,050,000.00	146,050,000.00	199,000.00	553,740.00	$0.38\%$		不适用	否
补充流动资金	否	83,044,900.00	106,665,363.85	40,649,229.12	90,439,229.12	84.79%		不适用	否
合计		307,923,100.00	331,543,563.85	41,149,470.90	91,294,210.90
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度,如存在, 资计划是否需要调整(分具体募集资金用途				请说明应对措施、投	募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金用途变更的 (分具体募集资金用途) 情况说明					本公司于 2022 年 7 月 20 日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会 地、研发中心及生产基地建设项目"; 实施地点由"上海漕河泾北杨人工智能小镇地块"变 更为"上海市松江区新桥镇新格路";实施方式由购置不动产变更为自建模式;公司拟变更 上述变更事项,不改变募集资金投入金额,前期已投入募集资金购买的服务器及软件拟转 募集资金用途的议案》。同意项目名称由"总部基地及研发中心建设项目"变更为"总部基 议, 2022年8月8日至9日召开了2022年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于变更 实施主体为全资子公司"希姆科技(上海)有限公司",并对其进行增资实施该募投项目。 入新的实施主体。

同公
募集资金置换自筹资金情况说明	事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支 三届董 同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 年12月22日召开第 公司于 2021 本报告期未发生募集资金置换自筹资金的情况。 付发行费用的自筹资金的议案》, 458,144.33 元。
募集资金暂时补充流动资金情况说明 $\overline{m}$ 使用闲】	公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 期内, 癿 本报
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2022年度,公司使用闲置募集资金办理七天通知存款的金额为140,000,000.00元,截至2022 宫 议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金办理七天通知存款的议案》,为提高募集资金 的使用效率, 合理利用募集资金, 在不影响公司募集资金正常使用的前提下, 办理了银行 公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议、2022年第三次临时股东大 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金投资项 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型 理财产品、定期存款或结构性存款产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。拟投资 毌 目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下, 拟使用额度不超过人民币1.5 利息收 公司于 2022年7月 20日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议 的期限最长不超过12个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效, 单笔产品存续期超过前述有效期, 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 2021年度,公司使用闲置募集资金办理七天通知存款的金额为122,680,000.00元, 入为 365,616.01 元。截至 2021 年 12 月 31 日, 上述通知存款已全部赎回。 以增加公司投资收益。 上述通知存款尚未赎回。 七天通知存款业务, $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\overline{31}$ 叹 年12 $\ddot{\phantom{0}}$ 会
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	《关于使用超 日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,在补充流 人提供财务资助。本次使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵 动资金后的12个月内不进行股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资或者为他 $#$ 同意使用 23,620,463.85 元的超募资金补充流动资金。 $\frac{1}{\ln 2}$ 月 31 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。截至2022年12 用超募资金 7,000,000.00 元补充流动资金 募资金用于补充流动资金的议案》, 超募资金仅用于公司的业务拓展、 本公司第 使 山 触 厄 $\prec$
募集资金其他使用情况说明	无

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

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证书序号: 0001116 Ð g g $\overline{\mathbb{G}}$ $\overline{\zeta_d}$	贾 泻	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	铝化法电化法电子 化干燥 人名英格兰	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 凭证。 $\sim$	应当向财政部门申请换发。	田 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 转让。 出借、 粗. က်	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, $\overline{4}$	۰ 政部门交回《会计师事务所执业证书》		Πīτ 发证损		$\Box$ 月十八 $\frac{0}{1}$		中华人民共和国财政部制	Property
ö Elle D $\overline{\mathbb{Z}}$ $\overline{\zeta_{\alpha}}$ $\sum_{\mathbf{k}\in\mathcal{K}}$ G			所 务 公计师	执业证书 本具印		仁会会计师事务所 (特殊普通合伙)	家族 高通	医尾科 医原	上海市静安区威海路755号25层 所: 场 视	$\mathbf{f}_1$	特殊普通合伙制 组织形式:	执业证书编号: 31000008	71号) (2013) 沪财会 160号 (转制批文 批准执业文号: 护财会 [98]	(转制日期 2013年12月11日) 1998年12月28日 批准执业日期:	ain e ei

$\mathcal{F} = \mathcal{E}$

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