成都中寰流体控制设备股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

大信专审字[2026]第14-00150号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://au.mof.gov.cn）”进行查验

报告编码：京2651FPOMTY

CFA

大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86（10）82330558
传真 Fax: +86（10）82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

大信专审字[2026]第14-00150号

成都中寰流体控制设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

大信会计师事务所

北京市海淀区知春路1号

学院国际大厦22层2206

邮编100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower

No 1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86（10）82330558

传真 Fax: +86（10）82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

中国注册会计师：中国注册会计师
胡宏伟
510101502880

中国注册会计师：中国注册会计师
万懋晖
110101410556

二〇二六年四月二十二日

成都中寰流体控制设备股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

成都中寰流体控制设备股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间：2021年10月25日核发《关于核准成都中寰流体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3354号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过977.50万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2021年11月1日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股850.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.45元，共计募集资金人民币114,325,000.00元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费9,650,000.00元和其他不含增值税发行费用3,165,210.07元，公司实际募集资金净额为101,509,789.93元。

2021年12月14日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股127.50万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.45元，共计募集资金人民币17,148,750.00元，扣除主承销商的不含增值税承销费50,000.00元和其他不含增值税发行费用120.28元，公司实际募集资金净额为17,098,629.72元。

上述两次发行合计募集资金131,473,750.00元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为118,608,419.65元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，认购资金已于2021年11月4日及2021年12月14日从主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）分别于2021年11月4日及2021年12月14日出具了XYZH/2021CDAA30276号及XYZH/2021CDAA30283号《验资报告》。

项目	金额（元）
募集资金总金额（超额配售选择权行使后）	131,473,750.00
减：发行费用（不含税）	12,865,330.35
募集资金净额	118,608,419.65
以往累计使用情况

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募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

加：扣除手续费的利息收入	6,599,149.66
减：募投项目投入	46,594,376.83
减：期末未到期银行结构性存款投资理财	70,000,000.00
本报告期初募集资金专户余额	8,613,192.48
本报告期使用情况
加：期初到期银行结构性存款投资理财	70,000,000.00
加：扣除手续费的利息收入	1,542,880.42
减：募投项目投入	22,446,472.08
减：期末未到期银行结构性存款投资理财	10,000,000.00
本报告期末募集资金专户余额	47,709,600.82

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，本次发行共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
成都银行股份有限公司双流支行	1001300000942888	47,541,575.53
成都银行股份有限公司双流支行	1001300000942854	168,025.29
合计		47,709,600.82

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与安信证券、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2025年1月13日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的提案》，并经公司独立董事专门会议审查通过。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。同意公司使用额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。投资有效期自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等），每期最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

截止2025年12月31日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币1,000.00万元。尚未到期的现金管理的情况

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募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	投资方向	资金来源	是否为关联交易
成都银行股份有限公司双流支行	单位结构性存款	“芙蓉锦城”单位结构性存款	1,000.00	1.73%	2025/12/29-2026/1/29	银行结构性存款	募集资金	否
合计	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2024年12月18日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及2025年1月3日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的议案》，同意在原“智能制造产业化升级改造项目”下增加一项募集资金用途为土地使用权购买，同时增加两个募投项目的实施地点。具体内容详见公司于2024年12月18日披露的《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-073）。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司募集资金投资项目在本年度不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司存在募集资金使用及披露违规情形，公司于2025年12月29日使用闲置募集资金购买1,000.00万元理财产品，未在董事会授权截止日赎回。公司于2026年1月5日使用募集资金购买3,500.00万元理财产品，购买行为未经公司董事会审议。同时公司存在未及时披露现金管理进展情况。上述行为违反了《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)第十一条第三款，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第三条第一款的规定，违反了《北京证券交易所股票上市规则》第2.3.3条、第5.1.1条、第7.1.2条、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》第十五条的规定。

受公司业务结构和发展重心调整、以及现有场地受限等多方面因素的影响，公司对募集资

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金的使用进度晚于预期较多；因此，公司于2025年11月24日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，将募投项目预计可达到使用状态的日期再次调整为2027年6月30日。本次调整未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。

附件：1.募集资金使用情况表

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董事会

2020年4月22日

成都中寰流体控制设备股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

附表 1:
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			118,608,419.65	本报告期投入募集资金总额			22,446,472.08
变更用途的募集资金金额			83,173,000.00	已累计投入募集资金总额	69,040,848.91
变更用途的募集资金总额比例			70.12%
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目中寰智能制造产业升级改造项目	是	83,173,000.00	19,898,960.40	41,982,854.90	50.48	2027年6月30日	不适用	否
募投项目中寰研发中心建设项目	否	35,435,419.65	2,547,511.68	27,057,994.01	76.36	2027年6月30日	不适用	否
合计	-	118,608,419.65	22,446,472.08	69,040,848.91	58.21	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			是。受公司业务结构和发展重心调整、以及现有场地受限等多方面因素的影响，公司对募集资金的使用进度晚于预期较多；因此，公司于2025年11月24日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，将募投项目预计可达到使用状态的日期调整为2027年6月30日。本次调整未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，亦未调整具体投资计划。未来，公司将积极推动相关募投项目的建设，促进项目高质量、顺利的实施，不断加强公司竞争力。
可行性发生重大变化的情况说明			不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			公司于2024年12月18日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及2025年1月3日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的议案》，同意在原“智能制造产业化升级改造项目”下增加一项募集资金用途为土地使用权购买，同时增加两个募投项目的实施地点。具体内容详见公司于2024年12月18日披露的《关于变更募集资金用途及增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-073）。
募集资金置换自筹资金情况说明			报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度			不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额			不适用

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募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	7,000万元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	1,000万元
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用

统一社会信用代码
91110108590611484C

营业执照

(副本)(6-1)

执行事务合伙人吴卫星，谢泽敏

经营范围许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 5190万元
成立日期 2012年03月06日
主要经营场所北京市海淀区知春路1号22层2206

登记机关

2025年11月26日