鑫汇科 — Capital/Financing Update 2023

May 16, 2023

证券代码：831167 证券简称：鑫汇科 公告编号：2023-041

深圳市鑫汇科股份有限公司

关于投资鑫汇科生产研发基地建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司实际情况和未来业务发展需要，公司全资子公司鑫汇科电器集团 （广东）有限公司（以下简称“鑫汇科电器”）在佛山市顺德区国有建设用地使 用权网上挂牌出让活动中竞得 TD2023(SD)WG0015 地块的国有建设用地使用 权，该地块面积为 33,344.49 平方米。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《深圳市鑫汇科股份 有限公司关于全资子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号 2023-026）。

公司拟利用该地块开展鑫汇科生产研发基地建设项目,项目规划建筑面积约 11.35 万平方米（实际以政府部门审批为准），预计项目建设总投资约人民币2 亿 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》 的相关规定，本次对外投资属于项目建设，用于公司生产经营，不属于重大资产 重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 投资鑫汇科生产研发基地建设项目的议案》，该议案表决情况为：同意 5 票；反 对 0 票；弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《对外投资管 理制度》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

• 1、项目名称：鑫汇科生产研发基地建设项目

• 2、项目实施主体：鑫汇科电器集团（广东）有限公司

• 3、项目建设地点：佛山市顺德高新技术产业开发区西部启动区

4、项目建设内容：在鑫汇科电器竞拍取得的国有建设用地上，新建集研发、 生产和办公为一体的制造基地，并建设宿舍、食堂等配套设施，项目规划总建筑 面积约为 11.35 万平方米（实际以政府部门审批为准）。

• 5、项目建设期：本项目计划建设周期 30 个月。

• 6、项目投资计划：项目预计投资总额为人民币 2 亿元（不含土地成本）。

• 7、项目产品业务：智能控制技术及其相关应用产品，主要产品为智能控制

器和小家电等。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金拟以募集资金、自有资金、银行贷款或通过其他合法、合规的 融资方式解决，并将按照计划根据项目建设进度分批次投入。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，将根据工程项目进度签署相应合同。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

通过本项目建设，公司将建立一个长期稳定的制造基地，以提升公司的产品 研发和生产制造能力，满足公司业务发展的需求，并提高生产经营效率和降低经 营成本，进一步提升公司的综合竞争能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司长远战略规划做出的审慎决定，但本次项目投资金额较 大，建设时间较长，且部分项目资金需要公司融资，可能存在一定的经营风险， 公司将做好资金筹划，采取适当策略和管理措施加强风险管控，积极防范上述风 险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司的长远发展规划，符合公司未来发展战略，可以更 好地满足公司未来发展的业务需求，有利于完善公司产业布局，进一步提升公司 的综合竞争能力。

五、备查文件目录

《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会 2023 年 5 月 18 日