宏裕包材 — Capital/Financing Update 2025

Aug 13, 2025

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-098

湖北宏裕新型包材股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年半年 度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七 次会议，于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 等议案，并于 2023 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1586 号）。

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司公开发行 20,333,334 股，发行价格 8.00 元 / 股，募集资金总额 162,666,672.00 元，扣除中信证券股份有限公司的承销保荐费用 11,660,000.00 元， 实际到账的募集资金为 151,006,672.00 元，认购资金于 2024 年 8 月 4 日全部缴 齐，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信 验字〔2023〕第 2-00020 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目	金额
1.募集资金总额	162,666,672.00
减：承销、保荐费	11,660,000.00
加：银行利息	3,722,091.35
募集资金可使用总额	154,728,763.35
2.募集资金已使用总额	110,062,158.25
其中：补充流动资金	8,286,615.22
年产3万吨健康产品包装材料 智能工厂二期项目	101,775,543.03
3.募集资金余额	44,666,605.10
其中：募集资金专户余额	15,666,605.10
银行理财产品余额	29,000,000.00

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行并上市 募集资金按照募集资金用途，累计已使用 110,062,158.25 元，银行理财产品余额 29,000,000.00 元，募集资金专户余额为 15,666,605.10 元（含利息收入），共计募 集资金余额为 44,666,605.10 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求制定《湖北宏裕新型包材股份有限 公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、 使用、变更使用用途等情形进行监督管理，保障募集资金存放与使用的规范性。 （二）募集资金的存放情况

公司于 2023 年 8 月在广发银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限 公司宜昌分行、中信银行股份有限公司宜昌分行开立账户，并认定此三个账户作 为公司 2023 年公开发行股票的募集资金专用账户，对募集资金进行管理，并与 中信证券股份有限公司、存放募集资金的三家商业银行签署了《募集资金三方监 管协议》。其中，两个补充流动资金的专项账户已于 2024 年 10 月 29 日注销。

报告期内，募集资金专用账户信息如下：

单位：元

			单位：元
银行名称	账户	期末余额	用途
广发银行股份 有限公司武汉 分行	9550880000000022888	15,666,605.10	年产3 万吨健 康产品包装材 料智能工厂二 期项目

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司募投项目的资金使用相关情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

	委托理		委托理
委托方		产品名		委托理财	委托理财	收益类	预计年化收
	财产品		财金额
名称		称		起始日期	终止日期	型	益率%
	类型		（万元）
广发银		广发银	1,000	2023 年1	2025 年6
	单位定					固定收
行股份		行公司		月29日	月23日		3.2%
	期					益
有限公		大额存	2,900	2023 年1	2026 年1

司宜昌 分行营 业部		单 2023		月29日	月29日
		年第006
		期
公司于2024 年12 月23 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监 事会第二十五次会议，于2025年1月7日召开2025年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会和保 荐机构发表了明确同意意见，同意公司使用不超过人民币5,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理，前述进行现金管理的募集资金使用期限为自2025 年1 月23日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效 期自动顺延至该笔交易期满之日。 报告期内，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品本金共3,900 万元， 未超过审议额度及有效期限，公司不存在质押上述理财产品的情况。公司于 2025 年6 月23 日，在市场上公开转让1,000 万元，本金及利息收入均已转回 募集资金专户。截至目前，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的本金余 额为2,900万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金用途变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及 管理的违规情形。

六、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议

湖北宏裕新型包材股份有限公司

董事会 2025 年 8 月 14 日

附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

							单位：元	单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的 募集资金）			151,006,672.00	本报告期投入募集资金总额			43,013,994.99
改变用途的募集资金金额			0	已累计投入募集资金总额			110,062,158.25
改变用途的募集资金总额比例			0%
募集资金用途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
年产3万吨健康 产品包装材料智 能工厂二期项目	否	142,724,000.00	43,013,994.99	101,775,543.03	71.31%	2025年6月 30日	不适用	否
补充流动资金	否	8,282,672.00		8,286,615.22	100.05%	不适用	不适用	否
合计	-	151,006,672.00	43,013,994.99	110,062,158.25	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划			否

进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否 需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明	募投项目可行性不存在重大变化
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金 用途）	截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
募集资金置换自筹资金情况说明	截至2025年6月30日，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	50,000,000
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的 余额	29,000,000
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用